房地產公司出納職責（精選5篇）
房地產公司出納職責 篇1
1、負責公司人員的日常報銷事宜;
2、辦理開具支票、匯票等銀行結算業務;
3、管理銀行/商業承兌匯票，按照要求登記匯票備查簿;
4、及時準確登記銀行貸款類的備查賬簿;
5、按要求每日上報資金日報表;
6、按照現金管理要求管理好現金及按時收付款;
7、按照銀行貸后檢查需求，及時提供銀行所需資料及報表;
8、保管好支票、承兌匯票、銀行卡、網銀密鑰等重要物品;
9、完成領導交辦的其他工作任務。
房地產公司出納職責 篇2
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
5、匯總采購，___單據;
6、完成部門領導交辦的其他任務。
房地產公司出納職責 篇3
1、工作安排：認真執行現金管理制度、審核更新個人借款、完成到款更新;
2、工作創新：建立健全各銀行收付款臺賬，及時反饋公司資金情況，關注理財產品作為創新項目為公司創收，月底收集打印各銀行賬單;
3、流程規范：及時審批OA單據項目填寫是否準確，核對報銷款提交的___信息，并按時付款;
4、業務服務：及時完成業務提交的各店鋪后臺充值，登記明細;按時整理各品牌開票信息，完成開票工作，準時寄送___;
5、輔助結賬：預付款___核對催收，個人借款核對，應收賬款匯總;
房地產公司出納職責 篇4
1. 負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2. 審查公司各部門的費用報告;
3. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
4. 協助會計做好各種帳務的處理工作;
5. 提交財務報表(資產負債表、現金流量表等);
房地產公司出納職責 篇5
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責匯票、發票以及收據的管理，做銀行賬和現金賬，并負責保管，每日核對、保管售票員繳納的營業收入，每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;
3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額，每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管;
4、員工工資的發放，協助財務主管完成其他的輔助工作。