資金運營崗位職責

資金運營崗位職責（精選15篇）

資金運營崗位職責 篇1

　　1、負責收入、本錢、費用、業(yè)績的核算統(tǒng)計、并催促相關(guān)部門完成、以確保財務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準確;

　　2、負責結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的'申報事宜，并能在期限前提交財務報表;

　　3、監(jiān)督日常開單流程，確保營運部每月齊全妥善地預備所有運輸業(yè)務收入之發(fā)票。

　　4、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳、進行有效的內(nèi)部操縱;

　　5、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向領(lǐng)導報送一份應收帳款帳齡分析明細表

　　6、完成上級領(lǐng)導分派的任務。

資金運營崗位職責 篇2

　　1、負責s2b2c云資金管理平臺的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設(shè)計，推動產(chǎn)品能力的建設(shè)，逐步強大平臺功能;

　　2、進行市場拓展，溝通場景需求，形成產(chǎn)品商業(yè)需求，推進產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務合規(guī)等協(xié)同團隊完成方案的.評估及跟蹤開發(fā);

　　3、負責平臺商家接入及運營支持，運營策略落地，協(xié)同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺。

資金運營崗位職責 篇3

　　1、參與公司融資業(yè)務策略的制定，統(tǒng)籌項目融資;

　　2、根據(jù)公司的融資、租賃等渠道，完成融資目標;

　　3、負責與政府、金融機構(gòu)、投資機構(gòu)聯(lián)系，項目合作談判，尋找融資資本，全面規(guī)劃融資項目，通過各種金融業(yè)務模式和金融工具，為公司大項目銷售的融資方案;提供資金支持，并合理控制資金成本;

　　4、負責規(guī)劃融資項目，制定融資計劃，設(shè)計產(chǎn)品模式。

　　5、負責公司融資業(yè)務模式的`搭建和持續(xù)優(yōu)化、融資模式設(shè)計以及團隊搭建及管理。

　　6、負責建立健全公司融資管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實施;

　　7、對資金進行合理的調(diào)配，監(jiān)督資金使用情況，提高資金的使用效率。

資金運營崗位職責 篇4

　　1、每月核對應收應付賬款，及時清算和客戶供給商的應收應付款項。

　　2、銷項的發(fā)票以及出庫單的開具。

　　3、負責領(lǐng)導交代的其它事項。

　　4、負責每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關(guān)人事及時向公司匯報。

　　5、 負責人員考勤的.記錄與編制。

　　6、負責公司支付單據(jù)申請的審核，確保支付單據(jù)類型本錢和費用歸屬正確合理。

　　7、負責定期提交付款申請，確保公司付款及時準確。

資金運營崗位職責 篇5

　　1、負責公司整體資金管理，統(tǒng)計資金存量，編制公司資金計劃;

　　2、協(xié)助完成內(nèi)部資金拆借或?qū)ν馊谫Y工作，協(xié)助對接外部金融機構(gòu);

　　3、協(xié)助開展供應鏈融資工作，負責對接金融機構(gòu)及上下游供應商。

資金運營崗位職責 篇6

　　1、根據(jù)公司財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責資金的調(diào)度、供應工作，加強對資金的`合理使用，確保企業(yè)資金供求平;

　　2、組織編制年度、月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行;

　　3、組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議;

　　4、負責資金的核算與管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率;

　　5、負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務活動;

　　6、定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。

資金運營崗位職責 篇7

　　1、嚴格遵守財務管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認真，鉆研業(yè)務，嚴格管理，團結(jié)協(xié)作

　　2、負責財務部資金運作方面的管理與操作。

　　3、負責全公司的.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作，當天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲。

　　4、負責考場內(nèi)各項收費任務；

　　5、組織收費人員完成行政事業(yè)性收費收據(jù)的換票工作，確保代收款項的轉(zhuǎn)賬安全工作。

　　6、每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類賬核對。

　　7、每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”，送財務部經(jīng)理審閱

　　8、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫。

　　9、與各銀行保持好聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項，

　　10、不定期檢査各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符。

　　11、每月制作如下報表資料：

資金運營崗位職責 篇8

　　1、關(guān)注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的.政策變化，制定資金管理制度和風險管理方案，并保證其有效、合理實施;

　　2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化，負責外匯結(jié)算業(yè)務，監(jiān)控資金動態(tài)，提高資金保值率，降低資損;

　　3、對接銀行等理財機構(gòu)，進行現(xiàn)金流管理，實現(xiàn)資金利用最大化;

　　4、按月進行資金滾動預測，為公司資金管理提供決策支持;

　　5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理，配合融資渠道的建立，督導融資方式操作、實施。

資金運營崗位職責 篇9

　　1、配合公司流動性管理的需要，開展債券回購和債券交易，完成投資經(jīng)理和交易主管下達的交易指令;

　　2、收集、整理、分析貨幣市場、貨幣政策、市場資金動向、利率走勢等信息，為部門業(yè)務決策提供支持;

　　3、完成交易相關(guān)的臺賬、報表及對賬工作;

　　4、積極拓展業(yè)務渠道、維護客戶關(guān)系;

　　5、完成團隊的'其他工作。

資金運營崗位職責 篇10

　　1、負責公司資金運營頭寸管理與操作，確保資金流動性安全性;

　　2、負責銀行授信、內(nèi)保外貸等銀行相關(guān)業(yè)務;

　　3、負責按時出具資金管理報表、現(xiàn)金流量表;

　　4、監(jiān)督督促業(yè)務部門應收賬款的回收工作;

　　5、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持。

資金運營崗位職責 篇11

　　1、帶領(lǐng)資金團隊，主要負責協(xié)助集團資金調(diào)控、資金計劃、融資等工作;

　　2、組織制定集團融資計劃及方案，負責多種融資渠道的開拓，制定資金使用計劃并定期檢查融資資金使用;

　　3、建立集團資金管理體系，搭建公司融資平臺，編制和執(zhí)行公司年度資金計劃和月度資金計劃，確保資金合理使用，并監(jiān)控、審批資金的流向;

　　4、負責規(guī)劃資金籌措和資本運作方案并與銀行等機構(gòu)進行有效溝通、落實推動，開拓新的`資金渠道，落實項目所需資金;

　　5、負責融資團隊建設(shè)，完善融資事務管理，提高團隊成員工作技能與職業(yè)素養(yǎng)。

資金運營崗位職責 篇12

　　1、負責全行各類線上產(chǎn)品需求的對接工作。

　　2、負責線上產(chǎn)品的資金清算、系統(tǒng)對賬、運營監(jiān)控工作。

　　3、負責各類線上產(chǎn)品的系統(tǒng)運行監(jiān)控維護工作。

　　4、負責作為互聯(lián)網(wǎng)資金清算崗的`b角，完成相關(guān)賬務處理。

　　5、負責制作業(yè)務臺帳，按日登記各類業(yè)務對賬情況。

　　6、負責線上產(chǎn)品的運營優(yōu)化工作。

　　7、負責接受部門內(nèi)部內(nèi)控檢查工作，確保業(yè)務的合規(guī)性、完整性。

資金運營崗位職責 篇13

　　1.負責執(zhí)行公司銀行融資材料整理;

　　2.負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、分析及傳遞工作;

　　3.配合金融機構(gòu)核對各筆貸款的貸后管理，提供各類報表材料;

　　4.及時關(guān)注并掌握貸款時間、還款計劃及付息情況，確保合理、安全的.調(diào)度和使用資金;

　　5.負責辦理與銀行信貸業(yè)務相關(guān)的其他各項事務;

資金運營崗位職責 篇14

　　1、根據(jù)公司管理要求，協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等，并具體落實執(zhí)行;

　　2、系統(tǒng)資金管理，安排調(diào)度資金，保證資金運用及各項資金給付的需要，保證公司流動性安全;

　　3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系，構(gòu)建資金上劃及下?lián)芰鞒蹋�及時歸集保費收入資金，結(jié)合業(yè)務發(fā)展及預算情況審核分支機構(gòu)資金下?lián)苌暾埍?

　　4、監(jiān)控分支機構(gòu)資金去向，控制全轄現(xiàn)金及活期存款留存量，保證公司流動性的`前提下提高資金周轉(zhuǎn)率和使用效率;

　　5、系統(tǒng)現(xiàn)金流量分析，定期進行現(xiàn)金流預測，完善現(xiàn)金流預測機制，并完成償付能力報告中現(xiàn)金流壓力測試;

　　6、監(jiān)測流動性相關(guān)指標，并進行提示預警;

　　7、整理歸檔相關(guān)檔案以及完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

資金運營崗位職責 篇15

　　1、負責組建集團財務運營分析團隊;

　　2、負責公司全面預算及預測;對每月所有實際與預算的差異進行分析和改進建議;

　　3、收集分析各事業(yè)部經(jīng)營活動，編寫月度經(jīng)營績效報告;

　　4、協(xié)助各事業(yè)部編制利潤保障計劃行動，以保障完成年度預算目標;

　　5、與公司高管層一起監(jiān)管具體業(yè)務環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)指標和財務指標

　　6、設(shè)立合理的流程和體系及報表實現(xiàn)對業(yè)務的'管控;

　　7、能夠根據(jù)業(yè)務實質(zhì)進行財務建模，發(fā)掘成本控制點，有效節(jié)約成本;

　　8、配合技術(shù)人員對大數(shù)據(jù)進行建模設(shè)計、數(shù)據(jù)抽取、數(shù)據(jù)分析，并形成分析報告，同時在bi系統(tǒng)中進行展示;

　　9、跟蹤監(jiān)督戰(zhàn)略執(zhí)行并定期檢討實施計劃及方案，對戰(zhàn)略規(guī)劃動態(tài)跟蹤，發(fā)生重大變化時及時向高管層提出修改或調(diào)整建議;

　　10、負責行業(yè)情報收集，建立行業(yè)信息數(shù)據(jù)庫，結(jié)合集團戰(zhàn)略進行指標確定、分解、收集與分析，為業(yè)務提供數(shù)據(jù)支撐;

　　11、參與公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持

　　12、參與公司流程分析和規(guī)劃，定期輸出流程分析和規(guī)劃報告