出納工作崗位職責

出納工作崗位職責（精選28篇）

出納工作崗位職責 篇1

　　1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據等;

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;

　　3、負責收入現(xiàn)金、轉賬票據的清點、核對、匯總和送存銀行;

　　4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;

　　5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續(xù);

　　6、負責收、付單據的整理，并及時傳遞給會計;

　　7、負責各城市公司當日收款數(shù)據的核對、匯總、整理;

　　8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;

　　9、負責開具各項收付款業(yè)務的發(fā)票;

　　10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責 篇2

　　一、負責公司對外付款

　　1、核查待付款單據付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。

　　2、整理待付款單據，更新待付款單據明細表，交付領導核查。

　　3、根據公司制定的節(jié)點付款制單付款，交付領導復核。

　　4、付款成功后信息的通知，資料歸檔。

　　二、根據公司現(xiàn)有資金實現(xiàn)理財收益，保障資金安全

　　1、歸集公司結余資金，實現(xiàn)公司結余資金收益___化。

　　2、每日制作資金日報，記錄資金收支及賬戶余額，并發(fā)送資金主管核查。

　　三、保管公司各類支票、匯票及收據等重要物品，完成銀行對接工作

　　1、每日核查網銀盾及密碼，查詢賬戶狀態(tài)及余額。

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據的管理。

　　3、辦理各項銀行業(yè)務，落實開戶銷戶、賬務變更等工作。

出納工作崗位職責 篇3

　　1.日常負責集團相關公司網銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據保管，銀行單證及電子票據的開具，日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的維護

　　2.負責各公司的銀行開戶，銷戶，網銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的打印和整理。

　　3. 每月進項發(fā)票勾選認證，協(xié)助會計完成對稅，報稅事宜

　　4.在滿足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。

　　5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來活動安排。

出納工作崗位職責 篇4

　　1.負責辦理現(xiàn)金和銀行結算業(yè)務;

　　2.負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;

　　3.妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規(guī)定程序填開使用支票;

　　4.根據上級需要，編制各種資金管理報表;

　　5.協(xié)助審核費用報銷原始憑證;

　　6.負責憑證裝訂，保管工作;

　　7.完成上級交辦的其他臨時性工作。

出納工作崗位職責 篇5

　　1.負責公司日常費用、合同付款審核、記賬;

　　2.負責日常賬務處理，月底結賬;

　　3.負責編制各類報表，包括管理報表、稅務報表、會計報表;

　　4.負責月度各項稅種的申報、繳納;

　　5.負責涉及財務工作的對外聯(lián)絡，包括銀行、工商、稅務、外匯管理等單位;

　　6.承擔出納工作;

　　7.領導交辦的其他事項。

出納工作崗位職責 篇6

　　1、負責日常現(xiàn)金收支保管，按《財務審批制度》進行收入支出報銷的審核，支付工作做好會計憑證;

　　2、編制《現(xiàn)金日報表》

　　3、現(xiàn)金和支票、公章、合同的管理工作，做到帳、數(shù)一致，現(xiàn)金入庫，支付入帳，日結日清每筆收支消費入帳，及時核對銀行帳戶，對未達帳款跟蹤催款處理;

　　4、跟進返饋工作：核對應收帳款明細，制作月報表，落實責任人，協(xié)助返款到帳;

　　5、負責員工工資的核發(fā)并做好憑證;

　　6、發(fā)票的購銷和票據的及時認證;

　　7、根據公司資金狀況合理支付應付款項，提出合理意見和建議，協(xié)助領導協(xié)調公司財務的健康運作;

　　8、領導交辦的其他事務

出納工作崗位職責 篇7

　　1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據、選課錄系統(tǒng)、轉班退班

　　2、退費辦理：退費審核和流程盯對

　　3、財務分析：月度及周財務分析

　　4、物品管理：校區(qū)固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理

　　5、行政工作：校區(qū)前臺接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費用的及時繳納

出納工作崗位職責 篇8

　　1.審核報銷等各項支出的單據，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;

　　2.根據原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時核對，并編制每月相關報表;

　　3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4.負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;

　　5.負責整理公司財務合同歸集;

　　6.完成上級交代的其他工作。

出納工作崗位職責 篇9

　　1、負責現(xiàn)金收付、票據收付、保管及及費用報銷;

　　2、負責及時登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3、負責銀行業(yè)務辦理;

　　4、負責公司日常行政方面的事務性工作，安全檔案管理;

　　5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同;

　　7、績效考核的推行;(公司聘請了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行)

　　8、ISO文控管理;

　　9、政府資助申報工作(無經驗也可);

　　10、完成領導交辦的其它工作。

　　11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;

出納工作崗位職責 篇10

　　1、收付款(網銀操作及現(xiàn)金，包含匯票，會網銀操作，收付匯)，貼現(xiàn)(網銀操作)，銀行賬戶開戶銷戶及日常維護;

　　2、基礎財務軟件操作，余額調節(jié)表、匯票及現(xiàn)金盤點;

　　3、負責供應商對賬;

　　4、資金日報表，匯票日報表。

出納工作崗位職責 篇11

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作崗位職責 篇12

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

　　4、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

出納工作崗位職責 篇13

　　1、發(fā)票的申購、使用及管理;

　　2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務臺帳，提供準確數(shù)據;

　　3、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、負責財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

　　6、能獨立完成公司內帳工作;

　　7 、完成領導安排其他任務。

出納工作崗位職責 篇14

　　1、外派至某知名度房地產企業(yè)項目收款出納崗位，負責收取樓盤銷售的各種款項、開具收款收據和發(fā)票;

　　2、統(tǒng)計銷售數(shù)據、錄入公司財務管理系統(tǒng);

　　3、編制銷售報表、整理和審核相關臺賬，報送相關部門;

　　4、負責收款資料檔案的管理、與相關人員進行資料移交工作;

　　5、負責銀行按揭的統(tǒng)計工作;

　　6、配合監(jiān)督項目銷售的具體情況，確保日常銷售的順利進行。

出納工作崗位職責 篇15

　　1、主要負責日常收支的管理和核對,公司基本賬務的核對

　　2、做好工程項目信息資料的收集和跟蹤維護

　　3、熟悉相關辦公軟件

　　4、發(fā)放工資

　　5、完成上級交代的其他工作;

出納工作崗位職責 篇16

　　1、根據銀行的結算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現(xiàn)金收付工作;

　　2、及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關票據;負責工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;

　　3、負責根據企業(yè)經營需要，按企業(yè)及有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經營活動的正常運行;

　　4、負責費用報銷審核，市場部門/業(yè)務團隊及辦公室費用提請及審核，票據粘貼審核;

　　5、負責準確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符;

　　6、負責根據企業(yè)經營需要，按企業(yè)及有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經營活動的正常運行;

　　7、負責憑領導審批的進行支付，做到準確無誤;及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬;

　　8、負責取回對賬單，與流水賬核對無誤后加蓋公章，對未對上的款項要及時查清原因，編制余額調節(jié)表;

　　9、完成領導交辦的其他工作事項。

出納工作崗位職責 篇17

　　1. 協(xié)助財務主管完成核算工作，包括往來、稅務、出納的工作;

　　2. 完成會計帳簿、報表等相關資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整;

　　3. 對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結算，資金日報統(tǒng)計，資金計劃);

　　4. 領導交代的其他任務;

出納工作崗位職責 篇18

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室日常開支的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

　　5、負責申領、開具公司對外經營的各個憑證及發(fā)票

出納工作崗位職責 篇19

　　1、各種報銷單據的審核及現(xiàn)金的日常報銷，編制相關的費用報表;

　　2、銀行賬戶、票據日常管理;

　　3、核對現(xiàn)金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調節(jié)表編制;

　　4、日常發(fā)票的開具及管理，每月的納稅申報;

　　5、完成上級交給的其他工作任務

出納工作崗位職責 篇20

　　1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;

　　2.公司備用金管理;

　　3.負責公司各項費用報銷;

　　4.財務票據、檔案資料的登記、管理;

　　5.熟悉銀行業(yè)務操作和財務軟件使用;

出納工作崗位職責 篇21

　　1. 申請票據，購買發(fā)票，報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表申報。

　　2. 現(xiàn)金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發(fā)票。

　　3. 協(xié)助財會文件的準備，歸檔和保管。

　　4. 固定資產和低值易耗品的登記和管理。

　　5. 負責銀行，稅務等部門的對外聯(lián)絡。

出納工作崗位職責 篇22

　　嚴格按照公司財務制度要求，處理現(xiàn)金、銀行結算業(yè)務。

　　負責與銀行往來業(yè)務辦理。

　　編制資金的開支預算。

　　負責劃賬、核算內部往來款項及款項的確認。

　　負責日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

出納工作崗位職責 篇23

　　1、及時完成銀行承兌匯票收支業(yè)務，確保差錯率為0;

　　2、及時完成銀行承兌匯票開具工作，確保差錯率為0;

　　3、嚴格審核采購付款單據，對簽字手續(xù)不全或不規(guī)范的付款單據不得付款;

　　4、及時通知供應商領取銀行承兌匯票;

　　5、確保承兌匯票賬賬相符，賬實相符。

出納工作崗位職責 篇24

　　1、負責公司日常費用報銷、成本支出、核查、統(tǒng)計等工作;

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票、網銀的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符;

　　4、積極配合銀行定期做好對賬等工作;

　　5、熟悉銀行業(yè)務流程，負責銀行開設、注銷等業(yè)務;

　　6、每月工資的核算及發(fā)放;

　　7、負責發(fā)票的開具、驗舊領購、保管等工作;

　　8、把控稅負，整理財務原始單據，送交中介機構進行賬務稅務處理;

　　9、負責公司各個業(yè)務活動的憑證錄入、賬薄登記工作，并進行賬證、賬賬、賬實核對相符;

　　10、負責結賬、編制會計報表、編制經營情況表。

　　11、負責公司日常財務、行政方面等事務;

　　12、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責 篇25

　　1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務;

　　2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表;

　　3、嚴格按照國家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財務管理制度，做好現(xiàn)金的收付工作;

　　4、按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金的安全;

　　5、根據現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現(xiàn)金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結;現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據要準確無誤，保證帳實相符;

　　6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領導反映情況;

　　7、妥善保管有關財務印鑒，嚴格按公司有關規(guī)定使用印鑒;

　　8、嚴格管理空白收據、發(fā)票和支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續(xù);

　　9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;

　　10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責 篇26

　　1、負責日常現(xiàn)金備用，現(xiàn)金費用的報銷、支付;

　　2、支票、匯票等銀行票據的簽發(fā)管理工作;

　　3、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記、核對;

　　4、財務對賬單核對、管理，負責對會計憑證的裝訂及歸檔，確保財務資料的完好;

　　5、負責各類憑證的制單及報表出具，確保數(shù)據的準確性、合理性

出納工作崗位職責 篇27

　　1.根據審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金\銀行存款的收付結算業(yè)務;

　　2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結,帳實相符;

　　3.保管好各種票據,印鑒,支票,負責員工工資獎金發(fā)放;

　　4.及時與總賬\銀行對賬單對賬,月末編制銀行余額調節(jié)表,做到賬賬相符;

　　5.定期向主管會計匯報貨幣資金結存情況;

出納工作崗位職責 篇28

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負責外包派遣員工工資的發(fā)放，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;

　　3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4、各項出納報表的制作;

　　5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

　　6、完成上級臨時交辦的事項。