2024年標準的公司出納崗位職責（精選35篇）
2024年標準的公司出納崗位職責 篇1
一、遵守國家法律、法規，維護財經紀律。
二、協助單位領導，配合番禺會計人員同心協力搞好財務工作。
三、辦理現金和銀行存款的收付業務。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續是否完整，內容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業務辦理妥當。
四、妥善保管銀行支票及有關印簽;正確使用銀行支配，不得簽發空頭支票;嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。
五、嚴格遵守《現金管理暫行條例》，嚴格控制現金結算起點和范圍，不準他人套取現金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現金不得超過銀行核定的限額。
六、根據已經辦理收付款的經濟業務的收付款原始憑證，每日逐筆規范登記現金日記帳和銀行存款日記帳，分別結出余額，做到“日清月結”，并每日盤點庫存現金，做到帳實相符。如發現長短，應及時報告，采取措施。
七、妥善保管發票等其他票據，及時辦理收款及票據開具工作，每日應將當日收到的現金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現金挪作他用。
八、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調整帳目。
九、月未將當月的收支匯總，并編制出納現金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。
十、應及時向會計人員和領導匯報發現的問題。
十一、辦理其他有關的財務事宜。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇2
1、負責做好各項現金和銀行存款的收付工作，把好現金和銀行存款的收付關。
2、嚴格執行財務審批制度，各種收付單據要認真審查，凡購貨發票必須有三人簽字才能報銷，未經分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。
3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發款項的計算、制表和按期發放工作，職工需本人簽名方可領款。
4、做好現金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發現差錯及時查清糾正。
5、嚴格執行現金庫存限額規定，注意做好現金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應及時向領導報告，并采取措施，不得隱瞞。
6、聽從番禺財務經理工作分配，及時做好其他有關收款人員的結帳轉帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現象發生。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇3
一、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。
二、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發空白支票。
三、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的收據，并當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。
四、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現金余額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節表。
五、現金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會計。
六、保管庫存現金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇4
一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
三、協助經理編制并執行全院預算。
四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。
六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。
十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇5
1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行定期對賬;
5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;
8、完成其他由上級主管安排的工作。
9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜;
2024年標準的公司出納崗位職責 篇6
崗位職責:
1、根據會計制度的規定，負責審核原始單據(如報銷金額的單據);
2、負責登記銀行存款、現金日記賬，計算現金賬余額;
3、負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬工作;
4、負責編制銀行存款余額調節表、編制現金和銀行存款日報表;
5、根據審核無誤的會計憑證，及時辦理付款;
6、增值稅發票的開立. 7領導交辦的其他工作。
崗位要求:
1、全日制本科以上學歷，有會計證;接受優秀應屆畢業生
2、具有1年以上同職工作經驗;
3、熟悉會計法規，熟悉房地產行業特點，熟悉出納工作，具備相關金融、證券等專業知識; 4、有較好低計劃、組織、控制、溝通、協調、創新能力;
5、語言及計算機要求:熟練掌握office辦公軟件、財務軟件。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇7
1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全;
2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節表;
3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度;
4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉工作;
5.核對收支日報表現金余額;
6.開具機動車發票及收據;
7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;
8.完成上級交辦的其他事務;
9.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇8
1.負責公司日常的結算，方式不限于現金，電匯(本外幣)，票據和信用證等，保管庫存現金、支票及其他有價證券;
2.及時準確登記日記賬，每日進行日結、賬實核對，做到日清月結;
3.負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;
4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;
5.上級安排的其他工作。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇9
1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作
9.跟單等文員類型工作
2024年標準的公司出納崗位職責 篇10
1、根據公司和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便公司領導采取措施。
2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實并向有關領導匯報。
4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。年終提供決算報告。
6、配合督促公司各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好公司全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。
8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。
9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。
10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇11
1、負責公司出納工作及相關財務事宜;
2、負責公司員工的各項日常報銷;
3、 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;
4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;
5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;
6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買 發票開具 領出登記進行妥善管理 ;
7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數據匯總 報表出具等;
8、完成上級領導安排的其他工作。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇12
1.按中間業務會計通知時間前往代發單位領取代發源數據和代發資金。
2.應及時將代發資金轉入郵儲人行賬戶，并將商業銀行進賬回單交記賬出納審核。
3.應將代發源數據及時交付中間業務處理員進行處理。
4.收集網點批開的新增代發人員存折并編制清單，做好相關交接手續。
5.將清單和存折及時送至代發單位,并與代發單位相關人員做好存折的交接。
6.完成上級領導交辦的其他工作。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇13
1 負責管理費收繳的現場收銀工作，并開具收據或發票;收取的現金或支票及時解交銀行，保證資金安全;
2 根據當日銀行回單和已開票據，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔;
3 整理原始財務單據，每日交由會計入賬;
4 按需領用發票、收據，并妥善保管，及時登記使用記錄;
5 登記現金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;
6 取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務規定審核付款單據，再予以流轉;依據簽核后的付款單據，準確無誤地開具銀行票據，并登記相關信息;
7 收回簽核的銀行票據，不得押票，即時通知相關部門領取，并做好簽收工作;
8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現金，不得坐支現金;
9 妥善保管空白銀行票據，及時登記使用記錄;
10 月末編制銀行余額調節表，并交會計審核后存檔;
11 完成上級交辦的其他任務。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇14
1、辦理銀行開戶、對賬、網銀、銀企直聯;
2、資金歸集;
3、銀行存款余額對賬表;
4、現匯戶、備用金戶付款;
5、商票開票、承兌、臺帳管理;
6、貸款申請、計息、轉貸、還貸、臺帳管理;
7、購買、贖回銀行外部理財，購買結算中心內部理財;
8、負責區域各法人主體月度銀行余額調節表;
9、外部機構等對銀行賬戶的詢證，負責管理詢證函的寄出蓋章等。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇15
一、辦理各種現金收付、費用報銷和銀行結算業務。
二、妥善保管庫存現金和各種有價證券,嚴禁以“白條”抵庫。
三、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票,嚴格控制簽發空白支票。
四、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。
五、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記以及會計檔案保管工作。
六、每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報。及時編制資金日報表、月報表。
七、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節表》。
八、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
九、負責公司員工個人所得稅及其它稅費的申報及繳納。
十、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項
十一、完成部門領導交辦的其他工作。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇16
1、負責公司銀行帳戶的存款、取款、轉賬等工作;
2、實施日常現金收付及核對，及時登記現金日記賬;
3、每日統計子公司的資金情況并上報總公司財務管理中心;
4、媒體統計應收賬款明細并催繳及管理單據。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇17
1.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2.在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
3.負責收取各部門當天實現營業款，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。
4.控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
5.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
6.根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。
7.登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。
8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
9.配合對應收款的清算工作。
10.根據人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。
11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
13、負責稅務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業務的溝通聯系。
14、負責打印驗收入庫單和發貨單。
15、財務主管交代的其他事情。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇18
(1)了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。
(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。
(4)負責公司運營中基本賬務的核對。
(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
(6)負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入。
(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。
(8)工資及報銷的'發放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)實施招聘工作，發布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇19
一、按照國家財政制度規定，認真編制并嚴格執行預算。
二、按照會計制度規定對本單位各項業務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續完備，內容真實，數準確，帳目清楚，日清月結，按期提出會計報表。
三、對本單位各項業務收支實行會計監督，監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用和財產保管，收發計量、檢驗等工作。
四、嚴格執行國家各項財經制度，遵守費用開支標準，對違反財經紀律和財會制度的行為，有權拒絕付款、報銷和拒絕執行，并向本單位領導人或上級機關報告。
五、定期檢查和分析財務計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領導提出建議。
六、按照國家會計制度規定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇20
1、負責日常的資金收支工作;
2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;
3、處理與銀行相關的業務，包含提現、打印銀行流水、付外匯等;
4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理
5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現金，每日進行現金自盤
6、依據財務經理要求做好賬戶資金的匯總調度，理財購買及贖回操作
2024年標準的公司出納崗位職責 篇21
負責現金交易、支票、網銀的收與支出;
負責日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;
及時登記現金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調節表，確保賬實相符;
固定資產的登記和管理;
負責與銀行等的對外聯絡;
完成上級交辦的其他工作任務
2024年標準的公司出納崗位職責 篇22
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;
8、上級領導安排的其它工作。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇23
1)負責公司TMS系統的線上支付申請審核和付款;
2)負責線下日常費用報銷及付款原始單據的審核;
3)負責每日各銀行賬戶的流水導出，油、ETC賬戶的充值和消費明細導出;
4)負責公司車輛的月結結算工作;
5)負責銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作，對接與銀行相關的各項事宜;及時、
準確、完整地向財務會計傳遞各種原始憑證;
6)負責工商信息管理，如變更營業執照上的信息等工作，對接與工商局相關的各項事宜;
7)負責公司客戶和供應商對賬、申請發票、___等工作;
8)其他與財務有關的臨時性事務。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇24
1、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據；
2、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務；
3、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；
4、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項；
5、公司領導臨時指派的事項。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇25
1、負責完工車輛的結算審查;
2、負責各項費用的收款;
3、負責開具或作廢發票、收據;
4、負責公司各種資質、電子資料及合同管理;
4、負責登記日記賬;
5、負責完成上級領導交辦的其他工作
2024年標準的公司出納崗位職責 篇26
1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業務。
2、辦理銀行結算現金收支業務。
3、掌握庫存現金和各種票券。
4、登記現金帳和銀行存款日記帳，每月按規定編制現金盤點表及銀行余額調節表。
5、匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，核對雙方往來金額。
6、保管有關印章、空白收據和空白支票。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇27
1、負責日常報銷、單據審核、憑證制作及錄入 ;
2、負責收集和審核原始憑證;
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對;
4、負責支票、匯票、發票、收據的管理;
5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉;
6、負責員工報銷、制作工資表及工資發放;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務;
8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務;
9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負責會計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;
11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;
12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務;
13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存;
14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項;
15、公司領導臨時指派的事項。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇28
負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作; 負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作; 負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;
負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;
負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：
編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表;
負責公司庫房管理，收發貨單據整理，并負責公司發票的.管理及開具; 要求：
會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業大學專科及以上學歷; 具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書尤佳;
熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業務流程。
熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執行能力高;
積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇29
1、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票
2、負責日常收支的管理和核對;
3、公司基本賬務的核對;
2024年標準的公司出納崗位職責 篇30
1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。
2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。
4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里，管理制度《房地產公司出納崗位職責》。對于這快日常工作，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產業務有一定關系的工作，就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。李總剛交給我這份工作的時候，我并沒有把它和業務聯系在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節約了很多時間。而且，我將請款這項工作用細致的表格健全，做到有據可查，也便于年終統計。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇31
1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時
5、完成上級安排的其他工作。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇32
1、負責收取管理費;
2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的開具與傳遞;
3、負責向相關人員提交收費記錄、單據和報表;
4、負責現金和票據的管理;
5、負責收費資料的歸檔和保管;
6、領導交辦的其他工作事項。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇33
1、 負責公司的原始憑證報銷，現金的收付，登記現金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運轉;
2、 日資金報表的報送、整理原始付款單據及回單;
3、 加強安全防范意識，嚴格執行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據等;
4、 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況;
5、 配合領導完成布置的其他任務。
2024年標準的公司出納崗位職責 篇34
1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網銀收付、銀行結算等業務;
2、實時掌握公司賬戶資金動態，及時報送資金表動;
3、費用報銷及日常資金的收付，應收票據簽收登記及托收，每月進行核對，確保公司資金的安全性與準確性。
4、負責發放工資和績效等工作;
5、負責稅務稽查及稅收報表填制，重點稅源填報、統計等;
6、公司法人章的管理;
7、各類財務報表統計，協助部門目標工作的達成。
8、領導交辦的臨時性工作;
2024年標準的公司出納崗位職責 篇35
1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。
2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;
3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。
4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。
5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。
6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。
10、每月定期清理公司個人備用金借款。
11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。
12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。