分公司出納崗位職責(zé)（精選4篇）
分公司出納崗位職責(zé) 篇1
1、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行具有貨代行業(yè)財(cái)務(wù)出納經(jīng)驗(yàn);
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
分公司出納崗位職責(zé) 篇2
1、現(xiàn)金的借支，現(xiàn)金的報(bào)賬單的填制，審核數(shù)據(jù)的正確性;
2、銀行付款網(wǎng)銀付款的操作支付;
3、合營(yíng)項(xiàng)目，對(duì)外付款備注收款信息;
4、投標(biāo)項(xiàng)目，支付及退回保證金時(shí)，備注保證金收付及資質(zhì)費(fèi)的收付情況;
5、銀行到帳的查詢(xún)，到帳要實(shí)時(shí)發(fā)送至財(cái)務(wù)工作群;
6、現(xiàn)金銀行帳的登記，實(shí)時(shí)登記，月底出具銀行電子對(duì)賬明細(xì)單;
7、主管安排的其他財(cái)務(wù)工作。
分公司出納崗位職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)公司自有資金日常收付款業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)公司自有資金賬戶(hù)管理、銀行對(duì)賬單維護(hù)、銀行余額調(diào)節(jié)表出具。
3、負(fù)責(zé)公司自有資金支付計(jì)劃管理及資金預(yù)算預(yù)實(shí)對(duì)比分析。
4、負(fù)責(zé)因公司定期審計(jì)和臨時(shí)審計(jì)的需要，外出與銀行聯(lián)絡(luò)。
5、負(fù)責(zé)日常報(bào)表及定期報(bào)表的出具。
6、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。
7、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收支，信用卡核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并上報(bào)。
8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
分公司出納崗位職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等;
2、負(fù)責(zé)分公司的資金收、付工作;
3、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核;
4、負(fù)責(zé)分公司的日常行政工作;
5、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。