出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容（精選12篇）
出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇1
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，負(fù)責(zé)薪金發(fā)放、社保金匯繳工作。
3、保管好各種空白支票、有價(jià)證劵以及相關(guān)票據(jù)等經(jīng)濟(jì)管理工作;
4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
5、負(fù)責(zé)配合公司開(kāi)戶行及稅務(wù)的年檢、對(duì)賬、報(bào)賬、清理回單等工作。
6、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。
7、各類銀行帳戶統(tǒng)計(jì)表、債務(wù)情況統(tǒng)計(jì)表
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇2
1、遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，保守公司商業(yè)機(jī)密;
2、認(rèn)真監(jiān)督生產(chǎn)車間入庫(kù)單交單的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性;
3、對(duì)結(jié)算工資核查，以保證結(jié)算工資的準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作;
5、認(rèn)真準(zhǔn)確填報(bào)所有匯款帳戶及匯款金額，開(kāi)出支票認(rèn)真逐一填寫(xiě)好臺(tái)賬。
6、現(xiàn)金庫(kù)存定期和不定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)保證準(zhǔn)確無(wú)誤，負(fù)責(zé)保管資金的安全。
7、負(fù)責(zé)審閱現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷單。
8、積極主動(dòng)協(xié)助其它部門(mén)做好各項(xiàng)配合工作;
9、按時(shí)保質(zhì)保量認(rèn)真完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作和任務(wù)。
出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇3
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)___，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負(fù)責(zé)與銀行等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇4
1、根據(jù)經(jīng)審批的OA流程，辦理資金支付業(yè)務(wù);
2、每日登記現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表和銀行日?qǐng)?bào)表;
3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款U key;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行收款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員進(jìn)行回款登記;
6、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。
出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇5
嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并填制收、付款憑證;
辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;
負(fù)責(zé)員工日常報(bào)銷費(fèi)用和借支款項(xiàng)的審核、憑證的編制，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
負(fù)債會(huì)計(jì)核算、月末報(bào)稅;
完成上級(jí)交辦的其他工作;
出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇6
1、負(fù)責(zé)審核原始憑證據(jù)，發(fā)起網(wǎng)銀付款，做好銀行賬戶開(kāi)立及日常維護(hù)，網(wǎng)銀開(kāi)通及日常管理工作;
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;
3、審核員工費(fèi)用報(bào)銷單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請(qǐng)，并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;
4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣，處理稅務(wù)局其他相關(guān)事宜。
出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇7
1.負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)性工作;
2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納相關(guān)工作;
3.負(fù)責(zé)人事招聘工作;
4.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)完成收貨、盤(pán)點(diǎn)等工作;
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他 工作。
出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇8
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn);
5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;
6、協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶檔案。
出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇9
1.審核報(bào)銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。
2.每月結(jié)賬前，制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。
3.審核月結(jié)供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票，打印月結(jié)應(yīng)付款明細(xì)表。
4.領(lǐng)導(dǎo)審批后的月結(jié)供應(yīng)商請(qǐng)款單，在T6付款模塊下做相應(yīng)的賬務(wù)處理。
5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應(yīng)付憑證。
6.熟知酒店政策和程序并遵守。
7.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案室的管理，整理、存檔財(cái)務(wù)部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。
8.負(fù)責(zé)各種錢款、票據(jù)的清點(diǎn)工作并及時(shí)通知銀行按時(shí)到店取款。
9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。
10.按照財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金報(bào)銷及員工離店結(jié)算工作并登記現(xiàn)金日記賬。
11.按照國(guó)家規(guī)定進(jìn)行備用金的使用和管理。
出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇10
1.負(fù)責(zé)處理銀行賬務(wù)結(jié)算與對(duì)賬;
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報(bào)銷及賬務(wù)登記;
3.負(fù)責(zé)公司各類賬戶、票據(jù)的保管;
4.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及核對(duì)內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn);
5.依照公司的發(fā)展需要進(jìn)行銀行賬戶的開(kāi)立及注銷;
科技項(xiàng)目申報(bào)工作：
6.負(fù)責(zé)整理、組織撰寫(xiě)項(xiàng)目申報(bào)資料;
7.負(fù)責(zé)對(duì)接相關(guān)政府部門(mén)，完成知識(shí)產(chǎn)權(quán)、體系認(rèn)證、高企認(rèn)定、政府補(bǔ)貼等項(xiàng)目申報(bào)工作。
出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇11
1、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷及對(duì)外付款的審核及付款操作;
2、負(fù)責(zé)計(jì)算付款單據(jù)中需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金;
3、負(fù)責(zé)報(bào)銷系統(tǒng)的簡(jiǎn)單維護(hù);
4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的管理;
5、負(fù)責(zé)保管并處理支票、匯票等票據(jù);
6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇12
1.負(fù)責(zé)公司人員錄用信息采集
2 .負(fù)責(zé)辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)
3.負(fù)責(zé)新進(jìn)員工準(zhǔn)備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )
4.負(fù)責(zé)公司新進(jìn)員工，關(guān)于《員工手冊(cè)》的培訓(xùn)
5 .負(fù)責(zé)每月為公司員工退、繳納公積金、社會(huì)保險(xiǎn)金
6.負(fù)責(zé)公司宣傳欄的更新
7. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)員工考勤、餐費(fèi)、加班費(fèi)
8.負(fù)責(zé)代公司為員工發(fā)放生日祝愿
9.負(fù)責(zé)公司專利和商標(biāo)的管理工作
10.負(fù)責(zé)公司車輛和加油卡管理
11. 負(fù)責(zé)公司辦公用品采購(gòu)和領(lǐng)用
12.公司活動(dòng)的策劃
13.負(fù)責(zé)電話預(yù)約面試和初面安排
14.協(xié)助出納工作
15.配合上級(jí)安排的其他事務(wù).