資金出納的崗位職責（通用5篇）
資金出納的崗位職責 篇1
崗位職責:
1、根據業務部門提交的付款申請完成收付款工作;
2、負責處理現金相關業務并登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷的支付;
3、每月盤點各網銀賬戶余額及現金，編制現金盤點表;月末導出電子版網銀對賬單至賬戶管理崗;
4、負責查實、匯報各銀行、現金帳戶余額，編制資金日報表;
5、負責現金、票據、有價證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;
6、負責對收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;
7、負責審核訂單業績、登記、復核門店備用金日記賬。
崗位要求:
1、大專以上學歷，財務相關專業，工作細致認真，有良好的責任心。
2、有會計上崗證。
3、出納或相關工作經驗。
4、可接受優秀應屆生
資金出納的崗位職責 篇2
崗位職責：
1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會計入帳。
2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結算單據，交會計入帳。
3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。
4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票，每月須按時進行納稅申報;
5、負責登記日記賬，報送資金報表;
6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行余額調節表經會計審核后存檔;
7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管。
8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;
9、完成領導安排的臨時會計工作。
任職要求：
1、本科及以上學歷，財務專業，英語聽說讀寫能力強，需要管理海外資金賬戶
2、2年及以上外企財務相關工作經驗
3、有會計從業資格證;
4、熟悉日常的會計核算、銀行結算業務;
5、了解國家的各項會計、稅務法律法規;
6、增值稅發票開具及管理，有會計憑證管理相關經驗。
資金出納的崗位職責 篇3
崗位職責;
1、 負責銀行賬戶開立、維護、注銷，與銀行的溝通和聯系工作;
2、根據業務系統提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶余額，按規定在系統填報銀行賬戶余額及發生額;
3、負責網銀支付操作及審核，下班前核對當日付款金額、提交系統、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結;
4、負責核對每日銀行放貸數據，制作放款表;
5、負責臺賬上所有數據的錄入、更新;
6、負責特殊客戶往來欠款的登記，協助分公司做好逾期款項清欠工作;
7、負責與財務有關的協議、合同、文件的管理工作;
8、完成領導布置的其他工作。
任職要求：
1、有一年以上大型企業出納工作經驗;
2、接受能力強，勤學好問，善于與人溝通;
3、工作嚴謹、有財務意識;
4、全日制統招大專及以上學歷、財務相關專業畢業;
資金出納的崗位職責 篇4
1.負責公司預算內、外資金的支付工作并保證準確無誤。
2.按規定每日登記現金日記賬
3. 每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4.保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6.負責對總部員工報銷的費用進行初始審核，保證票據的真實性和準確性，并符合公司財務制度。
7.負責與下屬學校核對資金入賬情況。
8.協助財務經理完成項目的跟進及其它事務。
資金出納的崗位職責 篇5
1. 操作網銀付款，查詢各類經營收付款;
2. 保管各類付款憑證，保管U盾;
3. 統計各類日常報表，登記臺賬;
4. 打印整理收付款憑證;
5. 完成領導交代的其他工作;
6. 打印對賬單，月底對賬工作。