車行出納工作職責

車行出納工作職責（通用30篇）

車行出納工作職責 篇1

　　1、 負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

　　2、 負責日常開票，稅務申報等工作;

　　3、 現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、 負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;

　　5、 負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

　　6、 銷售合同審核，應收賬款追溯;

　　7、 完成領導交辦的其他工作。

車行出納工作職責 篇2

　　1、負責記賬憑證、會計賬簿等會計資料的保管和定期歸檔工作

　　2、負責公司員工各類報銷的審核

　　3、負責公司車輛的盤點工作

　　4、負責公司銷售收入、費用、成本、利潤核算

　　5、登記收款臺賬，每月編制客戶應收賬款的詳細資料，向財務經理、銷售經理匯報

車行出納工作職責 篇3

　　管理現金和銀行日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正;

　　負責每日網上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

　　負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關財務數據;

　　準確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;

　　嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全;

　　銀行業務的辦理，包括：開戶、銷戶、轉賬、結算等;

　　配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　完成財務部門交辦的其他工作。

車行出納工作職責 篇4

　　1.日常負責集團相關公司網銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據保管，銀行單證及電子票據的開具，日常收付款和第三方支付系統的維護

　　2.負責各公司的銀行開戶，銷戶，網銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的打印和整理。

　　3. 每月進項發票勾選認證，協助會計完成對稅，報稅事宜

　　4.在滿足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。

　　5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來活動安排。

車行出納工作職責 篇5

　　1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再根據此編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證按規定序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，按日結出余額;

　　3、按照國家外匯管理和對購匯制度的規定及有關批件辦理外匯出納業務;

　　4、掌握銀行存款余額，防止出現銀行透支現象。每日及時編制公司資金日報表上報財務經理;

　　5、嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額，并讓領用支票人在專設的登記簿上簽章;

　　6、嚴禁將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算;

　　7、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。對日常往來的現金以及當日的庫存現金和保管的各種有價證券應確保安全和完整無缺。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管;

　　8、保管有關印章、空白收據和空白支票。對所管的印章必須妥善保管，嚴格按照集團規定用途使用。對空白支票和空白收據專設登記簿登記管理，按規定手續辦理領用、注銷手續;

　　9、出納員不得監管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作，嚴禁坐支現金;

　　10、負責公司各級崗位員工工資發放;

　　11、網銀的支付制證工作。

車行出納工作職責 篇6

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室日常開支的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬

　　5、負責申領、開具公司對外經營的各個憑證及發票

車行出納工作職責 篇7

　　1. 協助財務主管完成核算工作，包括往來、稅務、出納的工作;

　　2. 完成會計帳簿、報表等相關資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整;

　　3. 對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結算，資金日報統計，資金計劃);

　　4. 領導交代的其他任務;

車行出納工作職責 篇8

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

車行出納工作職責 篇9

　　1、負責公司銀行及現金結算，管理公司銀行賬戶;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

　　3、及時與銀行對賬，熟練掌握網上銀行操作;

　　4、每日核對現金日記帳與庫存現金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤點;

　　5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

　　7、管理銀行轉賬支票、發票，負責發票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

車行出納工作職責 篇10

　　1.負責公司的日常人事管理工作.

　　2.負責公司客戶來訪接待工作.

　　3.負責公司資產定期盤查和管理公司公共行政費用的統計，包括各項行政費用的預算、支出、執行并進行相應的掌控.

　　4.起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關制度和流程.

　　5.負責公司企業文化建設、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業形象.

　　6.負責公司各個部分的行政后勤事務溝通和協調工作，傳達公司相關制度和政策并監督執行.

　　7.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員，按規定每日登記現金日記賬

　　8.完成領導交辦的其它工作任務.

車行出納工作職責 篇11

　　1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發放和管理工作。

　　2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。

　　3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。

　　4、每月考勤統計及與員工核對匯總財務核對工資。

　　5、每日工作日報上報情況登記。

　　5、辦公室工作環境的巡查及整改。

　　6、員工轉正購買社保等與財務核對工作的辦理。

　　7、協助招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　8、協助總經理及業務部門來客接待工作及水果糖果等采購。

　　9、完成總經理交代的其他事項。

車行出納工作職責 篇12

　　1.負責貨幣資金收付業務，處理報銷事務。

　　2.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

　　3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

　　4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。

　　5.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

　　6.負責辦理電匯、信匯等有關手續，按揭交付工作。

　　7.負責簽發支票。

　　8.負責催收款回發票。

車行出納工作職責 篇13

　　1、負責公司日常費用報銷、成本支出、核查、統計等工作;

　　2、負責日常現金、支票、網銀的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

　　4、積極配合銀行定期做好對賬等工作;

　　5、熟悉銀行業務流程，負責銀行開設、注銷等業務;

　　6、每月工資的核算及發放;

　　7、負責發票的開具、驗舊領購、保管等工作;

　　8、把控稅負，整理財務原始單據，送交中介機構進行賬務稅務處理;

　　9、負責公司各個業務活動的憑證錄入、賬薄登記工作，并進行賬證、賬賬、賬實核對相符;

　　10、負責結賬、編制會計報表、編制經營情況表。

　　11、負責公司日常財務、行政方面等事務;

　　12、完成上級領導交辦的其他工作。

車行出納工作職責 篇14

　　1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;

　　2.公司備用金管理;

　　3.負責公司各項費用報銷;

　　4.財務票據、檔案資料的登記、管理;

　　5.熟悉銀行業務操作和財務軟件使用;

車行出納工作職責 篇15

　　1、嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。

　　2、按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符并填制余額調整表。

　　3、及時向上級及相關部門反饋業務辦理中產生資金的收付情況。

　　4、確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

車行出納工作職責 篇16

　　1.準確辦理現金和銀行結算業務;

　　2.負責銀行票據、進賬單據的交接和傳遞;

　　3.根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據審核無誤的付款憑證辦理網銀支付業務

　　4.負責發票的開具以及開票機維護的聯系工作;

　　5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;

　　6.負責工資的發放工作;

　　7.及時為分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;

　　8.協助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜;

　　9.個體工商戶事項對接及開票事宜;

車行出納工作職責 篇17

　　1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據審核的各類單據進行現金或銀行付款并編制記賬憑證;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關人員;

　　6、負責每月傳遞業務人員應收賬款相關數據;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

車行出納工作職責 篇18

　　一個月的工作時間轉眼就過去了。回顧過去的一個月，心里不禁感慨萬千。雖然沒有轟轟烈烈的成功，但也算是一次不平凡的考驗和磨煉。在一個月的出納工作中，出納崗位的知識，工作的性質，業務技能和思路的提升，都是填補職業生涯所必須的。之前我以為出納只是去銀行清點現金，以為只是一些簡單瑣碎的工作。經過實習期間的學習和工作，我終于知道，出納工作并沒有我想象的那么簡單。出納工作是會計工作的重要組成部分。回顧過去一個月的出納工作，是失誤還是錯誤……下面，我將出納工作總結如下：

　　首先，寫支票的錯誤

　　系統要求：支票必須書寫工整，沒有連筆，并且不能修改。在過去的一個月里，我的支票有不少錯誤。通過老師的教導，我終于寫完了支票。蓋銀行印章也是個技巧，會造成銀行退支票，耽誤我工作。

　　出納的工作看似簡單，做起來卻很難。對收銀員一點點了解，沒有單位領導的耐心指導和隱形榜樣是無法做到的。經過一個月的實操訓練，做好出納工作絕不能用“輕松”來形容。它是經濟工作的第一線，是財政收支的門戶，占有重要地位。

　　三、未來工作計劃

　　作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

　　1、學習、理解和掌握政策、法規和公司制度。

　　2、收銀員應遵守良好的職業道德。

　　3、出納人員要有很強的安全意識，保管好現金、有價證券和票據。

　　以上是我工作近一個月以來的一些體會和認識，也是我在工作中不斷將所學與實踐相結合的過程。在今后的工作和學習中，我要不懈努力，為做好出納工作而奮斗。

　　在此，感謝公司領導和同事們對我工作和生活的支持和關心，是對我工作的肯定和鼓勵。我真誠地感謝你。

　　作為公司的財務出納人員，自然是先做好本職工作，為公司節約每一筆成本是他們的職責。為了再次完成上級交辦的工作，特制定一份出納工作計劃。

　　作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

　　1、在做好本職工作的.同時，處理好與其他部門的協調關系。

　　2、做好正常的出納核算。根據財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，努力開源節流，使有限的資金真正發揮作用，為公司提供資金保障。加強各種費用的核算。

　　3、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。

　　4、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　總之，下個月，在閏美姐的指導下，我會把出納的工作做得更好。這句話對我很有用。我需要對老師嚴格一點，這樣我的頭才能繃緊。只有這樣，我才能在工作中不犯錯誤。總之，六月，感覺不能像上個月了，龍哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都會為他練習，尤其是收銀員的工作。讓我一個人玩，同時我也很珍惜這個機會，這個機會可以讓我鍛煉，讓我更成熟，讓我無論是在生活中還是在工作中，或者是在與人交流中，都能上一層樓。

　　嚴格要求自己，就像科學家童第周在青蛙的外卵膜上做了一個實驗，說“別人能做的，你自己也能做。是真的。除非不用心去做，否則什么都可以做好。

車行出納工作職責 篇19

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總部財務管理統計匯總

車行出納工作職責 篇20

　　1、各種報銷單據的審核及現金的日常報銷，編制相關的費用報表;

　　2、銀行賬戶、票據日常管理;

　　3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調節表編制;

　　4、日常發票的開具及管理，每月的納稅申報;

　　5、完成上級交給的其他工作任務

車行出納工作職責 篇21

　　1.日常資金收付;

　　2.資金類各項報表編制;

　　3.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的付款審批手續，辦理現金及銀行結算;

　　4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節表;

　　5.熟悉稅務部門各項基本業務的辦理;

　　6.妥善保管各項票據及空白支票，定期盤點庫存現金;

　　7.領導臨時安排的各項工作。

　　具體工作以領導安排為主

車行出納工作職責 篇22

　　崗位職責：

　　1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

　　2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

　　3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

　　4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;

　　5、資金報表的及時提交，資金的.合理劃轉;

　　6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，英語良好;

　　2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

　　3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;

　　4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務，規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰;

車行出納工作職責 篇23

　　出納主要負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核發。 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務全過程。

　　一、現金和銀行

　　1辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度規定，必須經過會計審核、領導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節表，做好后交給會計存檔。

　　二、記帳和報表

　　1 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據已經辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。

　　2每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金，如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。總經理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、工資發放

　　每月按審核無誤工資表，按時足額發放工資。

車行出納工作職責 篇24

　　1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

　　2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

　　3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

　　4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ;

　　5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉 ;

　　6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

車行出納工作職責 篇25

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

　　4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;

　　5、每周編制資金周報，并上報公司財務主管及公司領導;

　　6、 完成領導交代的其他工作。

車行出納工作職責 篇26

　　1、及時完成銀行承兌匯票收支業務，確保差錯率為0;

　　2、及時完成銀行承兌匯票開具工作，確保差錯率為0;

　　3、嚴格審核采購付款單據，對簽字手續不全或不規范的付款單據不得付款;

　　4、及時通知供應商領取銀行承兌匯票;

　　5、確保承兌匯票賬賬相符，賬實相符。

車行出納工作職責 篇27

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、每日核對現金日記賬，并填寫付款單據；

　　3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；

　　4、負責個人網銀、銀行網銀的管理；

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

　　6、完成部門領導交辦的其他任務；

車行出納工作職責 篇28

　　出納員的工作定位和崗位職責

　　一、出納員工作定位：

　　按照公司的規定和制度辦理單位的現金收付、銀行結算及相關賬務，保管庫存現金、有價證券、有關票據等工作。在工作中應當實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內部管理，提高經濟效益而服務。

　　二、出納員崗位職責：

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

　　3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司一周內正常經營需要為限。

　　5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。

　　7、登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　8、根據賬務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

　　12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內容（含品名、數量、單價和金額），填制單位簽章，有關人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據要嚴格把好審核關，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據不規范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。

車行出納工作職責 篇29

　　1.進行日常收費開票，登記每日的日記賬、物業臺賬和收費明細表;

　　2.每日進行結賬、扎賬，登記每周結賬情況表;

　　3.保管項目上的收據和發票，進行登記、發放和核銷;

　　4.保管項目上的現金和發票等，定時進行盤點，保證賬實相符;

　　5.到銀行存取現金，拉取回單、對賬單。

車行出納工作職責 篇30

　　一、出納工作：

　　1、銀行、現金等業務、發票管理、承兌及貸款辦理等業務

　　2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統憑證錄入

　　3、協助完善財務制度

　　二、行政工作：

　　1、行政類采購、常規費用申請

　　2、辦公用品及禮品管理

　　3、其他上級安排的工作