出納工作的崗位職責(zé)（精選13篇）
出納工作的崗位職責(zé) 篇1
1、月度結(jié)算發(fā)票開具及發(fā)票管理;
2、負(fù)責(zé)資金收付、現(xiàn)金盤點(diǎn)保管、銀行余額核對;
3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;
4、分子公司銀行賬戶管理;
5、銀行、稅務(wù)等外部對接事宜辦理;
6、憑證整理裝訂;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納工作的崗位職責(zé) 篇2
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)收入、成本、費(fèi)用核算和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。
2、定期整理與歸檔各種往來的原始憑證，保證往來賬賬的清晰。
3、登記銀行、現(xiàn)金日記賬。
4、負(fù)責(zé)處理報(bào)銷、考勤、項(xiàng)目業(yè)績提成、工資等統(tǒng)計(jì)結(jié)算。
6、協(xié)助進(jìn)項(xiàng)公司財(cái)務(wù)管理流程優(yōu)化升級(jí)工作。
7、完成上級(jí)交代的臨時(shí)任務(wù)。
任職要求：
1) 有相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)(1年以上)中專或者大專以上學(xué)歷;
2) 性格開朗，溝通能力強(qiáng)，能吃苦，心態(tài)好，負(fù)責(zé)任;
出納工作的崗位職責(zé) 篇3
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
任職要求：
1、中專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先;
2、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
3、有較強(qiáng)的責(zé)任心;
4、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;
出納工作的崗位職責(zé) 篇4
1.、按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行日常費(fèi)用報(bào)銷及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印鑒、銀行票據(jù)等
2、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
3、管理銀行賬戶、每月定期與銀行進(jìn)行對賬;
4、按需編制資金流動(dòng)報(bào)表;
5、做好每月的工資發(fā)放工作;
6、專職保管和開具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票;
7、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作
出納工作的崗位職責(zé) 篇5
1.日常資金收付;
2.資金類各項(xiàng)報(bào)表編制;
3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;
4.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，及時(shí)取回銀行對賬單，定期進(jìn)行銀行對賬等工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
5.熟悉稅務(wù)部門各項(xiàng)基本業(yè)務(wù)的辦理;
6.妥善保管各項(xiàng)票據(jù)及空白支票，定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金;
7.領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的各項(xiàng)工作。
具體工作以領(lǐng)導(dǎo)安排為主
出納工作的崗位職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、每周編制資金周報(bào)，并上報(bào)公司財(cái)務(wù)主管及公司領(lǐng)導(dǎo);
6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納工作的崗位職責(zé) 篇7
1、按照國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度;負(fù)責(zé)到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額10000元，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不能用白條抵押現(xiàn)金。
3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價(jià)證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據(jù)等。
4、負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行對賬，每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
5、負(fù)責(zé)審查外來的各類原始憑證是否合法、合規(guī)，嚴(yán)格審核收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實(shí)性與準(zhǔn)確性。
6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批過的報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)、準(zhǔn)確填寫網(wǎng)銀付款單據(jù)。
7、每月業(yè)務(wù)終結(jié)要及時(shí)軋平賬務(wù)，結(jié)出資金余額，做到賬實(shí)相符。
8、每月15日前核對工資表并進(jìn)行發(fā)放。
9、負(fù)責(zé)庫房用品的保管、領(lǐng)用管理及月末定期盤點(diǎn)。
10、及時(shí)登記項(xiàng)目成本臺(tái)賬及合同管理。
11、負(fù)責(zé)項(xiàng)目回款登記及提成核算;及時(shí)對銷售人員業(yè)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
12、負(fù)責(zé)與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)。
13、負(fù)責(zé)與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)。
14、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
出納工作的崗位職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的日常收支與管理核對;
2、準(zhǔn)確及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，按時(shí)準(zhǔn)確編制資金報(bào)表;
3、復(fù)核員工的考勤、人員名單、人員異動(dòng)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，復(fù)核《員工計(jì)件工資表》，編制工人工資表。
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。
5、及時(shí)打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。
6、月末進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。
7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬
出納工作的崗位職責(zé) 篇9
1、辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)，根據(jù)收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現(xiàn)金日賬和銀行日賬，做到日清月結(jié)。
2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。
3、根據(jù)收付款憑證錄入成本明細(xì)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
4、根據(jù)收付款憑證錄入采購成本，以便備查。
5、根據(jù)付款憑證及時(shí)更新合同登記明細(xì)付款部分內(nèi)容。
6、負(fù)責(zé)一些外勤，如公司信息變更、稅務(wù)、工商、街交稅等。
7、整理每個(gè)月的收付款憑證，再交給會(huì)計(jì)做賬。
8、完成主管及其他部門交給的其他工作。
出納工作的崗位職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，外匯到款確認(rèn)，結(jié)匯，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表、發(fā)票購買、開具;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、商務(wù)合同登記與保管，整理各供應(yīng)商開具過來的增值稅發(fā)票，協(xié)助會(huì)計(jì)出口退稅;
7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成日常事務(wù)工作，協(xié)助處理賬務(wù)、財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
出納工作的崗位職責(zé) 篇11
1、負(fù)責(zé)公司日�；乜畈樵兗坝涃~;
2、負(fù)責(zé)日常收付款與報(bào)銷、工資發(fā)放;
3、負(fù)責(zé)備用金、網(wǎng)銀U盾、支票、法人印鑒、保險(xiǎn)柜及密碼的保管和安全;
4、負(fù)責(zé)公司承兌匯票的開具與簽收;
5、負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)單位間以及各賬戶間的資金調(diào)撥;
6、負(fù)責(zé)銀聯(lián)系統(tǒng)的收款、維護(hù)與管理。
出納工作的崗位職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié);
2、負(fù)責(zé)公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符 ;
3、負(fù)責(zé)公司工資及提成等的發(fā)放、日常報(bào)銷及借支工作;
4、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具，對進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。
5、與加工廠進(jìn)行相關(guān)應(yīng)付賬款的對賬等相關(guān)工作。
6、協(xié)助主管，配合完善財(cái)務(wù)性工作。
出納工作的崗位職責(zé) 篇13
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);
3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷;
4、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;
5、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;
6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;
7、完成公司交辦的其它工作。
8、對接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識(shí)。