關于出納的職責

關于出納的職責（精選28篇）

關于出納的職責 篇1

　　第一，出納人員辦理每一筆收付業務的依據，必須根據企業有關會計人員編制的經審核無誤的收付款憑證。kba中南選礦網

　　第二，出納人員辦理每一筆收付款業務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容。kba中南選礦網

　　第三，出納人員要嚴格執行銀行核定的現金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節表”，kba中南選礦網

　　使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規定調節后相符。對未達賬款，要及時查詢，并督促有關人員及時處理。kba中南選礦網

　　第四，對于重大的開發項目，如更新改造項目等，須經會計主管人員、總會計師或企業領導審批后，方可辦理付款手續。kba中南選礦網

　　第五，為了確保安全，企業向銀行提取或存入銀行現金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現金時，除由工資核算員協助外，還應采取相應的安全措施。kba中南選礦網

　　第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網

　　第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續雙方必須清楚。kba中南選礦網

　　第八，現金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒章kba中南選礦網

　　應由室主任保管或專人保管。kba中南選礦網

　　第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。kba中南選礦網

　　第十，對庫存現金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。

關于出納的職責 篇2

　　1、負責現金收付業務，保管現金：按照國家有關現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收、付憑證并據以辦理現金收、付業務;負責保管庫存現金，登記現金日記帳和庫存現金登記表;每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符;根據有關規定，控制現金額度，并保證日常工作現金需要;按照財務管理規定，定期、不定期接受對庫存現金的核查。

　　2、協助做好印章的管理

　　3、完成財務部部長交辦其它各項工作

關于出納的職責 篇3

　　1、清點匯總營業收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。

　　2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數，審核所有送出納員處理的有關憑證、單據。

　　3、及時處理現金收入、支出，銀行存款收入、支出等業務，并填制記帳憑證，登記現金、銀行存款日記帳。

　　4、編制資金報告單。

　　5、妥善保管現金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

　　6、積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務。

　　7、每日工作結束前，盤點現金;每月末核對銀行對帳單，編制銀行余額調節表。

關于出納的職責 篇4

　　1、會計人員應熟悉并遵守國家有關法律、法規、規章和國家統一的會計制度，廉潔自律，秉公辦事，遵守職業道德。

　　2、文明辦公，禮貌待人。上班時間一律著裝，穿戴整齊，講究儀容儀表;熱情、耐心接待辦理業務人員;不得高聲喧嘩，保持辦公區安靜。

　　3、遵守考勤和請假制度，按時上下班，不遲到，不早退，因事因病要按規定履行請銷假手續。

　　4、遵守會議制度和學習制度，積極參加局機關和中心組織的各項活動，不得無故缺席。

　　5、上班時間不得串崗，不得聚眾閑聊，不得讓非工作人員進入工作區內。

　　6、下班或離開工作崗位時關閉計算機終端及外設電源;禁止在計算機上做游戲、播放cd、vcd;禁止使用外來的軟盤、光盤以及私自拆卸機器。

　　7、禁止用辦公電話撥打信息臺、進行股票信息查詢和交易委托。

　　8、愛護辦公及公共設施，保持辦公環境整潔。

關于出納的職責 篇5

　　1、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　5、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　6、完成領導交辦的其他事項。

關于出納的職責 篇6

　　1.辦理現金收付，做好現金、銀行存款的管理；

　　2.負責公司銀行票據、保函等的辦理；

　　3.協助做好銀行賬戶的管理；

　　4.辦公室基本賬務的核對；

　　5.負責日常收支的管理和核對；

　　6.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　7.協助員工工資核算及發放；

　　8.保存、歸檔財務相關資料；

　　9.社保相關事宜；

關于出納的職責 篇7

　　1、負責收集和審核原始憑證，審核報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　2、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　3、按時更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　4、編制公司各銀行余額調節表，周資金周報表;

　　5、負責開票、領票、認證抵扣、發票增量等業務;

　　6、整理、裝訂、保管記賬憑證;

　　7、完成上級領導交辦的其他工作。

關于出納的職責 篇8

　　1、完成負責省網點數據統計月報，季報，半年報和年報的上報工作；

　　2,、協助上級完成數據統計轉型后的跟蹤、指導、優化工作；

　　3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統計報表，并跟蹤、指導；

　　4、配合上級優化數據統計流程，數據核對等事宜；

　　5、其他上級要求的工作實務；

關于出納的職責 篇9

　　一、 每日核查卡機、匯總當日(或上日)的卡機收入、收銀員現金收入、簽單收入，并及時編報《餐飲管理公司營業收入日報表》，報表上必須有制表人簽章(表示對該《日報表》的真實性、準確性、及時性負責);出納簽章(表示現金收入無誤);總賬會計簽章(表示經過復核，銀行存款、現金、相關應收賬款、營業收入等科目總帳金額與明細賬金額完全相符)并滿足所有的勾稽關系。報表報總賬會計、財務總監、餐飲總監、銷售總監、總經理

　　二、 根據總賬會計審核正確的《餐飲管理公司營業收入日報表》，編制相關銀行存款、現金收入、應收賬款與營業收入的記賬憑證。憑證編制完畢，必須由總賬會計復核 – 復核通過的，收入會計據以登記明細賬、總賬會計據以登記總賬;復核未通過的，返回收入會計做相應修改。

　　三、 對于應收賬款，收入會計應每五日進行一次清理。并將清理結果(清理日仍未收回的應收賬款)，按照應收款單位、應收賬款發生日期、未能收回原因、單筆金額及總金額等信息，編報《餐飲管理有限公司應收賬款明細匯總表》(表格須有制表人、出納、總賬會計簽章)，表示經各環節復核，表內應收賬款制表日確實仍未收回。

　　《餐飲管理有限公司應收賬款明細匯總表》應及時報總賬會計。總賬會計應及時與銷售部門聯系了解應收賬款具體情況，將表內所有應收賬款做進公司《收入預算》中，積極組織對“應收賬款”的收回工作。如超過半月或公司資金周轉困難的情況下，應將“應收賬款”不能及時收回的單位、原因、金額及其對生產經營活動的影響等情況，及時上報財務總監。財務總監應協調銷售部門共同努力收回;如仍不果，財務總監應及時報告總經理。

　　四、 對營業收入、利潤按成本核算單位進行明細核算 – 即收入、利潤與成本匹配的核算原則。

　　五、 負責利潤分配的明細核算。

　　六、 編制收入、利潤的日報表、匯總月報表。各日報必須與月報表散總相符。報表必須有制表、復核、會計三人簽章方為有效。

　　七、 收入會計每月結束后，應編制收入、利潤月報表、應收賬款明細表，與總賬會計的帳表核對相符后，作為公司報表的一個組成部分，于次月5日前統一報送董事會、總經理、財務總監、餐飲總監、銷售總監、行政總廚。

關于出納的職責 篇10

　　1、負責日常公司收支，報銷等日記賬;

　　2、負責收集、審核并整理原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責公司銀行及現金結算及網銀操作業務;

　　4、保存、歸檔財務相關資料;

　　5、完成上級主管交辦的其它工作

關于出納的職責 篇11

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;

　　8、完成領導交付的其他工作。

關于出納的職責 篇12

　　職責：

　　1、協助會計主管處理一般納稅人賬務處理;

　　2、負責協助處理與稅務局、銀行的相關事務;

　　3、負責收集和審核憑證，報銷手續及單據;

　　4、負責協助銀行存款與現金日記賬的登記;

　　5、負責協助處理發票的購買和管理事宜;

　　6、完成主管交給的其他事務性工作。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學歷，財務、稅務、金融管理相關專業;

　　2、1年以上同崗位工作經驗，優秀應屆畢業生亦可考慮;

　　3、工作認真負責，細心，耐心，有數據意識。

關于出納的職責 篇13

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　8、協助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表，現金流量表。

關于出納的職責 篇14

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發放。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

關于出納的職責 篇15

　　1、處理增值稅發票和納稅申報;

　　2、負責日常現金和銀行事務;

　　3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

　　4、與各部門積極溝通并協調，監控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;

　　5、熟悉員工報銷流程，并協助完成KPI目標;

　　6、月度對公司的未開票收入、紅沖發票等進行跟蹤和分析;

　　7、每月監測公司的BS各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;

　　8、進行合規審查,確保政策有效實施;

　　9、嚴格按照SOP執行日常工作;

　　10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;

　　11、臨時分配的其他任務。

關于出納的職責 篇16

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、開具發票、完成日常收付結算工作;

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、完成上級交給的其它事務性工作。

關于出納的職責 篇17

　　1、負責整理報銷等付款單據，制作銀行日記賬。

　　2、下載、打印、整理各銀行對賬單、回單，裝訂成冊。

　　3、簡單的付款(偶爾處理人民幣、外幣付款。)

　　4、負責辦理銀行相關業務。

　　5、完成交辦的其他工作。

關于出納的職責 篇18

　　1)負責UPC學員加課、排課、調課;

　　2)負責每天處理各項營業收款及記賬、匯款工作;

　　3)支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核;

　　4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表， 授課時間表和授課補貼統計表等各類教學管理表格;

　　5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;

　　6)協助教學副校長工作，進行面授評價調查、匯總分析，為教務部周報表提供相關數據;

　　7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。

關于出納的職責 篇19

　　1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

　　2.負責公司各店鋪入庫單核查工作

　　3.負責與進銷存系統核對每日銷售收入，并編制銷售收入統計表

　　4.負責打印銀行回單，并與前日收入核對;

　　5.負責公司茅臺酒庫存單審查工作;

　　6.負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。

關于出納的職責 篇20

　　1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

關于出納的職責 篇21

　　1.負責公司日常的結算，方式不限于現金，電匯(本外幣)，票據和信用證等，保管庫存現金、支票及其他有價證券;

　　2.及時準確登記日記賬，每日進行日結、賬實核對，做到日清月結;

　　3.負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;

　　4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;

　　5.上級安排的其他工作。

關于出納的職責 篇22

　　職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　任職要求：

　　1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業

　　2、具有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態度端正;

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

關于出納的職責 篇23

　　1、日常銀行網銀收付款、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對帳，帳款相符;

　　2、處理公司在各個跨境電商網絡平臺的收付工作;

　　3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關賬戶、辦理資金結匯工作、疑難問題收集反饋

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋

　　5、做好資金計劃和調度，保證資金合理安排

　　6、辦理與銀行之間的相關業務;

　　7、輔助領導處理其他財務事宜，完成其他臨時性工作;

關于出納的職責 篇24

　　1、網銀轉賬、準確支付各類款項，并整理銀行付款單據，確認付款情況;

　　2、負責日常收支的管理;

　　3、辦公室基本賬務的核對和報表;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　6、辦公用品、固定資產的購買

關于出納的職責 篇25

　　1、負責日常現金、銀行的收付結算;

　　2、負責現金、支票及各類票據保管及登記;

　　3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日報表;

　　4、協助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統銷售對賬;

　　5、協助會計準備每日、周、月單據及報表;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　7、負責發票保管，發票開具及登記業務;

　　8、協助完成其他日常性工作。

關于出納的職責 篇26

　　1、負責整理和審核報銷單據，發票等原始憑證，按照公司財務制度的有關規定，辦理現金、銀行收付業務;

　　2、負責核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、負責商業項目月度資金計劃SAP提報;協助年度預算的編制及執行;

　　4、協助準備每日、月單據及報表;

　　5、負責開具日常發票、收據;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

關于出納的職責 篇27

　　1、嚴格執行有關支付貨款程序與權限的規定，保證用款的完善，資金運轉的有效性，加強對支票、現金的安全管理工作;

　　2、負責對進貨不合格處理，按品質部處理意見的結算工作;

　　3、負責每天編制庫存現金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動態報告表;

　　4、負責各類銀行帳務、貸款卡的年鑒等工作;

　　5、編制月度資金回籠情況表;

　　6、熟悉與業務相關的外匯政策;

　　7、加強會計監督，執行會計準則，依法履行職責;

　　8、負責公司與銀行間的各類事務。

關于出納的職責 篇28

　　一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務，

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

　　七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。

　　八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。

　　十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。

　　十二、完成領導交辦的其他工作。