工廠出納崗位職責(zé)（精選3篇）
工廠出納崗位職責(zé) 篇1
1、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核;
2、發(fā)票購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納;
4、及時(shí)做好全盤(pán)帳務(wù)處理，按時(shí)完成財(cái)務(wù)月報(bào)表、年報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的`費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續(xù);
6、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率;
7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。
工廠出納崗位職責(zé) 篇2
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的'收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
6.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
8.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
9.開(kāi)發(fā)票，報(bào)稅及相關(guān)財(cái)務(wù)稅務(wù)工作。
工廠出納崗位職責(zé) 篇3
1. 處理應(yīng)收賬款交易,確保有效執(zhí)行公司的'應(yīng)收賬款管理政策與業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行,譬如收入、應(yīng)收及內(nèi)部交易審核與核對(duì),執(zhí)行關(guān)閉程序以確保按時(shí)結(jié)束會(huì)計(jì)核算周期;
2. 按月編制應(yīng)收帳款與賬齡分析表,控制應(yīng)收賬款余額,及時(shí)催款、加速資金回籠,對(duì)收款過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)匯報(bào),并與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決;
3. 參與應(yīng)收結(jié)賬工作;
4. 編制收入及應(yīng)收有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表;
5. 按照公司制度與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提壞賬;
6. 協(xié)助審計(jì)事項(xiàng);
7. 保管,查詢(xún)銷(xiāo)售合同;
8. 更新客戶(hù)信用等級(jí);
9. 其他臨時(shí)工作。
10.做六休一