出納工作的崗位職責

出納工作的崗位職責（精選27篇）

出納工作的崗位職責 篇1

　　1、按照國家有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度;負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不能用白條抵押現(xiàn)金。

　　3、負責保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據(jù)等。

　　4、負責與銀行進行對賬，每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規(guī)，嚴格審核收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實性與準確性。

　　6、根據(jù)公司領(lǐng)導審批過的報銷單據(jù)，及時、準確填寫網(wǎng)銀付款單據(jù)。

　　7、每月業(yè)務(wù)終結(jié)要及時軋平賬務(wù)，結(jié)出資金余額，做到賬實相符。

　　8、每月15日前核對工資表并進行發(fā)放。

　　9、負責庫房用品的保管、領(lǐng)用管理及月末定期盤點。

　　10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。

　　11、負責項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業(yè)務(wù)費用進行統(tǒng)計。

　　12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)。

　　13、負責與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡(luò)、溝通，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)。

　　14、按時完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

出納工作的崗位職責 篇2

　　1、月度結(jié)算發(fā)票開具及發(fā)票管理;

　　2、負責資金收付、現(xiàn)金盤點保管、銀行余額核對;

　　3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;

　　4、分子公司銀行賬戶管理;

　　5、銀行、稅務(wù)等外部對接事宜辦理;

　　6、憑證整理裝訂;

　　7、領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納工作的崗位職責 篇3

　　1.日常資金收付;

　　2.資金類各項報表編制;

　　3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;

　　4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　5.熟悉稅務(wù)部門各項基本業(yè)務(wù)的辦理;

　　6.妥善保管各項票據(jù)及空白支票，定期盤點庫存現(xiàn)金;

　　7.領(lǐng)導臨時安排的各項工作。

　　具體工作以領(lǐng)導安排為主

出納工作的崗位職責 篇4

　　1、辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)，根據(jù)收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現(xiàn)金日賬和銀行日賬，做到日清月結(jié)。

　　2、負責銀行業(yè)務(wù)(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。

　　3、根據(jù)收付款憑證錄入成本明細，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、根據(jù)收付款憑證錄入采購成本，以便備查。

　　5、根據(jù)付款憑證及時更新合同登記明細付款部分內(nèi)容。

　　6、負責一些外勤，如公司信息變更、稅務(wù)、工商、街交稅等。

　　7、整理每個月的收付款憑證，再交給會計做賬。

　　8、完成主管及其他部門交給的其他工作。

出納工作的崗位職責 篇5

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　任職要求：

　　1、中專以上學歷，會計學或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先;

　　2、熟練操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　3、有較強的責任心;

　　4、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;

出納工作的崗位職責 篇6

　　1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的日常收支與管理核對;

　　2、準確及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，按時準確編制資金報表;

　　3、復核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，復核《員工計件工資表》，編制工人工資表。

　　4、負責銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。

　　5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。

　　6、月末進行現(xiàn)金盤點，保證賬實相符。

　　7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬

出納工作的崗位職責 篇7

　　崗位職責：

　　1、負責公司日常的財務(wù)收入、成本、費用核算和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。

　　2、定期整理與歸檔各種往來的原始憑證，保證往來賬賬的清晰。

　　3、登記銀行、現(xiàn)金日記賬。

　　4、負責處理報銷、考勤、項目業(yè)績提成、工資等統(tǒng)計結(jié)算。

　　6、協(xié)助進項公司財務(wù)管理流程優(yōu)化升級工作。

　　7、完成上級交代的臨時任務(wù)。

　　任職要求：

　　1) 有相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗(1年以上)中專或者大專以上學歷;

　　2) 性格開朗，溝通能力強，能吃苦，心態(tài)好，負責任;

出納工作的崗位職責 篇8

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

　　4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、每周編制資金周報，并上報公司財務(wù)主管及公司領(lǐng)導;

　　6、 完成領(lǐng)導交代的其他工作。

出納工作的崗位職責 篇9

　　1.、按照公司財務(wù)制度進行日常費用報銷及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、財務(wù)印鑒、銀行票據(jù)等

　　2、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3、管理銀行賬戶、每月定期與銀行進行對賬;

　　4、按需編制資金流動報表;

　　5、做好每月的工資發(fā)放工作;

　　6、專職保管和開具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票;

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作

出納工作的崗位職責 篇10

　　1、負責現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費用報銷;

　　2、負責及時登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3、負責銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　4、負責公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理;

　　5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同;

　　7、績效考核的推行;(公司聘請了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行)

　　8、ISO文控管理;

　　9、政府資助申報工作(無經(jīng)驗也可);

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;

出納工作的崗位職責 篇11

　　1.負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;

　　2.審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項備注;

　　3.負責日常各款項的審核支付工作;

　　4.負責編制資金日報表，按時填報臺賬，并核對款項收支;

　　5.負責領(lǐng)導交待的部門其他工作等。

出納工作的崗位職責 篇12

　　1.根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金\銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結(jié),帳實相符;

　　3.保管好各種票據(jù),印鑒,支票,負責員工工資獎金發(fā)放;

　　4.及時與總賬\銀行對賬單對賬,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;

　　5.定期向主管會計匯報貨幣資金結(jié)存情況;

出納工作的崗位職責 篇13

　　1、按規(guī)定每日做銀行賬

　　2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

　　3、負責報銷費用的工作,單據(jù)整理

　　4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員

　　6、完成個體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜(營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等)

　　7、店鋪每月盤點

　　8、完成領(lǐng)導交代其他事項

出納工作的崗位職責 篇14

　　1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬情況并傳達給業(yè)務(wù);

　　2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結(jié)，定期匯報;

　　3、負責付匯人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)需到銀行現(xiàn)場辦理及打印銀行回單;

　　4、做好代扣代繳稅金的核對;

　　5、負責收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　6、負責購___、開具發(fā)票、納稅申報工作;

　　7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　8、做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

出納工作的崗位職責 篇15

　　1.負責日常收支的管理和核對,開具各項票據(jù);

　　2.登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3.管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時對賬;

　　4.月度工資發(fā)放，報銷等出納工作

　　5.完成領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。

出納工作的崗位職責 篇16

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度;

　　2、負責辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等日常業(yè)務(wù);

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做好臺賬管理;

　　4、負責編制公司資金日報表，按時做好報表報送工作;

　　5、負責保管庫存現(xiàn)金，購買、保管及簽發(fā)支票及其他銀行票據(jù)并且定期盤點。

　　6、領(lǐng)導安排的其他財務(wù)工作。

出納工作的崗位職責 篇17

　　1.按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2.負責現(xiàn)金，支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)的保管工作;

　　3.收對報銷憑證認真審核，按照規(guī)定報銷流程操作，不符合的拒付;

　　4.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

　　5.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導批準的單據(jù)不得隨意付款;

　　6.按期與銀行對賬，做好系統(tǒng)單據(jù)憑證

出納工作的崗位職責 篇18

　　嚴格按照公司財務(wù)制度要求，處理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　負責與銀行往來業(yè)務(wù)辦理。

　　編制資金的開支預算。

　　負責劃賬、核算內(nèi)部往來款項及款項的確認。

　　負責日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

出納工作的崗位職責 篇19

　　一、出納工作：

　　1、銀行、現(xiàn)金等業(yè)務(wù)、發(fā)票管理、承兌及貸款辦理等業(yè)務(wù)

　　2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統(tǒng)憑證錄入

　　3、協(xié)助完善財務(wù)制度

　　二、行政工作：

　　1、行政類采購、常規(guī)費用申請

　　2、辦公用品及禮品管理

　　3、其他上級安排的工作

出納工作的崗位職責 篇20

　　1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班

　　2、退費辦理：退費審核和流程盯對

　　3、財務(wù)分析：月度及周財務(wù)分析

　　4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理

　　5、行政工作：校區(qū)前臺接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費用的及時繳納

出納工作的崗位職責 篇21

　　1、負責日常現(xiàn)金、票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，外匯到款確認，結(jié)匯，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表、發(fā)票購買、開具;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、商務(wù)合同登記與保管，整理各供應(yīng)商開具過來的增值稅發(fā)票，協(xié)助會計出口退稅;

　　7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成日常事務(wù)工作，協(xié)助處理賬務(wù)、財會文件的準備、歸檔和保管;

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)性工作。

出納工作的崗位職責 篇22

　　1. 依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　2. 準確及時完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬;

　　3. 及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領(lǐng);

　　4. 認真對照公司內(nèi)外部有關(guān)費用報銷單據(jù)審核的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核，對不合格的報銷單據(jù)，及時糾正和反饋;

　　5. 積極認真完成公司財務(wù)部及分公司財務(wù)部布置的各項任務(wù);

　　6. 按時完成臨時安排的重點任務(wù)。

出納工作的崗位職責 篇23

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行、稅務(wù)之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作

出納工作的崗位職責 篇24

　　1、應(yīng)收賬款催收、管理;

　　2、發(fā)票領(lǐng)購、開具、作廢管理;

　　3、報銷款制單、查詢;

　　4、銀行回單打印、整理、歸檔;

　　5、完成上級領(lǐng)導交代的其他工作。

出納工作的崗位職責 篇25

　　管理現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;

　　負責每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

　　負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結(jié)算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù);

　　準確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;

　　嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;

　　銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括：開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等;

　　配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　完成財務(wù)部門交辦的其他工作。

出納工作的崗位職責 篇26

　　1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計OA現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;

　　2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

　　3.工資：支付工資;

　　4.OA流程處理;

　　5.資金調(diào)撥;

　　6.資金需求計劃;

　　7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;

　　8.ERP系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;

　　9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進項發(fā)票的認證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;

　　10.財務(wù)周報;

　　11.上級分配的其他任務(wù)。

出納工作的崗位職責 篇27

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);

　　2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負責掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。