車行出納工作職責（精選17篇）
車行出納工作職責 篇1
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室日常開支的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬
5、負責申領、開具公司對外經營的各個憑證及發票
車行出納工作職責 篇2
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;
2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再根據此編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證按規定序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，按日結出余額;
3、按照國家外匯管理和對購匯制度的規定及有關批件辦理外匯出納業務;
4、掌握銀行存款余額，防止出現銀行透支現象。每日及時編制公司資金日報表上報財務經理;
5、嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額，并讓領用支票人在專設的登記簿上簽章;
6、嚴禁將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算;
7、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。對日常往來的現金以及當日的庫存現金和保管的各種有價證券應確保安全和完整無缺。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管;
8、保管有關印章、空白收據和空白支票。對所管的印章必須妥善保管，嚴格按照集團規定用途使用。對空白支票和空白收據專設登記簿登記管理，按規定手續辦理領用、注銷手續;
9、出納員不得監管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作，嚴禁坐支現金;
10、負責公司各級崗位員工工資發放;
11、網銀的支付制證工作。
車行出納工作職責 篇3
1. 協助財務主管完成核算工作，包括往來、稅務、出納的工作;
2. 完成會計帳簿、報表等相關資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整;
3. 對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結算，資金日報統計，資金計劃);
4. 領導交代的其他任務;
車行出納工作職責 篇4
1、負責記賬憑證、會計賬簿等會計資料的保管和定期歸檔工作
2、負責公司員工各類報銷的審核
3、負責公司車輛的盤點工作
4、負責公司銷售收入、費用、成本、利潤核算
5、登記收款臺賬，每月編制客戶應收賬款的詳細資料，向財務經理、銷售經理匯報
車行出納工作職責 篇5
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。
車行出納工作職責 篇6
1、負責公司銀行及現金結算，管理公司銀行賬戶;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;
3、及時與銀行對賬，熟練掌握網上銀行操作;
4、每日核對現金日記帳與庫存現金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤點;
5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;
7、管理銀行轉賬支票、發票，負責發票的驗證、開具、購買、核銷等工作;
8、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
車行出納工作職責 篇7
1、 負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;
2、 負責日常開票，稅務申報等工作;
3、 現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、 負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;
5、 負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);
6、 銷售合同審核，應收賬款追溯;
7、 完成領導交辦的其他工作。
車行出納工作職責 篇8
管理現金和銀行日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正;
負責每日網上銀行付款操作、資金付款審核等工作;
負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關財務數據;
準確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;
嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全;
銀行業務的辦理，包括：開戶、銷戶、轉賬、結算等;
配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
完成財務部門交辦的其他工作。
車行出納工作職責 篇9
1.日常負責集團相關公司網銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據保管，銀行單證及電子票據的開具，日常收付款和第三方支付系統的維護
2.負責各公司的銀行開戶，銷戶，網銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的打印和整理。
3. 每月進項發票勾選認證，協助會計完成對稅，報稅事宜
4.在滿足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。
5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來活動安排。
車行出納工作職責 篇10
1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現金,做到日清月結、賬實相符;
3、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度;
4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節表;
5、能及時完成領導安排的其他事情。
車行出納工作職責 篇11
1、收付款(網銀操作及現金，包含匯票，會網銀操作，收付匯)，貼現(網銀操作)，銀行賬戶開戶銷戶及日常維護;
2、基礎財務軟件操作，余額調節表、匯票及現金盤點;
3、負責供應商對賬;
4、資金日報表，匯票日報表。
車行出納工作職責 篇12
1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性;
2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳;
4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;
5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;
6、負責稅務申報等工作;
7、負責項目申報的財務數據的提供及核算;
8、其他領導交待的工作事項。
車行出納工作職責 篇13
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;
4、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
車行出納工作職責 篇14
1. 依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑒;
2. 準確及時完成公司內外部轉賬;
3. 及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;
4. 認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋;
5. 積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;
6. 按時完成臨時安排的重點任務。
車行出納工作職責 篇15
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
車行出納工作職責 篇16
1負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的資金收付工作,現金報銷及收款，每周報送資金使用表。
2負責相關財務臺賬及票據審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時取得銀行匯款單據并入帳;建立應收應付票據臺帳;
3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發票和運輸發票的認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作
4.上級交待的其他事項
車行出納工作職責 篇17
1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬情況并傳達給業務;
2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結，定期匯報;
3、負責付匯人民幣結算業務需到銀行現場辦理及打印銀行回單;
4、做好代扣代繳稅金的核對;
5、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
6、負責購___、開具發票、納稅申報工作;
7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等;
8、做好上級交辦的其他財務工作。