經(jīng)典的公司出納崗位職責（通用31篇）
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇1
一、遵守國家法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律。
二、協(xié)助單位領導，配合番禺會計人員同心協(xié)力搞好財務工作。
三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業(yè)務辦理妥當。
四、妥善保管銀行支票及有關印簽；正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票；嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。
五、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴格控制現(xiàn)金結算起點和范圍，不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。
六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務的.收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳，分別結出余額，做到“日清月結”，并每日盤點庫存現(xiàn)金，做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短，應及時報告，采取措施。
七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應將當日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。
八、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調整帳目。
九、月未將當月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。
十、應及時向會計人員和領導匯報發(fā)現(xiàn)的問題。
十一、辦理其他有關的財務事宜。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇2
第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關會計人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證。
第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內容。
第三，出納人員要嚴格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”
使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規(guī)定調節(jié)后相符。對未達賬款，要及時查詢，并督促有關人員及時處理。
第四，對于重大的開發(fā)項目，如更新改造項目等，須經(jīng)會計主管人員、總會計師或企業(yè)領導審批后，方可辦理付款手續(xù)。
第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時，除由工資核算員協(xié)助外，還應采取相應的安全措施。
第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)
第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)
第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)
應由室主任保管或專人保管。
第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)
第十，對庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇3
1.負責公司日常的結算，方式不限于現(xiàn)金，電匯(本外幣)，票據(jù)和信用證等，保管庫存現(xiàn)金、支票及其他有價證券;
2.及時準確登記日記賬，每日進行日結、賬實核對，做到日清月結;
3.負責銀行往來業(yè)務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;
4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;
5.上級安排的其他工作。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇4
一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。
四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室統(tǒng)計匯總;
8、上級領導安排的工作。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇6
負責現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出;
負責日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;
及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調節(jié)表，確保賬實相符;
固定資產(chǎn)的登記和管理;
負責與銀行等的對外聯(lián)絡;
完成上級交辦的其他工作任務
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇7
1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;
2.公司備用金管理;
3.負責公司各項費用報銷;
4.財務票據(jù)、檔案資料的登記、管理;
5.熟悉銀行業(yè)務操作和財務軟件使用;
6.工程項目的統(tǒng)計工作及材料下單工作;
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇8
1職務概述
1.1職務名稱:出納
1.2直接上司:財務主管
2.工作范圍
2.1.出納根據(jù)會計制作的記賬憑證,認真審核原始單據(jù),對不真實、不準確、不合法、不完整的原始單據(jù)應予退回。接收外來票據(jù)要認真審查真?zhèn)?不得接收無信用擔保的`支票和商業(yè)承兌匯票;(15分)
2.2.收到支票、匯票應當天及時到銀行解付,及時索要回單進行賬務處理。(12分)
2.3.收到銀行承兌匯票要選擇貼現(xiàn)率最低的銀行及時辦理貼現(xiàn),不允許由銀行工作人員代辦匯票、支票解付;不允許領取空白支票,不得撕毀作廢支票;(8分)
2.4.應將當天制作的涉及現(xiàn)金收支的記賬憑證,應及時轉會計,不得積壓;每天業(yè)務結束應盤點現(xiàn)金,列出盤點表,保證賬款相符;(10分)
2.5.月度終了,應將現(xiàn)金賬和總賬進行核對,保證賬賬相符;應與銀行對賬并編制銀行存款余額調節(jié)表,銀行存款日記帳應與總賬核對相符;(15分)
2.6.不得公款私存、挪用現(xiàn)金;按照金融法規(guī)規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金;(10分)
2.7.不得違規(guī)使用財務印章;(8分)
2.8.下班之后、離開座位應鎖好抽屜,把現(xiàn)金票據(jù)印章等鎖入保險柜。應打亂密碼,妥善保管鑰匙;(8分)
3職位技能要求;
3.1相當中專或以上學歷;
3.2具備良好的客戶服務意識和接待禮儀規(guī)范;
4職位培訓需求
4.1與本部門相關的管理體系文件。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇9
1. 辦理與資金結算有關的業(yè)務，及時準確傳遞相關單據(jù);
2. 現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務;
3. 熟練銀行業(yè)務，協(xié)助上級領導做好資金掛空;
4. 熟練ERP系統(tǒng)操作，資金類憑證及時錄入系統(tǒng);
5. 年底配合資金相關的審計;
6. 其他交辦事宜;
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇10
1、負責辦理現(xiàn)金、搜索銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。
7、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交財務主管審核。
9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務總監(jiān)、財務部長。
10、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析； 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。
11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的商業(yè)秘密。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇11
1、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)；
2、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務；
3、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存；
4、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；
5、公司領導臨時指派的事項。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇12
1、 負責處理學員收費、退費日常賬務，核對內部往來;
2、 負責與校區(qū)日常收款對賬、銀行對賬，發(fā)票管理;
3、 負責做賬、報稅;
4、 會計憑證和資料的裝訂和保管;
5、 協(xié)助校長對人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對，熟悉校區(qū)系統(tǒng)的操作，熟悉財務軟件的操作;
6、 校區(qū)其他日常財務工作;
7、銀行、工商、社保的年檢工作;
8、 積極完成領導下達的其他工作。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇13
(1)了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。
(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。
(3)負責公司日常現(xiàn)金收支的管理和核對。
(4)負責公司運營中基本賬務的核對。
(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。
(6)負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入。
(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。
(8)工資及報銷的'發(fā)放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)實施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇14
1)負責公司TMS系統(tǒng)的線上支付申請審核和付款;
2)負責線下日常費用報銷及付款原始單據(jù)的審核;
3)負責每日各銀行賬戶的流水導出，油、ETC賬戶的充值和消費明細導出;
4)負責公司車輛的月結結算工作;
5)負責銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作，對接與銀行相關的各項事宜;及時、
準確、完整地向財務會計傳遞各種原始憑證;
6)負責工商信息管理，如變更營業(yè)執(zhí)照上的信息等工作，對接與工商局相關的各項事宜;
7)負責公司客戶和供應商對賬、申請發(fā)票、___等工作;
8)其他與財務有關的臨時性事務。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇15
1、負責公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務;
2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務;
3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交;
4、負責支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;
5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結、賬款相符;
6、及時與銀行定期對賬;
7、協(xié)助會計做好各項賬務處理和工資發(fā)放工作;
8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;
9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;
10、上級安排的其它工作。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇16
負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷的支付;
銀行開戶、劃轉、核算內部往來賬款，到帳確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
配合各部門辦理電匯、信匯等相關手續(xù);
固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的財務管理、核對與盤點;
協(xié)助會計完成每日、月單據(jù)及報表，完成月末結賬保稅等工作
7、協(xié)同人事完成月度薪資發(fā)放。
8、完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇17
1、負責公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;
2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統(tǒng)計，原始單證的保管，建立收款跟進節(jié)點臺賬，并實時更新;
3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時進行溝通處理;
4、按照規(guī)定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇18
一、掌握財經(jīng)政策，熟悉財務制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。
二、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
三、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù)，并當天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。
四、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節(jié)表。
五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會計。
六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續(xù)。領用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領導審批。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇19
一、按照國家財政制度規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行預算。
二、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)準確，帳目清楚，日清月結，按期提出會計報表。
三、對本單位各項業(yè)務收支實行會計監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用和財產(chǎn)保管，收發(fā)計量、檢驗等工作。
四、嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度，遵守費用開支標準，對違反財經(jīng)紀律和財會制度的行為，有權拒絕付款、報銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領導人或上級機關報告。
五、定期檢查和分析財務計劃、預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領導提出建議。
六、按照國家會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇20
一、遵守國家法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律。
二、協(xié)助單位領導，配合番禺會計人員同心協(xié)力搞好財務工作。
三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業(yè)務辦理妥當。
四、妥善保管銀行支票及有關印簽;正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票;嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。
五、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴格控制現(xiàn)金結算起點和范圍，不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。
六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結出余額，做到“日清月結”，并每日盤點庫存現(xiàn)金，做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短，應及時報告，采取措施。
七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應將當日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。
八、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調整帳目。
九、月未將當月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。
十、應及時向會計人員和領導匯報發(fā)現(xiàn)的問題。
十一、辦理其他有關的財務事宜。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇21
一、圖紙精確要求
1、圖框內尺寸、劃線粗細、主要材料標注冊以及圖面布局，見設計部制圖規(guī)范，按公司統(tǒng)一標準執(zhí)行.（圖層、線型）
2、家私材料要明確標注。
3、內部結構要表明尺寸、形狀。
4、床、桌、柜等尺寸要符合配套家私的要求。
二、圖紙數(shù)量要求
1、平面圖：
封面、原建圖、拆墻圖、砌墻圖、平面布置圖、地面鋪貼圖、天花布置圖、開關控制圖、插座布置圖、水管走向圖、配電系統(tǒng)圖：躍式及復式天花圖復雜時應分多張圖表示；
2、立面圖
所有需要做的'墻面立面圖（注明頂、鋪貼層、靠墻家私標注及業(yè)主自購及自理材料）
3、大樣及剖面圖
三、手冊要求
1、在公司要求的時間內完成圖紙的繪制，圖紙標注必須明了（如客戶名稱、地址、比例，圖號、編號等，每張圖的具體項目名稱必須標明），失誤一次罰款50元整。
2、每完成一份圖紙由其設計師自己審核簽字認可，上交設計組組長審核簽字。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇22
1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規(guī)章制度。
2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;
3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協(xié)調，并及時將事件的發(fā)展狀況和處理結果匯報財務經(jīng)理。
4、負責庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行。
5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報銷，并及時賬務處理。
6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領取工作。
10、每月定期清理公司個人備用金借款。
11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。
12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協(xié)助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇23
1.按中間業(yè)務會計通知時間前往代發(fā)單位領取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。
2.應及時將代發(fā)資金轉入郵儲人行賬戶，并將商業(yè)銀行進賬回單交記賬出納審核。
3.應將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時交付中間業(yè)務處理員進行處理。
4.收集網(wǎng)點批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單，做好相關交接手續(xù)。
5.將清單和存折及時送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關人員做好存折的交接。
6.完成上級領導交辦的其他工作。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇24
1、負責及時辦理銀行結算、開戶、銀行印鑒的保管、網(wǎng)上銀行費用支付的操作與管理;
2、負責按月編制銀行余額調節(jié)表、現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符。
3、負責公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作;
4、整理、歸檔所負責的票據(jù)資料等檔案。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇25
1、負責做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關。
2、嚴格執(zhí)行財務審批制度，各種收付單據(jù)要認真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷，未經(jīng)分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。
3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領款。
4、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。
5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應及時向領導報告，并采取措施，不得隱瞞。
6、聽從番禺財務經(jīng)理工作分配，及時做好其他有關收款人員的結帳轉帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇26
按照相關財務法規(guī)和公司財務制度，負責公司款項收付手續(xù)、報銷單據(jù)審核，并做好相關帳務處理。
一、 支票管理
1、 銀行票據(jù)的發(fā)放：
① 根據(jù)業(yè)務需要，申請人領用銀行票據(jù)須填寫《支票領用單》，并 經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。
② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員審批的《支票領用單》，正 確出具銀行票據(jù)。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
③ 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。
2、 銀行票據(jù)的購買：
為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務主管簽字批準，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務室保險箱中。
3. 銀行票據(jù)的作廢：
對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應及時催回銀行票據(jù)存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng)。
5、 余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員及資金管理 員（周瓊）審核簽字，后方可出票。
6、 支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因
并提醒相關業(yè)務人員及時收回。
對領用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng)。
7、 銀行票據(jù)出票后，及時整理《支票領用單》，并與支票管理系統(tǒng) 出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據(jù)）需打印出票清單，附在《支票領用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8、 支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付：
1. 對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金 額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、 對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票 涂改或嚴重缺損的`應拒絕接收。
3、 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽 字，作為簽收依據(jù)。
4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽 油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。
5、 交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好 登記，記錄以備核查。
6、 嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、 為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內現(xiàn)金總額不 得超過1萬元整。
三、工資發(fā)放：
1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷， 對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。
3、 按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以 任何形式向任何人透露與其不相關的內容。
4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理：
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。
4、 定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理：
1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。
2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋。
5、 銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節(jié)表”。
7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項：
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務，及時交納各種費用。
3、 處理公司領導臨時交辦的任務。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇27
1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);
2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;
3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;
4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業(yè)務;
5.負責開具收據(jù)和發(fā)票;
6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;
7.完成領導交辦的臨時工作。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇28
1、負責日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;
2、負責收集和審核原始憑證;
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現(xiàn)金領取和往來帳核對;
4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;
5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉;
6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務;
8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業(yè)務;
9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負責會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;
11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù);
12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務;
13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;
14、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;
15、公司領導臨時指派的事項。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇29
1、負責公司出納工作及相關財務事宜;
2、負責公司員工的各項日常報銷;
3、 負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);
4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節(jié)表;
5、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;
6、按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領出登記進行妥善管理 ;
7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報表出具等;
8、完成上級領導安排的其他工作。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇30
1、負責各開戶銀行的往來業(yè)務(包括但不限于：每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數(shù)據(jù)導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內部資金的調撥;賬戶的開立、取消等等)
2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結;保證資金安全及有序運作;
3、及時進行其他業(yè)務單據(jù)輸入、核銷;及時整理銀行回單;
4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;
5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。
經(jīng)典的公司出納崗位職責 篇31
1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作
9.跟單等文員類型工作