出納工作崗位職責

出納工作崗位職責（通用20篇）

出納工作崗位職責 篇1

　　1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等;

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;

　　3、負責收入現(xiàn)金、轉賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行;

　　4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;

　　5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續(xù);

　　6、負責收、付單據(jù)的整理，并及時傳遞給會計;

　　7、負責各城市公司當日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;

　　8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;

　　9、負責開具各項收付款業(yè)務的發(fā)票;

　　10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責 篇2

　　1.日常資金收付;

　　2.資金類各項報表編制;

　　3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算;

　　4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節(jié)表;

　　5.熟悉稅務部門各項基本業(yè)務的辦理;

　　6.妥善保管各項票據(jù)及空白支票，定期盤點庫存現(xiàn)金;

　　7.領導臨時安排的各項工作。

　　具體工作以領導安排為主

出納工作崗位職責 篇3

　　1、按照國家有關規(guī)定，認真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度;負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業(yè)務。

　　2、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不能用白條抵押現(xiàn)金。

　　3、負責保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據(jù)等。

　　4、負責與銀行進行對賬，每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調節(jié)表。

　　5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規(guī)，嚴格審核收付業(yè)務原始憑證的完整性、真實性與準確性。

　　6、根據(jù)公司領導審批過的報銷單據(jù)，及時、準確填寫網(wǎng)銀付款單據(jù)。

　　7、每月業(yè)務終結要及時軋平賬務，結出資金余額，做到賬實相符。

　　8、每月15日前核對工資表并進行發(fā)放。

　　9、負責庫房用品的保管、領用管理及月末定期盤點。

　　10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。

　　11、負責項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業(yè)務費用進行統(tǒng)計。

　　12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務。

　　13、負責與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡、溝通，辦理貸款的還款、放款業(yè)務。

　　14、按時完成領導交辦的其他相關工作。

出納工作崗位職責 篇4

　　1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶，及時與銀行定期對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行的運作;

　　2.嚴格按照公司的財務制度規(guī)定，審核相關報銷單據(jù)，支付款項并編制相關憑證;

　　3.及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證;

　　4.按周編制現(xiàn)金收支報表，按月提供資金使用情況;

　　5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　6.負責保管增值稅專用發(fā)票和通用發(fā)票，負責進銷發(fā)票登記管理;

　　7.收集門店庫存以及銷售數(shù)據(jù)，登記貨款回籠，出具銷售月報。

出納工作崗位職責 篇5

　　1、主要負責管理公司的現(xiàn)金及銀行賬戶使用維護工作。

　　2、管理合同，收款付款及退款(現(xiàn)金和銀行)。

　　3、發(fā)票的購買使用及金稅盤維護等稅務工作。

　　4、每日更新財務報表日清月結。

　　5、每月計算工資制作工資表。

出納工作崗位職責 篇6

　　1、負責辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。負責工資的結算，員工工資的發(fā)放。

　　2、負責支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3、負責保管財務章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

　　4、嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確，手續(xù)完備，單證齊全。

出納工作崗位職責 篇7

　　1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉班退班

　　2、退費辦理：退費審核和流程盯對

　　3、財務分析：月度及周財務分析

　　4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理

　　5、行政工作：校區(qū)前臺接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費用的及時繳納

出納工作崗位職責 篇8

　　1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;

　　2、根據(jù)會計準則等相關法規(guī)及公司制度，核算各類經(jīng)濟業(yè)務、出具報表與報告;根據(jù)稅法要求核算與申報各類稅款;

　　3、負責發(fā)票的開具與管理;負責與外部單位、內部部門及個人的往來對賬，并根據(jù)財務制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經(jīng)濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;

　　4、負責保持與稅務、銀行、及審計機構等內、外部門的業(yè)務往來;負責費用預算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經(jīng)辦業(yè)務檔案的整理、歸檔;

　　5、完成領導交辦的其它工作，以及與本崗位相關的工作內容。

出納工作崗位職責 篇9

　　1.準確辦理現(xiàn)金和銀行結算業(yè)務;

　　2.負責銀行票據(jù)、進賬單據(jù)的交接和傳遞;

　　3.根據(jù)授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務

　　4.負責發(fā)票的開具以及開票機維護的聯(lián)系工作;

　　5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;

　　6.負責工資的發(fā)放工作;

　　7.及時為分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;

　　8.協(xié)助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;

　　9.個體工商戶事項對接及開票事宜;

出納工作崗位職責 篇10

　　1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　2.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.負責及時查詢和核對企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;

　　5.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6.領導交辦的其他工作

出納工作崗位職責 篇11

　　1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;

　　2.公司備用金管理;

　　3.負責公司各項費用報銷;

　　4.財務票據(jù)、檔案資料的登記、管理;

　　5.熟悉銀行業(yè)務操作和財務軟件使用;

出納工作崗位職責 篇12

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

　　4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、每周編制資金周報，并上報公司財務主管及公司領導;

　　6、 完成領導交代的其他工作。

出納工作崗位職責 篇13

　　1. 遵守公司財務制度流程，負責公司的支付業(yè)務及日常報銷審核發(fā)放;

　　2. 負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

　　3. 負責公司發(fā)票的領用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細統(tǒng)計表，及原始票據(jù)憑證;

　　4. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性，并做歸集整理;

　　5. 負責公司所有銀行賬戶業(yè)務辦理與賬戶資金情況管理;

　　6. 負責公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳

　　7. 協(xié)助會計完成領導交代的其他工作;

出納工作崗位職責 篇14

　　1.負責發(fā)票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;

　　2.核對系統(tǒng)業(yè)務單據(jù)及開票明細，按時提交內部報表;

　　3.協(xié)助完成財務部門內的財務、會計、統(tǒng)計等工作;

　　4.完成領導交代的其他工作事項。

出納工作崗位職責 篇15

　　1、審核各類原始憑證，審核報銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;

　　2、配合財務經(jīng)理報稅，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。

出納工作崗位職責 篇16

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度;

　　2、負責辦理現(xiàn)金收支和銀行結算等日常業(yè)務;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做好臺賬管理;

　　4、負責編制公司資金日報表，按時做好報表報送工作;

　　5、負責保管庫存現(xiàn)金，購買、保管及簽發(fā)支票及其他銀行票據(jù)并且定期盤點。

　　6、領導安排的其他財務工作。

出納工作崗位職責 篇17

　　1、負責公司銀行及現(xiàn)金結算，管理公司銀行賬戶;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

　　3、及時與銀行對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;

　　4、每日核對現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤點;

　　5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

　　7、管理銀行轉賬支票、發(fā)票，負責發(fā)票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納工作崗位職責 篇18

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和初步審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責協(xié)助財務對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責跟進項目應收款項的申請及催收，以及供應商款項的核對;

　　7、負責公司工商及銀行事項的辦理;

　　8、領導安排的其他事項。

出納工作崗位職責 篇19

　　1、負責公司有關現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務辦理;

　　2、負責公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;

　　3、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;

　　4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;

　　5、做好資金及各類收付款項目的統(tǒng)計分析表;

　　6、負責本公司票據(jù)的登記及報銷發(fā)票的審核;

　　7、公司往來賬目的核對及催收;

　　8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納;

出納工作崗位職責 篇20

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結算制度，辦理日常現(xiàn)金、銀行結算業(yè)務，確保資金安全;結算賬戶開立注銷等管理;

　　2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;

　　3、編制資金日報、周報、月報;

　　4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性、安全性;

　　5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;

　　6、完成領導交辦的其他相關工作。