出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的（精選21篇）
出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇1
1、協助會計完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、申請票據，協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付處理，銀行對帳，開具與保管發票等;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
6、服從公司領導的工作安排，并及時完成領導交辦的各項工作;
出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇2
1、負責做好現金、銀行存款的收支日常管理工作
2、負責應收賬款的登記、跟進工作
3、負責工商、銀行、稅務事項的辦理
4、嚴格按照公司制度審核支付費用報銷、供應商應付賬款
6、負責月底監督倉庫盤點工作，核對賬實盤點數
7、負責按照合同開具增值稅發票
8、做好每月工資發放工作
9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證
10、完成上級主管安排的其他事項
出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇3
1.按照國家相關法律法規、財會制度的有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續;
2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準確性及安全性;
3.負責現金的管理，做好日記賬;
4.負責報銷差旅費及各項日常費用;
5.負責發票、支票的管理;
6.做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇4
1. 按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;
2. 根據線上審批流程，審核付款申請單據;
3. 保管好公司票據及印鑒;
4. 負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單;
5. 負責公司所有人員的費用類單據審核;審核有關原始憑證，并依據會計準則編制會計憑證;
6. 負責公司日常費用類付款工作;
7. 配合各部門辦理轉賬等相關手續;
8. 協助做好各種賬務處理工作;
9. 按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。
出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇5
1. 根據審核好的原始憑證進行付款及報銷業務;根據審核好的費用報銷單，將報銷費用進行分類登記;
2. 在進銷存軟件系統內及時登記收付款，在財務系統內編制現金銀行憑證;
3. 在系統內登記進銷發票，并編制統計表;
4. 發票開具、保管;購買、驗證發票，涉稅事項;
5. 應收賬款對賬單的編制;
6. 核對現金、銀行余額，編制周、月貨幣資金余額表;
7. 編制銀行流水、發票臺賬，合同臺賬的登記;
8. 根據系統內維修單據，編制維修費用統計表;
9. 完成領導交待的其它工作。
出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇6
1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網上銀行收付工作以及應收應付的管理;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責開具各項票據;
4、辦理與銀行之間的相關業務;
5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;
6、完成領導交辦的其他事務性工作;
出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇7
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總，總賬，全盤。
8、一些簡單行政人事工作。
出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇8
1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性
2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發送資金數據給財務管理人員
3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性
4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結
5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作
6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性
7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份
出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇9
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況;
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷和支付流程的有關規定，辦理費用報銷業務和發放工資業務;
3、跟進與商戶有關的業務收付款，并及時進行匯報;
4、每日核對店鋪現金收入和系統是否一致，統計店鋪月銷售額;
5、月末與會計清點現金，核對銀行帳戶余額;
6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用;
7、負責公司各證件的更換及年審工作;
8、辦理銀行結算，規范使用票據，保管空白票據，網銀盾
出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇10
1. 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完善，跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務處理
2. 配合銀行完成每月完成銀行對賬。
3. 正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納
4. 及時掌握流動資金使用和周轉情況，定期向財務經理匯報工作。
出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇11
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)
1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇12
1、按照國家會計制度的規定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續完備,內容真實,數字準確，賬目清楚,按期報帳。
2、負責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清理;
3、負責審核各部門各類費用的報銷;
4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
5、負責申報個稅、增值稅、企業所得稅等;
6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,有會計及有關人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應加以裝訂。
出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇13
1.負責現金、銀行日記記賬的核對;
2.負責現金、財務票據等管理;
3.負責增值稅發票的領用及開具發票;
4.負責應收管理，對賬工作，下上銷售收款;
5.完成上級交代的其它工作
出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇14
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
8.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
9.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
10.完成領導布置的其他工作。
出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇15
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務收付和銀行結算業務：
2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。做到日清日結，賬實相符：
3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作：
4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作：
5、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：
6、負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符：
7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：
8、第月結賬前完成銀行余額調節表的核對工作：
9、完成領導交辦的其它事務性工作。
出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇16
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放獎金以及各項補貼等工作。
7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
8、完成領導交辦的其他任務。
出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇17
1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;
2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;
3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;
5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;
6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;
7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。
出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇18
1、每天核對庫存現金和賬面現金，核算當天其他相關費用。并負責報銷正常費用，利用財務軟件設置會計分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關貨款;
2、審核報銷憑證、，并根據相應制度簽發現金及轉帳支票;負責支票、統一收據等的領用和保管工作;
3、登記銀行日記帳、現金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規定盤存現金，處理與銀行業務的往來;
4、根據審核無誤的原始憑證編制現金收支、銀行收支記帳憑證;
5、妥善保管公司的貨幣資金、財務印章和空白收據;
6、審核財務原始憑證是否符合公司規定;
7、負責財務檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;
8、定期對帳，如發現差異，查明差異原因;
9、完成公司交辦的其他工作。
出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇19
管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。
及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。
控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇20
1、熟悉出納、應收、應付會計的日常相關工作;
2、負責應收、應付賬款的核算，確保應收、應付賬款的準確性;
3、審核發票、報銷單據并及時進行帳務處理;
4、現金及銀行收付處理，銀行對帳;
5、協助上級領導完成日常事務性工作，協助處理帳務處理;
出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇21
1、現金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現金及票據管理
4、單據錄入
5、回款統計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作