車行出納工作職責（精選31篇）
車行出納工作職責 篇1
1.日常負責集團相關公司網銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據保管，銀行單證及電子票據的開具，日常收付款和第三方支付系統的維護
2.負責各公司的銀行開戶，銷戶，網銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的打印和整理。
3. 每月進項發票勾選認證，協助會計完成對稅，報稅事宜
4.在滿足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。
5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來活動安排。
車行出納工作職責 篇2
管理現金和銀行日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正;
負責每日網上銀行付款操作、資金付款審核等工作;
負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關財務數據;
準確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;
嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全;
銀行業務的辦理，包括：開戶、銷戶、轉賬、結算等;
配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
完成財務部門交辦的其他工作。
車行出納工作職責 篇3
1. 協助財務主管完成核算工作，包括往來、稅務、出納的工作;
2. 完成會計帳簿、報表等相關資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整;
3. 對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結算，資金日報統計，資金計劃);
4. 領導交代的其他任務;
車行出納工作職責 篇4
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;
2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再根據此編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證按規定序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，按日結出余額;
3、按照國家外匯管理和對購匯制度的規定及有關批件辦理外匯出納業務;
4、掌握銀行存款余額，防止出現銀行透支現象。每日及時編制公司資金日報表上報財務經理;
5、嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額，并讓領用支票人在專設的登記簿上簽章;
6、嚴禁將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算;
7、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。對日常往來的現金以及當日的庫存現金和保管的各種有價證券應確保安全和完整無缺。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管;
8、保管有關印章、空白收據和空白支票。對所管的印章必須妥善保管，嚴格按照集團規定用途使用。對空白支票和空白收據專設登記簿登記管理，按規定手續辦理領用、注銷手續;
9、出納員不得監管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作，嚴禁坐支現金;
10、負責公司各級崗位員工工資發放;
11、網銀的支付制證工作。
車行出納工作職責 篇5
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。
車行出納工作職責 篇6
1、負責記賬憑證、會計賬簿等會計資料的保管和定期歸檔工作
2、負責公司員工各類報銷的審核
3、負責公司車輛的盤點工作
4、負責公司銷售收入、費用、成本、利潤核算
5、登記收款臺賬，每月編制客戶應收賬款的詳細資料，向財務經理、銷售經理匯報
車行出納工作職責 篇7
1、 負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;
2、 負責日常開票，稅務申報等工作;
3、 現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、 負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;
5、 負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);
6、 銷售合同審核，應收賬款追溯;
7、 完成領導交辦的其他工作。
車行出納工作職責 篇8
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室日常開支的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬
5、負責申領、開具公司對外經營的各個憑證及發票
車行出納工作職責 篇9
1、負責公司銀行及現金結算，管理公司銀行賬戶;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;
3、及時與銀行對賬，熟練掌握網上銀行操作;
4、每日核對現金日記帳與庫存現金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤點;
5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;
7、管理銀行轉賬支票、發票，負責發票的驗證、開具、購買、核銷等工作;
8、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
車行出納工作職責 篇10
1、負責公司財務憑證稽核;
2、負責公司賬務現金流錄入;
3、負責公司銀行開戶和賬戶信息變更等;
4、完成領導交代的其他事項。
車行出納工作職責 篇11
1、負責公司日常資金結算及銀行結算工作;
2、負責公司銀行承兌匯票、相關融資業務手續辦理;
3、負責公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據的傳遞;
4、負責信貸調查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;
5、負責資金報表的編制及與銀行有關的其他工作;
車行出納工作職責 篇12
1、發票的申購、使用及管理;
2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務臺帳，提供準確數據;
3、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、負責財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
6、能獨立完成公司內帳工作;
7 、完成領導安排其他任務。
車行出納工作職責 篇13
1、負責面試邀約與來訪人員接待;
2、人力基礎工作的處理與執行，含入離職、異動、考勤、保險事宜。
3、其他部門內務工作。
4.出納崗位事項
車行出納工作職責 篇14
1、 負責日常費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 協助會計準備每日、月單據及報表;
5、購買、認證及開具增值稅發票;
6、上級交待的其他事務。
車行出納工作職責 篇15
1. 遵守公司財務制度流程，負責公司的支付業務及日常報銷審核發放;
2. 負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;
3. 負責公司發票的領用與開具管理，登記公司開具發票信息明細統計表，及原始票據憑證;
4. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，并做歸集整理;
5. 負責公司所有銀行賬戶業務辦理與賬戶資金情況管理;
6. 負責公司增值稅、企業所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業匯算清繳
7. 協助會計完成領導交代的其他工作;
車行出納工作職責 篇16
1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
2、負責每日銷售帳目的審核，登賬及相關報表;
3、負責員工每月工資的核算;
4、每月按時制作相關帳目報表。
5、完成與客戶的每月賬務核對。
車行出納工作職責 篇17
1.負責日常收支的管理和核對,開具各項票據;
2.登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結;
3.管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬;
4.月度工資發放，報銷等出納工作
5.完成領導交代的其他任務。
車行出納工作職責 篇18
1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作
2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作
3、對外相關款項的支出，如話費，水電;
4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規范作業的安全管理工作;
5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭
6、固定資產用品的管理工作
7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷并與深圳財務對接;
8、公司年會、旅游等團建活動的協助工作
9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結)
10、完成領導交代的其他后勤管理類工作
車行出納工作職責 篇19
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
車行出納工作職責 篇20
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、 協助處理客戶報價、草擬合同等;
6、 負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;
7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;
8、 協助處理部分采購工作;
9、 完成部門領導交辦的其他任務。
車行出納工作職責 篇21
1負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的資金收付工作,現金報銷及收款，每周報送資金使用表。
2負責相關財務臺賬及票據審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時取得銀行匯款單據并入帳;建立應收應付票據臺帳;
3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發票和運輸發票的認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作
4.上級交待的其他事項
車行出納工作職責 篇22
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行、稅務之間的所有相關業務;
6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作
車行出納工作職責 篇23
1、負責日常現金、網銀的收支，及時登記現金和銀行存款日記賬;
2、負責公司日常費用報銷及審核原始憑證;
3、開具增值稅發票;
4、對接銀行事項;
5、完成領導交辦的其他事務。
車行出納工作職責 篇24
1.負責貨幣資金收付業務，處理報銷事務。
2.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。
3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。
4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。
5.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。
6.負責辦理電匯、信匯等有關手續，按揭交付工作。
7.負責簽發支票。
8.負責催收款回發票。
車行出納工作職責 篇25
1.負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;
2.核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表;
3.協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作;
4.完成領導交代的其他工作事項。
車行出納工作職責 篇26
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;
5、每周編制資金周報，并上報公司財務主管及公司領導;
6、 完成領導交代的其他工作。
車行出納工作職責 篇27
1、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;
2、嚴格按照公司財務制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;
3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用范圍;
4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;
5、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務系統核對一致;
6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》。
車行出納工作職責 篇28
1.按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2.負責現金，支票，匯票，發票，收據的保管工作;
3.收對報銷憑證認真審核，按照規定報銷流程操作，不符合的拒付;
4.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;
5.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款;
6.按期與銀行對賬，做好系統單據憑證
車行出納工作職責 篇29
1、系統錄入:貼數據、選課錄系統、轉班退班
2、退費辦理：退費審核和流程盯對
3、財務分析：月度及周財務分析
4、物品管理：校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理
5、行政工作：校區前臺接待和環境衛生、用水用電的管理、校區費用的及時繳納
車行出納工作職責 篇30
1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、負責日常開單/月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、 協助周盤點確認。
車行出納工作職責 篇31
1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、完成上級交給的其它事務性工作。