2023年標(biāo)準(zhǔn)的公司出納崗位職責(zé)

2023年標(biāo)準(zhǔn)的公司出納崗位職責(zé)（精選15篇）

2023年標(biāo)準(zhǔn)的公司出納崗位職責(zé) 篇1

　　一、掌握財(cái)經(jīng)政策，熟悉財(cái)務(wù)制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。

　　二、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　　三、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時(shí)出具合法的收據(jù)，并當(dāng)天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽章。

　　四、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結(jié)報(bào)一次，并填報(bào)結(jié)報(bào)單連同原始憑證報(bào)會計(jì)。

　　六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，保管一枚印簽章和空白支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

2023年標(biāo)準(zhǔn)的公司出納崗位職責(zé) 篇2

　　一、遵守國家法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)，配合番禺會計(jì)人員同心協(xié)力搞好財(cái)務(wù)工作。

　　三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實(shí)、合法，是否有會計(jì)人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應(yīng)及時(shí)辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng)。

　　四、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽;正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票;嚴(yán)格控制空白支票，使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。

　　五、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)和范圍，不準(zhǔn)他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準(zhǔn)以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。

　　六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)長短，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，采取措施。

　　七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時(shí)辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。

　　八、月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對，及時(shí)通知會計(jì)人員，以便會計(jì)人員調(diào)整帳目。

　　九、月未將當(dāng)月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計(jì)人員核對。做到賬賬相符。

　　十、應(yīng)及時(shí)向會計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題。

　　十一、辦理其他有關(guān)的財(cái)務(wù)事宜。

2023年標(biāo)準(zhǔn)的公司出納崗位職責(zé) 篇3

　　一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

　　二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。

　　三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

　　四、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

　　七、每月書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

　　八、定期裝訂會計(jì)憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計(jì)檔案由會計(jì)人員保管，往年會計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。

　　九、協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。

　　十、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

　　十一、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會計(jì)資料。

　　十二、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會計(jì)制度，作好會計(jì)工作。

2023年標(biāo)準(zhǔn)的公司出納崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)現(xiàn)金和銀行存款的收付工作，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，各種收付單據(jù)要認(rèn)真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報(bào)銷，未經(jīng)分管所長審批的憑證，出納禁止給予報(bào)銷。

　　3、認(rèn)真做好職工工資獎(jiǎng)金及其它各種應(yīng)發(fā)款項(xiàng)的計(jì)算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。

　　4、做好現(xiàn)金收付款項(xiàng)的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實(shí)相符，不錯(cuò)不亂，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清糾正。

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并采取措施，不得隱瞞。

　　6、聽從番禺財(cái)務(wù)經(jīng)理工作分配，及時(shí)做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴(yán)禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。

2023年標(biāo)準(zhǔn)的公司出納崗位職責(zé) 篇5

　　1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

　　3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、___，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查;

　　5、負(fù)責(zé)社保費(fèi)、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù);

　　6、負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放工作;

　　7、日常采購管理

2023年標(biāo)準(zhǔn)的公司出納崗位職責(zé) 篇6

　　(1)了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　(2)熟悉會計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件。

　　(3)負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收支的管理和核對。

　　(4)負(fù)責(zé)公司運(yùn)營中基本賬務(wù)的核對。

　　(5)負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

　　(6)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入。

　　(7)負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

　　(8)工資及報(bào)銷的發(fā)放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)實(shí)施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進(jìn)行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報(bào)告。

　　(11)維護(hù)公司人才儲備庫。

2023年標(biāo)準(zhǔn)的公司出納崗位職責(zé) 篇7

　　1.根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的借用、報(bào)銷管理，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理，及時(shí)打印銀行回單、對賬單，查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查， 做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

　　4.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

2023年標(biāo)準(zhǔn)的公司出納崗位職責(zé) 篇8

　　1.審核各項(xiàng)資金的支出，完成資金報(bào)銷手續(xù);及時(shí)建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報(bào)表，資金周報(bào)、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

2023年標(biāo)準(zhǔn)的公司出納崗位職責(zé) 篇9

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對賬等具體工作;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對賬;

2023年標(biāo)準(zhǔn)的公司出納崗位職責(zé) 篇10

　　1.對經(jīng)公司財(cái)務(wù)審批的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付等;

　　2.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金日記賬、各類收入支出統(tǒng)計(jì)表、收支結(jié)余表等表格的登記工作;

　　3.公司各項(xiàng)辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結(jié)算登記工作;

　　4.協(xié)助上級完成其他工作任務(wù);

2023年標(biāo)準(zhǔn)的公司出納崗位職責(zé) 篇11

　　1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項(xiàng)收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全;

　　2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報(bào)銷付款工作、車款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報(bào)銷制度;

　　4.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

　　5.核對收支日報(bào)表現(xiàn)金余額;

　　6.開具機(jī)動車發(fā)票及收據(jù);

　　7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

　　8.完成上級交辦的其他事務(wù);

　　9.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2023年標(biāo)準(zhǔn)的公司出納崗位職責(zé) 篇12

　　1、辦理銀行開戶、對賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);

　　2、資金歸集;

　　3、銀行存款余額對賬表;

　　4、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款;

　　5、商票開票、承兌、臺帳管理;

　　6、貸款申請、計(jì)息、轉(zhuǎn)貸、還貸、臺帳管理;

　　7、購買、贖回銀行外部理財(cái)，購買結(jié)算中心內(nèi)部理財(cái);

　　8、負(fù)責(zé)區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　9、外部機(jī)構(gòu)等對銀行賬戶的詢證，負(fù)責(zé)管理詢證函的寄出蓋章等。

2023年標(biāo)準(zhǔn)的公司出納崗位職責(zé) 篇13

　　1、 負(fù)責(zé)處理學(xué)員收費(fèi)、退費(fèi)日常賬務(wù)，核對內(nèi)部往來;

　　2、 負(fù)責(zé)與校區(qū)日常收款對賬、銀行對賬，發(fā)票管理;

　　3、 負(fù)責(zé)做賬、報(bào)稅;

　　4、 會計(jì)憑證和資料的裝訂和保管;

　　5、 協(xié)助校長對人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對，熟悉校區(qū)系統(tǒng)的操作，熟悉財(cái)務(wù)軟件的操作;

　　6、 校區(qū)其他日常財(cái)務(wù)工作;

　　7、銀行、工商、社保的年檢工作;

　　8、 積極完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他工作。

2023年標(biāo)準(zhǔn)的公司出納崗位職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度做好各項(xiàng)資金收支工作;

　　3、及時(shí)準(zhǔn)確核對現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;

　　4、及時(shí)與銀行定期對賬;

　　5、完成上級交辦的其他工作

2023年標(biāo)準(zhǔn)的公司出納崗位職責(zé) 篇15

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出;

　　負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷的審核、支付;銀行往來;

　　及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報(bào)等，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符;

　　固定資產(chǎn)的登記和管理;

　　負(fù)責(zé)與銀行等的對外聯(lián)絡(luò);

　　完成上級交辦的其他工作任務(wù)