公司資金出納的基本職責(zé)表述（精選5篇）
公司資金出納的基本職責(zé)表述 篇1
職責(zé)
1、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作;
任職資格
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;
2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn)
3、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;
5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
6、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
公司資金出納的基本職責(zé)表述 篇2
1.負(fù)責(zé)公司預(yù)算內(nèi)、外資金的支付工作并保證準(zhǔn)確無誤。
2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬
3. 每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6.負(fù)責(zé)對(duì)總部員工報(bào)銷的費(fèi)用進(jìn)行初始審核，保證票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，并符合公司財(cái)務(wù)制度。
7.負(fù)責(zé)與下屬學(xué)校核對(duì)資金入賬情況。
8.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成項(xiàng)目的跟進(jìn)及其它事務(wù)。
公司資金出納的基本職責(zé)表述 篇3
1. 操作網(wǎng)銀付款，查詢各類經(jīng)營(yíng)收付款;
2. 保管各類付款憑證，保管U盾;
3. 統(tǒng)計(jì)各類日常報(bào)表，登記臺(tái)賬;
4. 打印整理收付款憑證;
5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;
6. 打印對(duì)賬單，月底對(duì)賬工作。
公司資金出納的基本職責(zé)表述 篇4
1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的付款申請(qǐng)完成收付款工作;
2、負(fù)責(zé)處理現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費(fèi)用報(bào)銷的支付;
3、每月盤點(diǎn)各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;月末導(dǎo)出電子版網(wǎng)銀對(duì)賬單至賬戶管理崗;
4、負(fù)責(zé)查實(shí)、匯報(bào)各銀行、現(xiàn)金帳戶余額，編制資金日?qǐng)?bào)表;
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;
6、負(fù)責(zé)對(duì)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單;
7、負(fù)責(zé)審核訂單業(yè)績(jī)、登記、復(fù)核門店備用金日記賬。
崗位要求:
1、大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，工作細(xì)致認(rèn)真，有良好的責(zé)任心。
2、有會(huì)計(jì)上崗證。
3、出納或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
4、可接受優(yōu)秀應(yīng)屆生
公司資金出納的基本職責(zé)表述 篇5
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)審核通過的各項(xiàng)付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會(huì)計(jì)入帳。
2、及時(shí)查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會(huì)計(jì)入帳。
3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財(cái)，保障資金收益及資金使用平衡。
4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購(gòu)買發(fā)票，每月須按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào);
5、負(fù)責(zé)登記日記賬，報(bào)送資金報(bào)表;
6、負(fù)責(zé)銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會(huì)計(jì)審核后存檔;
7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價(jià)證券保管。
8、協(xié)助會(huì)計(jì)整理每月憑證及時(shí)裝訂;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)會(huì)計(jì)工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)專業(yè)，英語(yǔ)聽說讀寫能力強(qiáng)，需要管理海外資金賬戶
2、2年及以上外企財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
3、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;
4、熟悉日常的會(huì)計(jì)核算、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
5、了解國(guó)家的各項(xiàng)會(huì)計(jì)、稅務(wù)法律法規(guī);
6、增值稅發(fā)票開具及管理，有會(huì)計(jì)憑證管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。