關于出納的職責

關于出納的職責（通用35篇）

關于出納的職責 篇1

　　第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務的依據，必須根據企業(yè)有關會計人員編制的經審核無誤的收付款憑證。kba中南選礦網

　　第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容。kba中南選礦網

　　第三，出納人員要嚴格執(zhí)行銀行核定的現金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，kba中南選礦網

　　使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規(guī)定調節(jié)后相符。對未達賬款，要及時查詢，并督促有關人員及時處理。kba中南選礦網

　　第四，對于重大的開發(fā)項目，如更新改造項目等，須經會計主管人員、總會計師或企業(yè)領導審批后，方可辦理付款手續(xù)。kba中南選礦網

　　第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現金時，除由工資核算員協(xié)助外，還應采取相應的安全措施。kba中南選礦網

　　第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網

　　第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網

　　第八，現金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒章kba中南選礦網

　　應由室主任保管或專人保管。kba中南選礦網

　　第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。kba中南選礦網

　　第十，對庫存現金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。

關于出納的職責 篇2

　　1、清點匯總營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。

　　2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數，審核所有送出納員處理的有關憑證、單據。

　　3、及時處理現金收入、支出，銀行存款收入、支出等業(yè)務，并填制記帳憑證，登記現金、銀行存款日記帳。

　　4、編制資金報告單。

　　5、妥善保管現金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

　　6、積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務。

　　7、每日工作結束前，盤點現金;每月末核對銀行對帳單，編制銀行余額調節(jié)表。

關于出納的職責 篇3

　　1、負責現金收付業(yè)務，保管現金：按照國家有關現金管理制度的規(guī)定，復核制單人員編制的現金收、付憑證并據以辦理現金收、付業(yè)務;負責保管庫存現金，登記現金日記帳和庫存現金登記表;每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符;根據有關規(guī)定，控制現金額度，并保證日常工作現金需要;按照財務管理規(guī)定，定期、不定期接受對庫存現金的核查。

　　2、協(xié)助做好印章的管理

　　3、完成財務部部長交辦其它各項工作

關于出納的職責 篇4

　　1、負責發(fā)票購買、發(fā)票開具、發(fā)票信息登記以及發(fā)票的郵寄;

　　2、負責錄入憑證，打印并裝訂成冊;

　　3、負責外出辦理銀行、稅務的相關事宜;

　　4、 協(xié)助財務經理，完成其交辦的其他工作。

關于出納的職責 篇5

　　1、編制年度和月度的資金計劃，統(tǒng)籌和分析資金使用情況。

　　2、接洽銀行及其他金融機構，根據業(yè)務資金需求，制定并執(zhí)行資金管理方案。

　　3、出具相關資金管理報表，通過報表指引相關部門進行資金管理工作。

　　4、根據銷售合同約定，核對并確認應收賬款，確保應收款項及時到賬。

　　5、合理安排資金，核對并確認應付賬款，及時付款。

　　6、負責各類記賬憑證的保存歸檔。

　　7、負責日常稅務申報、年度審計、匯算清繳等相關工作。

　　8、負責收集審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性和準確性。

　　9、完成上級交待的其他工作。

關于出納的職責 篇6

　　1.負責公司辦公，生活用品的采購，發(fā)放的管理工作。

　　2.登記每日的現金日記賬。

　　3核對在庫庫存，應收賬款和內銷數據庫的登記

　　4.每月初打印對賬單和回單，需要時去銀行結匯等

　　5.每月開具發(fā)票并協(xié)助會計做賬

　　6.財務印鑒等保管

　　7.參與公司的考勤管理

　　8.協(xié)助公司合同的協(xié)定，及時跟進應收賬款的催收

　　9.完成總經理交代的其他事件。

關于出納的職責 篇7

　　1、負責辦公室日常行政事務;

　　2、審核原始票據，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性;

　　3、現金及銀行資金的往來收支和賬目核對;

　　4、協(xié)助會計做好相關賬務處理及憑證整理裝訂;

　　5、負責開具發(fā)票及認證;

　　6、完成上級領導交給的其他工作;

關于出納的職責 篇8

　　1、負責日常公司收支，報銷等日記賬;

　　2、負責收集、審核并整理原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責公司銀行及現金結算及網銀操作業(yè)務;

　　4、保存、歸檔財務相關資料;

　　5、完成上級主管交辦的其它工作

關于出納的職責 篇9

　　1、負責日常收支的管理和核對;協(xié)助廠長計算工人工資;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責辦公室一般事宜。

　　5、熟悉辦公室管理知識以及工作流程，熟悉公文寫作格式，熟練運用OFFICE等辦公軟件。

　　6、工作仔細認真、責任心強、為人正直，具備較強的書面和口頭表達能力。

關于出納的職責 篇10

　　負責接收審核各類原始憑證，協(xié)助會計做好各種賬務處理工作

　　負責現金的收付、保管，開票，登記現金日記賬和銀行存款日記賬

　　辦理與銀行之間的相關業(yè)務，按時核對銀行對賬單

　　負責公司員工工資核算、社保及入離職手續(xù)的辦理等相關人事工作

　　管理員工考勤，負責辦公室內勤，以及對外各項行政聯(lián)絡工作

　　完成上級交辦的其他工作

關于出納的職責 篇11

　　1) 負責財務及稅務賬目管理。

　　2)負責各類財務報表的制作及報送。

　　3)負責公司稅務及發(fā)票管理。

　　4)與公司業(yè)務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。

　　5)完成領導交辦的其他工作。

關于出納的職責 篇12

　　1、負責收集和審核原始憑證，審核報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　2、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　3、按時更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　4、編制公司各銀行余額調節(jié)表，周資金周報表;

　　5、負責開票、領票、認證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務;

　　6、整理、裝訂、保管記賬憑證;

　　7、完成上級領導交辦的其他工作。

關于出納的職責 篇13

　　1、認真執(zhí)行現金管理制度，辦理款項收付并登記

　　2、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證

　　3、積極配合會計做好各種帳務處理

關于出納的職責 篇14

　　1)負責UPC學員加課、排課、調課;

　　2)負責每天處理各項營業(yè)收款及記賬、匯款工作;

　　3)支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核;

　　4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表， 授課時間表和授課補貼統(tǒng)計表等各類教學管理表格;

　　5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;

　　6)協(xié)助教學副校長工作，進行面授評價調查、匯總分析，為教務部周報表提供相關數據;

　　7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。

關于出納的職責 篇15

　　1.負責現金和銀行存款的日常收支和保管;

　　2.負責銀行賬戶的日常管理，負責辦理銀行賬戶的開戶和銷戶工作;

　　3.負責現金、銀行空白憑證、有價證劵、票據的保管;

　　4.完成上級交辦的其它各項工作。

關于出納的職責 篇16

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

　　8、協(xié)助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表，現金流量表。

關于出納的職責 篇17

　　一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

　　七、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)、支付和結算工作。

　　八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節(jié)表。九、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

　　十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。

　　十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。

　　十二、完成領導交辦的其他工作。

關于出納的職責 篇18

　　1.負責計劃財務管理工作。貫徹執(zhí)行國家的各項方針、政策，嚴格遵守財經制度，遵守財經紀律，保障資金的合理使用。

　　2.負責全科工作的組織領導，擬定工作計劃，組織全科干部完成業(yè)務工作，協(xié)調解決工作中的重大問題。

　　3.組織預、決算的編制工作，組織經費收支、創(chuàng)收收支等財務管理和會計核算工作。

　　4.負責并參與單位的財務收支分析、決策，為校領導提供可靠信息。

　　5.組織制定、實施各項財務會計制度。負責審查各項重大開支，審查或參與擬定經濟合同、協(xié)議等經濟文件。密切注意財經制度、財經紀律的遵守執(zhí)行情況，參與稅收、財務、物價大檢查工作，防止重大違反財經紀律和違法亂紀行為的發(fā)生。

　　6.配合有關部門抓好雙增雙節(jié)工作。

關于出納的職責 篇19

　　1.辦理現金收付，做好現金、銀行存款的管理；

　　2.負責公司銀行票據、保函等的辦理；

　　3.協(xié)助做好銀行賬戶的管理；

　　4.辦公室基本賬務的核對；

　　5.負責日常收支的管理和核對；

　　6.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性；

　　7.協(xié)助員工工資核算及發(fā)放；

　　8.保存、歸檔財務相關資料；

　　9.社保相關事宜；

關于出納的職責 篇20

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、獨立完成公司交辦的其他事務性工作。

關于出納的職責 篇21

　　1、負責和管理本柜組工作，組織柜組人員完成各項工作任務。

　　2、組織本柜組人員依法進行會計核算和監(jiān)督，保證會計核算資料的真實性、合法性和規(guī)范性。

　　3、教育柜組人員增強服務意識，正確處理服務與監(jiān)督的關系、中心與管理單位之間的關系。滿足管理單位所需會計信息，協(xié)助其搞好財務管理，提高資金使用效率。

　　4、對本柜組會計業(yè)務內容是否合法、合規(guī)進行審核;對會計資料進行稽核，保證真實性、完整性;編報管理單位(本級)會計報表，及時解決會計核算工作中出現的問題，對于重大問題應及時向中心領導匯報。

　　5、合理安排內部分工，檢查人員職責的落實情況，適時提出本柜組工作崗位調整的意見。

　　6、組織柜組人員學習和鉆研財會專業(yè)知識，及時掌握新制度、新法規(guī)，不斷提高政策水平和業(yè)務技能。

　　7、完成中心領導交辦的其他工作。

關于出納的職責 篇22

　　1、負責公司日常費用報銷、核查、統(tǒng)計等工作;

　　2、負責日常現金、支票、網銀的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

　　4、積極配合銀行定期做好對賬、報賬等工作;

　　5、 定期做好貨款的確認及催收工作，協(xié)助會計做好存貨的盤點工作;

　　6、熟悉銀行業(yè)務流程，負責銀行開設、注銷等業(yè)務;

　　7、完成上級布置的其他工作。

關于出納的職責 篇23

　　1、 審核、報銷公司的日常費用，確保原始單據合法、準確;

　　2、 開具發(fā)票;

　　3、 編制相關憑證并裝訂成冊，保存歸檔;

　　4、 配合財務部門做好日常外聯(lián)工作;

　　5、領導交代的其他工作;

關于出納的職責 篇24

　　1、負責整理和審核報銷單據，發(fā)票等原始憑證，按照公司財務制度的有關規(guī)定，辦理現金、銀行收付業(yè)務;

　　2、負責核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、負責商業(yè)項目月度資金計劃SAP提報;協(xié)助年度預算的編制及執(zhí)行;

　　4、協(xié)助準備每日、月單據及報表;

　　5、負責開具日常發(fā)票、收據;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

關于出納的職責 篇25

　　1、負責公司現金和銀行相關業(yè)務的辦理和核對;

　　2、負責收集、審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入，做到日清月結、賬實相符;

　　4、負責工資表制作，社保及公積金的辦理;

　　5、財務資料統(tǒng)計匯總工作;

　　6、公司安排的其它工作。

關于出納的職責 篇26

　　職責：

　　1、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬;

　　2、負責開具各項票據，稅務報表的申報;

　　3、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　4、配合各部門辦理報銷工作;

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，會計學、財務管理等相關專業(yè);

　　2、1年以上會計工作經驗;

　　3、持有初級會計師及以上職稱優(yōu)先考慮;

　　4 、熟悉稅務、銀行相關業(yè)務，Excel等電腦操作熟練。

關于出納的職責 篇27

　　1、根據《會計法》、《預算法》和有關財政法規(guī)制度，認真做好所管單位會計核算工作。

　　2、審核、記錄、計算和報告所管單位各種資金的增減變動及其結果。

　　3、根據所管單位工作需要，提供有關會計信息資料。

　　4、依法進行會計監(jiān)督，保證會計核算的真實性、合法性和規(guī)范性。

　　5、做好單位會計資料和電算化會計檔案的整理、歸檔和保管工作。

關于出納的職責 篇28

　　1、網銀轉賬、準確支付各類款項，并整理銀行付款單據，確認付款情況;

　　2、負責日常收支的管理;

　　3、辦公室基本賬務的核對和報表;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　6、辦公用品、固定資產的購買

關于出納的職責 篇29

　　1.負責準確開具發(fā)票，并通過快遞郵寄給客戶，確保高效，及時準確

　　2.每月月底核對銷項稅額，確保稅控機金額與系統(tǒng)金額一致

　　3.根據審核完畢的單據，按照流程完成款項支付，包括外匯付款。

　　4.每月準備現金流量表及相關統(tǒng)計報表。

　　5.在SAP中錄入供應商發(fā)票，每月準備付款申請

　　6.定期參加公司資產盤點工作

　　7.完成財務經理要求的其他的工作。

關于出納的職責 篇30

　　1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺核算對賬;

　　2、統(tǒng)計分銷商各渠道/電商平臺結算數據，并與之核對往來賬;

　　3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;

　　4、公司財務收支，編制公司預算表及執(zhí)行預算，完成相關報表及薪資報表;

　　5、編制并上報統(tǒng)計表，建立完善的統(tǒng)計臺賬;

　　6、做好統(tǒng)計資料的保密歸檔工作;

　　7、上級布置的其他工作。

關于出納的職責 篇31

　　1.報銷費用審核，編制付款憑證。

　　2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

　　3.制作銀行存款調節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節(jié)一致。

　　4.應付賬款：費用、材料轉賬憑證。

　　5.每周準備零星付款清單。

　　6.在途物資，收集登記國外供應商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

　　7.開立國外供應商借款通知單。

　　8.集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。

　　9.git與賬務核對。

　　10.應付供應商對賬。

關于出納的職責 篇32

　　1、負責發(fā)票開具、認證、稅務申報、編制國地稅報表;工商稅務新辦，變更，年檢等工作;

　　2、負責相關報銷流程安排轉賬，整理日報表

　　3、分析資金結構、門店資金流情況

　　4、整理費用單據，催收欠缺單據，保證單據完整性、完成日記賬數據錄入

　　5、支票管理，處理銀行相關事宜

　　6、水票保管工作，每月進行相關核銷報銷事宜

　　7、發(fā)票購買、保管相關工作

　　8、發(fā)票開具，安排相關派送工作

　　9、完成納稅申報清繳工作，協(xié)助經理處理稅務事宜

關于出納的職責 篇33

　　1、嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算業(yè)務。

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現漲短，及時上報處理。

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。

　　5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。

　　7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。

關于出納的職責 篇34

　　1. 商業(yè)項目出納工作;

　　2. 商戶租金、水電費等收取工作;

　　3. 負責庫存現金保管和盤點，負責現金提取，登記現金日記賬;

　　4. 登記銀行存款日記賬，編制銀行存款余額日報表;

　　5. 及時取得銀行對賬單，交核算會計;

　　6. 及時將有關資金的票據憑證傳遞給核算會計進行賬務處理;

　　7. 對附有合同的付款業(yè)務，登記合同臺賬;

　　8. 保管有價證券及結算票據，登記結算票據購買、簽發(fā)、作廢、注銷情況;

　　9. 負責有價證券及結算票據盤點，辦理各項現金收支和銀行轉賬業(yè)務;

　　10. 公司交辦的其他工作。

關于出納的職責 篇35

　　★ 協(xié)助完成財務單據、發(fā)票、檔案等文件的準備、歸檔和保管及員工報銷;

　　★及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù);

　　★ 申請票據，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　★協(xié)助完成辦公資產、辦公用品與雜物的采購、維護和管理，統(tǒng)計行政費用的使用情況;

　　★協(xié)助行政/財務主管完成其他日常事務性工作;