總工會出納工作職責（精選7篇）
總工會出納工作職責 篇1
一、現金收支和銀行收付款結算業務
二、根據公司規定進行各項費用的報銷審核
三、負責日常發票開具及每月的抄報稅
四、憑證編制及上級領導安排的其他工作
總工會出納工作職責 篇2
1、 銀行賬戶的開立、銷戶工作、并及時整理登記臺賬，認真執行銀行賬戶管理和結算規定;
2、根據公司會計制度規定，負責公司日常資金、往來結算(熟練操作各銀行網銀，外匯的收付款和結售匯業務，承兌匯票的收付業務);
3、登記銀行存款日記賬，保證日清月結，做到賬賬、賬表、賬實相符;
4、及時取得銀行回單,認真有效的配合財務核算工作;
5、及時取得銀行對賬單，做好銀行存款的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項的形成;
6、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金;
7、及時有效的完成對外資金支付系統的申報工作，保證數據的準確性;
8、 配合融資的相關工作(開立承兌匯票、E信通、信用證等);
9、 配合審計工作，保證審計工作的有效進行。
總工會出納工作職責 篇3
1、負責各種報銷或支出的原始憑證的審核，對違反國家規定、員工手冊或有誤差的，有權拒絕辦理報銷手續;
2、根據原始憑證序時登記現金和銀行帳日記賬，編制現金銀行日報表，并經部門負責人審簽
3、隨時掌握銀行存款余額結算情況，及時到銀行取回結算票據交會計處理;
4、負責對每日的原始憑證整理，并在原始憑證簽收本上登記;
5、根據員工手冊，做好借款的核銷工作;
6、按國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理支付和結算工作;
7、負責簽發支票，按規定登記支票領用登記簿;
8、負責月末與銀行對帳，編制銀行余額調節表，做好未達賬項的清理工作， 防止呆賬項形成;
9、負責固定資產的管理，作到帳物相符。
10、按時完成領導指派的其他工作。
總工會出納工作職責 篇4
1、負責日常現金、票據的收付、銀行U盾的保管及費用報銷;
2、負責銀行開戶、年檢及其他銀行相關的事宜;
3、負責審核報銷憑證，保證各單據的合法性、準確性;
4、負責完成公司臨時布置的各項任務。
總工會出納工作職責 篇5
1、負責辦理加油站現金、票證等結算管理以及加油站存貨及資產監督管理;
2、負責加油站日常報銷的單據審核和現金收支工作;
3、負責加油站財務賬表單管理，負責登記銀行日記賬和現金日記賬工作;
4、負責加油站發票、收據等票據管理，編制資金收支日報表等相關報表工作;
5、負責加油站實物資產臺賬登記，并負責油站檔案管理;
6、負責加油站員工工資、福利的制作和發放;
7、協助油站經理開展加油站日常營運方面的管理工作;
8、上級領導交辦的其他事項。
總工會出納工作職責 篇6
管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;
負責與銀行的一般業務接洽;
按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、帳證相符;
及時掌握公司資金情況，確保子女金壽夫的準確性及安全性;
負責各項按相關規定審核批準的現金報銷費用;
負責發放職工的薪水花紅補貼等現金相關工作;
及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符;
控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種油價票券、有關印章、發票收據的管理工作。
總工會出納工作職責 篇7
1、負責處理現金收付，銀行結算及有關賬務處理工作;
2、負責現金日記賬和銀行存款日記賬工作;
3、按照公司的財務制度，報銷結算各項費用并編制、整理、裝訂相關憑證;
4、根據公司需要，編制各種資金流動報表;
5、配合業務部門、銷售部門做好客戶收付款核對工作;
6、完成領導交辦的其他工作;