專項資金會計崗位職責（精選12篇）
專項資金會計崗位職責 篇1
1、熟悉ERP系統運用，電腦操作熟練;
2、熟悉現金及銀行業務的辦理;
3、熟悉外管局及各行政部門的業務辦理;
4、熟悉現金銀行收支憑證的編制等。
專項資金會計崗位職責 篇2
1、負責日常現金、支票、承兌匯票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
專項資金會計崗位職責 篇3
1、負責編制各公司《資金日報表》，并匯總后上報給集團資金部 ;
2、負責所屬公司庫存現金、銀行存款的日常收付及日記賬的登記工作 ;
3、 負責當日盤點庫存現金、銀行存款余額，做到日清月結;
4、負責所屬公司銀行回單打印及領取 ;
5、負責每月與各銀行進行銀行存款余額的核對，并編制銀行存款余額調節表;月末與會計核對庫存現金、銀行存款日記賬的發生額與余額,并編制現金盤點表;
6、負責各項結算票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整登記，以及銀行印鑒的安全管理 ;
7、負責開立銀行賬戶及賬戶年檢， 銀行U盾的使用及保管;在財務經理領導下，配合集團資金部實施資金統一調撥 ;
8、負責配合其它部門開具匯票、保函等資金支付相關工作;協助部門同事開展與財務相關的其他經濟業務;完成領導布置的其他事宜。
專項資金會計崗位職責 篇4
1、責現金及銀行賬戶資金的日常管理以及資金相關報表的編制、報送、與各銀行對賬且獨立完成資金相關預制憑證的編制;
2、協助上級編制年度資金預算、資金實施計劃以及年度審計;
3、負責往來賬款的追蹤、回收及支付，匯票管理相關;
4、負責發票真偽的審核以及業務真實性初級審核;
5、進項稅發票勾選，外幣收付及核銷;
6、會計檔案的日常管理以及部門的其他事務性工作。
專項資金會計崗位職責 篇5
收付款管理;每日營業款核對、監督門店收銀工作，定期進行差異披露及出具處理結果;
報表出具維護;負責辦理資金收付結算工作，每日出具資金日報表，定期對門店備用金核對、盤點。
金蝶ERP系統操作維護;收付款，資金調撥，現金流量表的維護。
賬戶管理;負責銀行回單、對賬單等工作。審核跟進各子分公司銀行賬戶的設立、變更及注銷。
門店收銀管理;每日店面現金及時繳存，門店退款審核，關注溝通門店收款質量。
專項資金會計崗位職責 篇6
1 編制資金預算,資金周轉表、跟蹤管理控制預算的實施情況，隨時掌握資金的收支變化，制作帳單，并對其進行分析，預測及時反饋信息。
2 合理化運做資金，積極配合各事業部資金相關工作。
3監督實施資金計劃，審核資金預算，組織實施資金配置、管理和監控，匯總資金報表，進行風險控制
4負責公司內部資金的調配工作，努力提高資金使用效率，降低資金使用成本。
5 負責日常稅務工作，銷項稅核對，增值稅納繳稅款預測，月度稅務申報。
專項資金會計崗位職責 篇7
1、 定期依據審批完成的報銷單，給員工進行網銀報銷。
2、定期依據審批完成的付款申請單、預付款單合理安排現匯及票據付款，在付款額度內進行網銀付款或是去銀行辦理外匯付款業務，時刻注意票據兌付時點，提前關注資金的備款。
3、 每日更新外匯臺賬。
4、每日編制當日現金余額臺賬及更新票據開立/背書/質押/庫存臺賬，保證臺賬余額與sap系統及網銀一致。
5、 每月進行網銀對賬及打印對賬單，配合年度審計中資金相資料底稿的提供。
6、根據業務發生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關合同底稿的歸納。
7、 根據領導資金安排進行資金網銀調撥劃轉。
專項資金會計崗位職責 篇8
1、嚴格按照公司制度的要求審核各種費用申請單據，確保相應費用符合公司相關制度及稅法要求;
2、跟進日常費用、待攤及預提等相應帳務處理，確保數據的合理性、正確性以及有效性;
3、月末按要求編制相應的科目分析報表，確保賬實相符、賬表相符;
4、按要求時間完成月結及年結工作。
專項資金會計崗位職責 篇9
1.審核各部門付款款項
2.維護各部門資金明細賬
3.跟進各部門開票款項，掌握并及時向領導匯報公司資金情況
4.跟進各部門人員工資核算
5.配合領導的要求做數據歸集分析，及完成領導交待的其它工作任務。
專項資金會計崗位職責 篇10
1.負責日常收付等資金結算及網上銀行的使用和維護。
2.現金管理，中資及外資銀行帳務錄入核對及管理工作
3 編制每周銀行余額變動表，負責外幣收入網上申報.負責工資的明細核準及發放.
4.關注外匯走勢，協助領導制定資金計劃，確保資金安全合法合規
5.完成領導交辦的工作
專項資金會計崗位職責 篇11
1、處理日常結算，確保資金收付的效率與安全。
2、匯總編制公司月度滾動資金計劃及統籌資金，分析資金使用情況
3、協助維護各金融機構的業務關系，根據融資業務整理提供資料，并配合完成貸后審查。
4、憑證整理、合同保管、銀行賬戶管理、票據等管理
5、其他臨時性工作
專項資金會計崗位職責 篇12
1、負責集團資金統籌管理工作;
2、合理安排集團各銀行賬戶的支付點時間;
3、負責規范各銀行賬戶支付流程;
4、負責收集各銀行賬戶匯劃憑據并定期與各控股子公司對賬;
5、負責集團貸款工作。