出納日常工作崗位職責（精選24篇）
出納日常工作崗位職責 篇1
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全，做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。
出納日常工作崗位職責 篇2
1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納日常工作崗位職責 篇3
1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定；及時編制銀行、現金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統計完成原始數據；
3、做好每月票據開具、工資發放工作；
4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作；按月核對銀行存款發生額和余額；按時完成各類報表更新工作；
5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。
出納日常工作崗位職責 篇4
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；
2、每日核對現金日記賬，并填寫付款單據；
3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；
4、負責個人網銀、銀行網銀的管理；
5、跟隨工商辦理銀行資料變更；
6、完成部門領導交辦的其他任務；
出納日常工作崗位職責 篇5
1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;
2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;
3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;
4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ;
5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉 ;
6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
出納日常工作崗位職責 篇6
1、負責監督公司財務運作情況，及時與會計核對現金、應付款憑證、應付票據，做到記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬；
2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準備、分析、核對稅務相關問題；
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票，定期與銀行對賬；
5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；
6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發放工作；
7、完成由公司安排的其他工作。
出納日常工作崗位職責 篇7
1、負責公司現金、票據及銀行存款的管理;
2、協助會計做好各種帳務的處理工作;
3、處理出納工作崗位的日常性事務;
4、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬;
5、完成領導安排的其他工作。
出納日常工作崗位職責 篇8
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業務。；
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對等；
3、保管現金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現長款及短款，及時上報處理。；
4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；
5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；
6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
7、負責發票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。
8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。
出納日常工作崗位職責 篇9
1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；
2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票；
3、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務；
4、保管相關財務單據；
5、及時記錄現金、銀行日記賬；
6、其他交辦的工作。
出納日常工作崗位職責 篇10
一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務，公司出納工作職責。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。
七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。
十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。十二、完成領導交辦的其他工作。百度搜索的 強調一點 不要把出納又做會計又做出納 還有就是最好不要是公司會計人員的直系親屬 哈哈
出納日常工作崗位職責 篇11
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、 協助處理客戶報價、草擬合同等;
6、 負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;
7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;
8、 協助處理部分采購工作;
9、 完成部門領導交辦的其他任務。
出納日常工作崗位職責 篇12
1、發放范圍：
出納員、財務部、人事行政部。
2、部門職能：
貫徹執行國家財稅制度和政策，全面負責企業來往財務及藥品購進和銷售的有關憑證的裝訂、存檔工作。
3、工作內容：
3.1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證，辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則；
3.2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和公司貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金；
3.3、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查賬，完善支票使用審批手續；
3.4、負責員工日常報銷和備用金管理；
3.5、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結，每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報，作出處理；
3.6、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行賬務處理，簽章確認收付款憑證；
3.7、月末與總賬核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務經理審核；
3.8、及時編制現金支出月報表，并報送給企業負責人、財務部經理；
3.9、根據現金支出預算，監督現金支出，定期進行現金支出預算分析，及時向財務部經理匯報資金結余和使用情況；
3.10、負責銀行匯票的收付、核對及登記工作；
3.11、每月提交財務各項報表，月工作總結；
3.12、服從分配與管理，按時完成公司交代的其他工作；
3.13、保守本單位的財務以及商業秘密。
4、直接責任：
對公司資金收付負責
5、考核指標：
5.1、收支賬務是否記錄準確、詳細。
5.2、是否準時提交各項報表，以及報表數據準確率。
6、任職資格：
6.1、高中以上學歷，有相關企業任職出納的經驗。
6.2、誠實、可靠、認真、細心、具有敬業精神。
6.3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
出納日常工作崗位職責 篇13
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
出納日常工作崗位職責 篇14
1、應收和應付賬款管理
2、處理出具增值稅專用發票及認證工作
3、監控客戶付款情況和催繳拖欠款項
4、制定付款計劃表清單
5、銀行付款時間，支付計劃
6、管理庫存現金
出納日常工作崗位職責 篇15
1、負責日常現金備用，現金費用的報銷、支付;
2、支票、匯票等銀行票據的簽發管理工作;
3、現金日記賬和銀行存款日記賬的登記、核對;
4、財務對賬單核對、管理，負責對會計憑證的裝訂及歸檔，確保財務資料的完好;
5、負責各類憑證的制單及報表出具，確保數據的準確性、合理性
出納日常工作崗位職責 篇16
1、負責公司現金、支票收入的保管、支付工作;
2、管理銀行賬戶、承兌與發票;
3、嚴格按照公司規章制度報銷各項費用;
4、發放工資，開票;
5、上級領導安排的其他事項;
6、有駕照;
7、熟練運用辦公軟件;
出納日常工作崗位職責 篇17
崗位職責：
1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、協助主管完成其他日常事務性工作。
任職資格：
1、財務、會計、經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格;
2、熟悉現金管理和銀行和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;
4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。
出納日常工作崗位職責 篇18
1.日常資金收付;
2.資金類各項報表編制;
3.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的付款審批手續，辦理現金及銀行結算;
4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節表;
5.熟悉稅務部門各項基本業務的辦理;
6.妥善保管各項票據及空白支票，定期盤點庫存現金;
7.領導臨時安排的各項工作。
具體工作以領導安排為主
出納日常工作崗位職責 篇19
1.開票及時準確
2.公司系統的收付款核銷工作
3.應收/應付月結對賬
4.行政人事工作
5.公司文件證件的保管
6.提單簽發工作
7.其他主管分配的工作
出納日常工作崗位職責 篇20
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、匯總月度資金計劃及實際執行情況分析;
7、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納日常工作崗位職責 篇21
出納員的工作定位和崗位職責
一、出納員工作定位：
按照公司的規定和制度辦理單位的現金收付、銀行結算及相關賬務，保管庫存現金、有價證券、有關票據等工作。在工作中應當實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內部管理，提高經濟效益而服務。
二、出納員崗位職責：
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司一周內正常經營需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。
6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結。
8、根據賬務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內容（含品名、數量、單價和金額），填制單位簽章，有關人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據要嚴格把好審核關，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據不規范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。
出納日常工作崗位職責 篇22
1.根據審核簽章的記賬憑證辦理現金\銀行存款的收付結算業務;
2.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結,帳實相符;
3.保管好各種票據,印鑒,支票,負責員工工資獎金發放;
4.及時與總賬\銀行對賬單對賬,月末編制銀行余額調節表,做到賬賬相符;
5.定期向主管會計匯報貨幣資金結存情況;
出納日常工作崗位職責 篇23
1、負責日常現金、網銀的收支，及時登記現金和銀行存款日記賬;
2、負責公司日常費用報銷及審核原始憑證;
3、開具增值稅發票;
4、對接銀行事項;
5、完成領導交辦的其他事務。
出納日常工作崗位職責 篇24
1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
2、負責每日銷售帳目的審核，登賬及相關報表;
3、負責員工每月工資的核算;
4、每月按時制作相關帳目報表。
5、完成與客戶的每月賬務核對。