出納職責領域內容（通用15篇）
出納職責領域內容 篇1
嚴格執行現金管理制度，認真辦理現金收付結算業務，并填制收、付款憑證;
辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務，及時配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;
負責員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制，劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
負債會計核算、月末報稅;
完成上級交辦的其他工作;
出納職責領域內容 篇2
1、根據經審批的OA流程，辦理資金支付業務;
2、每日登記現金日報表和銀行日報表;
3、每日負責盤點庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、發票、印鑒和銀行付款U key;
5、負責接收各項銀行收款進賬憑證，并傳遞到有關的人員進行回款登記;
6、完成財務總監及財務經理交付的其它工作。
出納職責領域內容 篇3
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行等部門的對外聯絡。
出納職責領域內容 篇4
1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金，負責薪金發放、社保金匯繳工作。
3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關票據等經濟管理工作;
4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
5、負責配合公司開戶行及稅務的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。
6、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。
7、各類銀行帳戶統計表、債務情況統計表
8、完成領導交辦的其它工作。
出納職責領域內容 篇5
1、遵守公司財務管理制度，保守公司商業機密;
2、認真監督生產車間入庫單交單的及時性、準確性、完整性;
3、對結算工資核查，以保證結算工資的準確性;
4、負責貨幣資金的收付和管理工作;
5、認真準確填報所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認真逐一填寫好臺賬。
6、現金庫存定期和不定期進行盤點保證準確無誤，負責保管資金的安全。
7、負責審閱現金費用報銷單。
8、積極主動協助其它部門做好各項配合工作;
9、按時保質保量認真完成上級領導交辦的其它各項工作和任務。
出納職責領域內容 篇6
1. 根據業務系統開具發票收款;
2. 正常整車收款;
3. 登記銀行日記賬，現金日記賬，資金日報表;
4. 銀行網銀匯款，稅務發票購買
5. 完成部門經理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表
6. 做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄
7.集團金碟系統數據錄入工作、完成領導交辦的其他事宜
出納職責領域內容 篇7
1. 自覺遵守公司各項規章制度和《員工手冊》;
2. 負責影院經營相關的出納工作，配合財務部門的相關工作;
3. 負責辦理與銀行之間的所有相關業務;
4. 負責影院相關的人事工作，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;
5. 負責影院相關的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;
6. 協助影院總經理操辦年會、團建和各節假日相關活動;
7. 完成領導交辦的其他任務。
出納職責領域內容 篇8
1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;
2、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及相關財務資料管理;
3、完成項目行政相關工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;
4、領導安排的其他工作。
出納職責領域內容 篇9
1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;
2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統，編制資金日報表;
4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;
5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;
6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;
7、負責經辦各類銀行結算業務，包括發放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;
8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作;
出納職責領域內容 篇10
1.審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。
2.每月結賬前，制作銀行余額調節表、調節表信息的整理存檔。
3.審核月結供應商開具的發票，打印月結應付款明細表。
4.領導審批后的月結供應商請款單，在T6付款模塊下做相應的賬務處理。
5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應付憑證。
6.熟知酒店政策和程序并遵守。
7.負責財務檔案室的管理，整理、存檔財務部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。
8.負責各種錢款、票據的清點工作并及時通知銀行按時到店取款。
9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。
10.按照財務規定及時辦理現金報銷及員工離店結算工作并登記現金日記賬。
11.按照國家規定進行備用金的使用和管理。
出納職責領域內容 篇11
1.負責處理銀行賬務結算與對賬;
2.負責現金的提取、發放、報銷及賬務登記;
3.負責公司各類賬戶、票據的保管;
4.負責財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;
5.依照公司的發展需要進行銀行賬戶的開立及注銷;
科技項目申報工作：
6.負責整理、組織撰寫項目申報資料;
7.負責對接相關政府部門，完成知識產權、體系認證、高企認定、政府補貼等項目申報工作。
出納職責領域內容 篇12
1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調節表;
2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續，負責U盾賬戶管理工作;
3、負責日常款項收付及報銷工作;
4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;
5、配合其他職能開展工作;
6、完成上級交辦的其他工作。
出納職責領域內容 篇13
1、 報表、稅務申報，購等銀行、稅務相關工作;
2、 負責日常收支的管理和核對;
3、 辦公室基本賬務的核對;
4、 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、 負責開具各項票據;
出納職責領域內容 篇14
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和各種結算業務。
2、編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。
4、保管有關印章、空白收據和空白票據。
出納職責領域內容 篇15
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、協助上級完成其他財務相關工作。