工會出納工作職責(zé)（精選14篇）
工會出納工作職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)處理現(xiàn)金收付，銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)處理工作;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作;
3、按照公司的財務(wù)制度，報銷結(jié)算各項費(fèi)用并編制、整理、裝訂相關(guān)憑證;
4、根據(jù)公司需要，編制各種資金流動報表;
5、配合業(yè)務(wù)部門、銷售部門做好客戶收付款核對工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
工會出納工作職責(zé) 篇2
1、按照財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”沖抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
4、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到及時、準(zhǔn)確，賬實(shí)相符。
5、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。
6、按期與銀行對賬、按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)賬項。
7、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。
工會出納工作職責(zé) 篇3
1、 銀行賬戶的開立、銷戶工作、并及時整理登記臺賬，認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定;
2、根據(jù)公司會計制度規(guī)定，負(fù)責(zé)公司日常資金、往來結(jié)算(熟練操作各銀行網(wǎng)銀，外匯的收付款和結(jié)售匯業(yè)務(wù)，承兌匯票的收付業(yè)務(wù));
3、登記銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)，做到賬賬、賬表、賬實(shí)相符;
4、及時取得銀行回單,認(rèn)真有效的配合財務(wù)核算工作;
5、及時取得銀行對賬單，做好銀行存款的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項的清理工作，防止未達(dá)賬項的形成;
6、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金;
7、及時有效的完成對外資金支付系統(tǒng)的申報工作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
8、 配合融資的相關(guān)工作(開立承兌匯票、E信通、信用證等);
9、 配合審計工作，保證審計工作的有效進(jìn)行。
工會出納工作職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、票據(jù)的收付、銀行U盾的保管及費(fèi)用報銷;
2、負(fù)責(zé)銀行開戶、年檢及其他銀行相關(guān)的事宜;
3、負(fù)責(zé)審核報銷憑證，保證各單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)完成公司臨時布置的各項任務(wù)。
工會出納工作職責(zé) 篇5
一、現(xiàn)金收支和銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)
二、根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行各項費(fèi)用的報銷審核
三、負(fù)責(zé)日常發(fā)票開具及每月的抄報稅
四、憑證編制及上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
工會出納工作職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)各種報銷或支出的原始憑證的審核，對違反國家規(guī)定、員工手冊或有誤差的，有權(quán)拒絕辦理報銷手續(xù);
2、根據(jù)原始憑證序時登記現(xiàn)金和銀行帳日記賬，編制現(xiàn)金銀行日報表，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審簽
3、隨時掌握銀行存款余額結(jié)算情況，及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交會計處理;
4、負(fù)責(zé)對每日的原始憑證整理，并在原始憑證簽收本上登記;
5、根據(jù)員工手冊，做好借款的核銷工作;
6、按國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理支付和結(jié)算工作;
7、負(fù)責(zé)簽發(fā)支票，按規(guī)定登記支票領(lǐng)用登記簿;
8、負(fù)責(zé)月末與銀行對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好未達(dá)賬項的清理工作， 防止呆賬項形成;
9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理，作到帳物相符。
10、按時完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作。
工會出納工作職責(zé) 篇7
1、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金、銀行管理制度，根據(jù)會計記帳憑證，辦理現(xiàn)金、銀行收付結(jié)算工作，及時核對現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。
2、做好固定資產(chǎn)明細(xì)帳的登帳工作，負(fù)責(zé)各種證券、空白支票及有關(guān)印章的保管工作。
3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行結(jié)算制度的規(guī)定，超過部分應(yīng)及時存入銀行。
4、不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金。
5、堅持“統(tǒng)籌兼顧，保證重點(diǎn)，量入為出，收支平?”的原則，堅持預(yù)算管理原則，堅持民主管理為職工服務(wù)的原則，管好、用好工會經(jīng)費(fèi)。
工會出納工作職責(zé) 篇8
1、協(xié)助工會負(fù)責(zé)人做好工會經(jīng)費(fèi)的收支管理與內(nèi)控監(jiān)督工作。
2、按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度,做好工會經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金收支管理工作。
3、嚴(yán)格現(xiàn)金核算手續(xù),正確無誤地根據(jù)會計記賬憑證收付現(xiàn)金和填制各類結(jié)算憑證,確保無差錯失誤。
4、嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額,大額現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行,嚴(yán)禁白條抵庫和大額現(xiàn)金留庫。
5、不得私自挪用、支配現(xiàn)金,做到日賬日清和庫存現(xiàn)金賬與現(xiàn)金日記賬總賬相符。
6、按規(guī)定使用和辦理銀行結(jié)算憑證,及時與銀行對賬,對未達(dá)賬要及時查詢督辦。
7、認(rèn)真管好、用好收、付款憑證和現(xiàn)金票據(jù),建立支票登記簿,作好備查備忘錄,確保資金、支票簿的安全。
8、嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票,對收支款項要及時做好登記入賬。堅持每月末與銀行、會計核對賬目。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人。
9、按照財務(wù)規(guī)定,協(xié)助會計做好工會經(jīng)費(fèi)的會計核算、賬目處理,真實(shí)反映收支情況,合理調(diào)度資金,管好、用好工會經(jīng)費(fèi)和印鑒。
10、協(xié)助會計認(rèn)真審查各項經(jīng)費(fèi)支出與原始憑證,嚴(yán)格各項經(jīng)費(fèi)的審批和辦理程序,及時準(zhǔn)確地做好與會計記賬的對賬工作,保證賬款相符。
11、協(xié)助會計編制工會年度預(yù)、決算財務(wù)報表和工會經(jīng)費(fèi)收支情況的年度財務(wù)報告。協(xié)助參與預(yù)算管理,接受上級工會及校經(jīng)費(fèi)審查委員會對工會經(jīng)費(fèi)收支情況的審查。
12、協(xié)助會計做好往來款項的清理,按月核對檢查賬目,及時催報結(jié)算有關(guān)款項。
13、負(fù)責(zé)做好各項活動費(fèi)、慰問費(fèi)的發(fā)放與管理工作。
14、負(fù)責(zé)收、繳各類捐款,做好統(tǒng)計報表并專款專用。
15、協(xié)助做好固定資產(chǎn)設(shè)備的采購、建賬與管理、清理工作。
16、負(fù)責(zé)做好工會會費(fèi)的收取工作。
工會出納工作職責(zé) 篇9
1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;
2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬賬相符;
3、費(fèi)用審查;盤點(diǎn)月結(jié)、月底結(jié)帳及對帳工作等實(shí)務(wù)經(jīng)驗;
4、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定，合理控制費(fèi)用支出;
5、辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
工會出納工作職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)辦理加油站現(xiàn)金、票證等結(jié)算管理以及加油站存貨及資產(chǎn)監(jiān)督管理;
2、負(fù)責(zé)加油站日常報銷的單據(jù)審核和現(xiàn)金收支工作;
3、負(fù)責(zé)加油站財務(wù)賬表單管理，負(fù)責(zé)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬工作;
4、負(fù)責(zé)加油站發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理，編制資金收支日報表等相關(guān)報表工作;
5、負(fù)責(zé)加油站實(shí)物資產(chǎn)臺賬登記，并負(fù)責(zé)油站檔案管理;
6、負(fù)責(zé)加油站員工工資、福利的制作和發(fā)放;
7、協(xié)助油站經(jīng)理開展加油站日常營運(yùn)方面的管理工作;
8、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
工會出納工作職責(zé) 篇11
管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;
負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、帳證相符;
及時掌握公司資金情況，確保子女金壽夫的準(zhǔn)確性及安全性;
負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金報銷費(fèi)用;
負(fù)責(zé)發(fā)放職工的薪水花紅補(bǔ)貼等現(xiàn)金相關(guān)工作;
及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符;
控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種油價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。
工會出納工作職責(zé) 篇12
一、負(fù)責(zé)編制工會經(jīng)費(fèi)年度收支預(yù)算、決算計劃和會計月(季)報表,按時送達(dá)上級工會;
二、認(rèn)真執(zhí)行《工會會計制度》,嚴(yán)格按照會計科目要求做好建賬、審核、記賬,保證賬物、賬款相符;
三、收好、管好、用好經(jīng)費(fèi),堅持保證重點(diǎn),統(tǒng)籌兼顧的支出原則,管好家、理好財;
四、加強(qiáng)與學(xué)院財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系,按時足額撥繳和上解工會經(jīng)費(fèi);
五、定期公布工會各項經(jīng)費(fèi)收支情況,接受會員監(jiān)督和經(jīng)費(fèi)審查委員會的審計;
六、配合做好會員代表大會“工會經(jīng)費(fèi)收支使用情況報告”材料的準(zhǔn)備工作。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)和上級工會財務(wù)交辦的其它工作。
工會出納工作職責(zé) 篇13
1、 統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;
2、 費(fèi)用報銷單審核及處理，發(fā)票的開具工作;
3、 會計憑證(傳票)整理，根據(jù)上級要求完成相關(guān)統(tǒng)計報表;
4、行政事務(wù)方面，包括物資采購，辦公用品購置，軟硬件設(shè)備的后勤保障等;
5、完成上級交代的其他工作。
工會出納工作職責(zé) 篇14
1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策和公司有關(guān)財務(wù)管理規(guī)則制度;
2、負(fù)責(zé)公司日常資金收、付業(yè)務(wù)及日常管理;
3、負(fù)責(zé)編制資金日報，銀行日記賬等;
4、負(fù)責(zé)公司銷項發(fā)票的購買、保管、開具;
5、負(fù)責(zé)各類原始單據(jù)整理;
6、負(fù)責(zé)登記應(yīng)收賬款、合同臺賬等各類數(shù)據(jù);
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。