工會出納崗位職責十篇
工會出納崗位職責 篇1
一、負責編制工會經費年度收支預算、決算計劃和會計月(季)報表,按時送達上級工會;
二、認真執行《工會會計制度》,嚴格按照會計科目要求做好建賬、審核、記賬,保證賬物、賬款相符;
三、收好、管好、用好經費,堅持保證重點,統籌兼顧的支出原則,管好家、理好財;
四、加強與學院財務處領導聯系,按時足額撥繳和上解工會經費;
五、定期公布工會各項經費收支情況,接受會員監督和經費審查委員會的審計;
六、配合做好會員代表大會“工會經費收支使用情況報告”材料的準備工作。
七、完成領導和上級工會財務交辦的其它工作。
工會出納崗位職責 篇2
1、協助工會負責人做好工會經費的收支管理與內控監督工作。
2、按照國家現金管理規定和銀行結算制度,做好工會經費的現金收支管理工作。
3、嚴格現金核算手續,正確無誤地根據會計記賬憑證收付現金和填制各類結算憑證,確保無差錯失誤。
4、嚴格現金管理制度,庫存現金不得超過銀行規定限額,大額現金應及時送存銀行,嚴禁白條抵庫和大額現金留庫。
5、不得私自挪用、支配現金,做到日賬日清和庫存現金賬與現金日記賬總賬相符。
6、按規定使用和辦理銀行結算憑證,及時與銀行對賬,對未達賬要及時查詢督辦。
7、認真管好、用好收、付款憑證和現金票據,建立支票登記簿,作好備查備忘錄,確保資金、支票簿的安全。
8、嚴禁簽發空白支票,對收支款項要及時做好登記入賬。堅持每月末與銀行、會計核對賬目。保險柜鑰匙不得任意轉交他人。
9、按照財務規定,協助會計做好工會經費的會計核算、賬目處理,真實反映收支情況,合理調度資金,管好、用好工會經費和印鑒。
10、協助會計認真審查各項經費支出與原始憑證,嚴格各項經費的審批和辦理程序,及時準確地做好與會計記賬的對賬工作,保證賬款相符。
11、協助會計編制工會年度預、決算財務報表和工會經費收支情況的年度財務報告。協助參與預算管理,接受上級工會及校經費審查委員會對工會經費收支情況的審查。
12、協助會計做好往來款項的清理,按月核對檢查賬目,及時催報結算有關款項。
13、負責做好各項活動費、慰問費的發放與管理工作。
14、負責收、繳各類捐款,做好統計報表并專款專用。
15、協助做好固定資產設備的采購、建賬與管理、清理工作。
16、負責做好工會會費的收取工作。
工會出納崗位職責 篇3
1、嚴格遵守國家有關現金、銀行管理制度，根據會計記帳憑證，辦理現金、銀行收付結算工作，及時核對現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。
2、做好固定資產明細帳的登帳工作，負責各種證券、空白支票及有關印章的保管工作。
3、庫存現金不得超過銀行結算制度的規定，超過部分應及時存入銀行。
4、不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金。
5、堅持“統籌兼顧，保證重點，量入為出，收支平?”的原則，堅持預算管理原則，堅持民主管理為職工服務的原則，管好、用好工會經費。
工會出納崗位職責 篇4
1、按照財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;
2、庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”沖抵庫存現金，更不得任意挪用現金。
3、負責現金、支票匯票、發票、收據的保管工作。
4、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到及時、準確，賬實相符。
5、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。
6、按期與銀行對賬、按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達賬項。
7、完成財務總監交辦的其他工作。
工會出納崗位職責 篇5
1、負責各種報銷或支出的原始憑證的審核，對違反國家規定、員工手冊或有誤差的，有權拒絕辦理報銷手續;
2、根據原始憑證序時登記現金和銀行帳日記賬，編制現金銀行日報表，并經部門負責人審簽
3、隨時掌握銀行存款余額結算情況，及時到銀行取回結算票據交會計處理;
4、負責對每日的原始憑證整理，并在原始憑證簽收本上登記;
5、根據員工手冊，做好借款的核銷工作;
6、按國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理支付和結算工作;
7、負責簽發支票，按規定登記支票領用登記簿;
8、負責月末與銀行對帳，編制銀行余額調節表，做好未達賬項的清理工作， 防止呆賬項形成;
9、負責固定資產的管理，作到帳物相符。
10、按時完成領導指派的其他工作。
工會出納崗位職責 篇6
1、負責處理現金收付，銀行結算及有關賬務處理工作;
2、負責現金日記賬和銀行存款日記賬工作;
3、按照公司的財務制度，報銷結算各項費用并編制、整理、裝訂相關憑證;
4、根據公司需要，編制各種資金流動報表;
5、配合業務部門、銷售部門做好客戶收付款核對工作;
6、完成領導交辦的其他工作;
工會出納崗位職責 篇7
管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;
負責與銀行的一般業務接洽;
按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、帳證相符;
及時掌握公司資金情況，確保子女金壽夫的準確性及安全性;
負責各項按相關規定審核批準的現金報銷費用;
負責發放職工的薪水花紅補貼等現金相關工作;
及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符;
控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種油價票券、有關印章、發票收據的管理工作。
工會出納崗位職責 篇8
一、現金收支和銀行收付款結算業務
二、根據公司規定進行各項費用的報銷審核
三、負責日常發票開具及每月的抄報稅
四、憑證編制及上級領導安排的其他工作
工會出納崗位職責 篇9
1、 銀行賬戶的開立、銷戶工作、并及時整理登記臺賬，認真執行銀行賬戶管理和結算規定;
2、根據公司會計制度規定，負責公司日常資金、往來結算(熟練操作各銀行網銀，外匯的收付款和結售匯業務，承兌匯票的收付業務);
3、登記銀行存款日記賬，保證日清月結，做到賬賬、賬表、賬實相符;
4、及時取得銀行回單,認真有效的配合財務核算工作;
5、及時取得銀行對賬單，做好銀行存款的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項的形成;
6、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金;
7、及時有效的完成對外資金支付系統的申報工作，保證數據的準確性;
8、 配合融資的相關工作(開立承兌匯票、E信通、信用證等);
9、 配合審計工作，保證審計工作的有效進行。
工會出納崗位職責 篇10
1、 統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;
2、 費用報銷單審核及處理，發票的開具工作;
3、 會計憑證(傳票)整理，根據上級要求完成相關統計報表;
4、行政事務方面，包括物資采購，辦公用品購置，軟硬件設備的后勤保障等;
5、完成上級交代的其他工作。