公司資金出納的基本職責表述（精選5篇）
公司資金出納的基本職責表述 篇1
職責
1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、完成上級交給的其它事務性工作;
任職資格
1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;
2、一年以上工作經驗
3、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
4、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
公司資金出納的基本職責表述 篇2
1.負責公司預算內、外資金的支付工作并保證準確無誤。
2.按規定每日登記現金日記賬
3. 每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4.保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6.負責對總部員工報銷的費用進行初始審核，保證票據的真實性和準確性，并符合公司財務制度。
7.負責與下屬學校核對資金入賬情況。
8.協助財務經理完成項目的跟進及其它事務。
公司資金出納的基本職責表述 篇3
1. 操作網銀付款，查詢各類經營收付款;
2. 保管各類付款憑證，保管U盾;
3. 統計各類日常報表，登記臺賬;
4. 打印整理收付款憑證;
5. 完成領導交代的其他工作;
6. 打印對賬單，月底對賬工作。
公司資金出納的基本職責表述 篇4
崗位職責：
1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會計入帳。
2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結算單據，交會計入帳。
3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。
4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票，每月須按時進行納稅申報;
5、負責登記日記賬，報送資金報表;
6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行余額調節表經會計審核后存檔;
7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管。
8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;
9、完成領導安排的臨時會計工作。
任職要求：
1、本科及以上學歷，財務專業，英語聽說讀寫能力強，需要管理海外資金賬戶
2、2年及以上外企財務相關工作經驗
3、有會計從業資格證;
4、熟悉日常的會計核算、銀行結算業務;
5、了解國家的各項會計、稅務法律法規;
6、增值稅發票開具及管理，有會計憑證管理相關經驗。
公司資金出納的基本職責表述 篇5
崗位職責;
1、 負責銀行賬戶開立、維護、注銷，與銀行的溝通和聯系工作;
2、根據業務系統提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶余額，按規定在系統填報銀行賬戶余額及發生額;
3、負責網銀支付操作及審核，下班前核對當日付款金額、提交系統、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結;
4、負責核對每日銀行放貸數據，制作放款表;
5、負責臺賬上所有數據的錄入、更新;
6、負責特殊客戶往來欠款的登記，協助分公司做好逾期款項清欠工作;
7、負責與財務有關的協議、合同、文件的管理工作;
8、完成領導布置的其他工作。
任職要求：
1、有一年以上大型企業出納工作經驗;
2、接受能力強，勤學好問，善于與人溝通;
3、工作嚴謹、有財務意識;
4、全日制統招大專及以上學歷、財務相關專業畢業;