出納收銀崗位職責(zé)（通用3篇）
出納收銀崗位職責(zé) 篇1
出納崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。
第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
第十三條及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)
出納收銀崗位職責(zé) 篇2
崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷及付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算。
2、根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)辦理付款及工資發(fā)放，做到準(zhǔn)確及時(shí)。
3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，及時(shí)取回銀行對(duì)賬單，定期進(jìn)行銀行對(duì)賬工作。
4、負(fù)責(zé)登記銀行存款、現(xiàn)金日記賬，計(jì)算現(xiàn)金賬余額。
5、負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、編制現(xiàn)金和銀行存款日?qǐng)?bào)表。
6、做好線上及線下購(gòu)物卡臺(tái)賬，確保領(lǐng)入、兌換、充值準(zhǔn)確無(wú)誤。
7、做好線上平臺(tái)收入臺(tái)賬及線上退款業(yè)務(wù)。
8、負(fù)責(zé)銷售系統(tǒng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入、復(fù)核工作。
9、負(fù)責(zé)編制銷售收款統(tǒng)計(jì)的日、周、月報(bào)表及公司資金日?qǐng)?bào)表。
10、妥善保管印鑒、票據(jù)及空白支票。
任職要求：
1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類相關(guān)專業(yè)，大學(xué)專科以上學(xué)歷；持有有效的會(huì)計(jì)證書。
2、具有1年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。
3、熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)，熟悉房地產(chǎn)行業(yè)特點(diǎn)，熟悉出納工作，具備相關(guān)金融、證券等專業(yè)知識(shí)。
4、計(jì)劃、組織、控制、溝通、協(xié)調(diào)、創(chuàng)新能力。
5、熟練掌握office辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件。
出納收銀崗位職責(zé) 篇3
崗位職責(zé):
1、獨(dú)立處理日常賬務(wù)，并熟練處理稅務(wù)(所得稅、增值稅、營(yíng)業(yè)稅)、賬務(wù)工作;
2、按照會(huì)計(jì)制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報(bào)帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、定期對(duì)帳，并及時(shí)記帳，按時(shí)結(jié)帳，如期報(bào)帳，并定期編制成本分析報(bào)表;
3、負(fù)責(zé)公司支票、發(fā)票，收據(jù)，財(cái)務(wù)章，私章，財(cái)務(wù)文件資料等保管工作;
4、審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)的結(jié)算，對(duì)公賬戶，銀行卡賬戶等往來(lái)款項(xiàng)的查詢，業(yè)務(wù)辦理。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)確認(rèn)后，辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù);
6、工資表的編制發(fā)放，以及績(jī)效的核算;
7、按照公司制度審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，合理進(jìn)行費(fèi)用控制及預(yù)算;
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，2年以上出納、會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、ecel、word等辦公軟件;
3、精通國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法規(guī)、政策，了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4、能正確辦理日常現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。做到日清月結(jié)，款賬相符，工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
5、思維敏捷，接受能力強(qiáng)，能獨(dú)立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);
6、為人正直、做事嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真仔細(xì)、積極主動(dòng)，具備較強(qiáng)的責(zé)任心、敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)精神;
持有會(huì)計(jì)資格證者優(yōu)先，一經(jīng)錄用，公司將提供專業(yè)的工作技能培訓(xùn)，提供廣闊的發(fā)展空間和完善的福利待遇。