企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（通用22篇）
企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷，熟練使用常規(guī)辦公及財(cái)務(wù)軟件;
2、負(fù)責(zé)常規(guī)賬目的登記、票據(jù)的簽發(fā)、日常現(xiàn)金的管理及銀行賬目的管理;
3、月末與總會(huì)進(jìn)行報(bào)表及賬目的核對(duì);
4、協(xié)助完成相關(guān)文件的歸檔及保管;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇2
負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
做好發(fā)票的購(gòu)入及開(kāi)具工作;
完成與收付款相關(guān)的臺(tái)賬錄入工作(各項(xiàng)目收款明細(xì)臺(tái)賬、銷售臺(tái)賬、應(yīng)收賬款、創(chuàng)收臺(tái)賬、租賃臺(tái)賬等);
負(fù)責(zé)每月的憑證整理工作
協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇3
1：負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，獨(dú)立處理全盤(pán)賬務(wù)。
2：申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，處理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。
2：現(xiàn)金以及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核，開(kāi)具和保管發(fā)票
3：協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備，歸檔，保管
4：公司物質(zhì)購(gòu)買以及庫(kù)存的登記和管理
5：及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作
企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)立保管及各項(xiàng)資金劃付工作;
2、負(fù)責(zé)各營(yíng)業(yè)部出納的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;
3、負(fù)責(zé)總部發(fā)票審核工作;
4、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)資料整理工作;
5、負(fù)責(zé)各營(yíng)業(yè)部出納的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;
6、負(fù)責(zé)對(duì)外業(yè)務(wù)合同的收集和歸檔工作;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇5
1.財(cái)務(wù)成本及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析。
2.各種憑證的核對(duì)整理裝訂匯總。
3.各種財(cái)務(wù)資料的檔案整理匯總歸類。
4.編制會(huì)計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜。
5.對(duì)工程項(xiàng)目資金現(xiàn)金流合理規(guī)劃及編制財(cái)務(wù)計(jì)劃表。
6.參與公司各節(jié)點(diǎn)應(yīng)收、應(yīng)付款。
7.報(bào)銷審核及稅務(wù)開(kāi)票等事宜。
企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇6
1、審核所有費(fèi)用支付的合法性、合理性、真實(shí)性和正確性，檢查手續(xù)的完備性。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付，并制訂相應(yīng)的憑證;及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，并與會(huì)計(jì)總帳核對(duì)。
3、及時(shí)反映公司現(xiàn)金流向，及時(shí)關(guān)注銀行存款余額，關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日，提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時(shí)歸還;管理空白票據(jù)和空白支票，妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
4、保管支票等各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)。
企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)辦理銀行及現(xiàn)金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，定期編制資金報(bào)表;
2、負(fù)責(zé)合同和其他財(cái)務(wù)檔案的整理與歸檔;
3、開(kāi)具發(fā)票;
4、負(fù)責(zé)進(jìn)行日常票據(jù)的整理、審核及相關(guān)溝通聯(lián)系;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇8
(1) 能熟練使用EXCEL辦公軟件和用友或管家婆財(cái)務(wù)軟件，
(2) 能熟練操作自營(yíng)出口貨物交易流程。
(3) 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度審核各部門費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)和材料物資付款單據(jù)。
(4) 負(fù)責(zé)每日及時(shí)準(zhǔn)確的登記貨幣資金流水賬，編制現(xiàn)金和銀行存款記賬憑證并裝訂成冊(cè)。
(5) 負(fù)責(zé)定期網(wǎng)銀支付貨款及各項(xiàng)費(fèi)用，每日核對(duì)銀行賬戶可用資金，并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
(6) 負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)車間各班組每日工時(shí)單，并根據(jù)人事部門提供的考勤表和相關(guān)資料，核算公司員工工資和銷售部業(yè)務(wù)人員提成。
(7) 完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。
企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇9
1、審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;
2、檢查銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找并糾正;
3、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納;
4、完成全盤(pán)帳務(wù)處理，按時(shí)完成財(cái)務(wù)月報(bào)表、年報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);
6、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率;
7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。
8、會(huì)做會(huì)計(jì)賬及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);
企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇10
1、專業(yè)人員職位，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
2、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;
3、對(duì)應(yīng)收應(yīng)付及資金管理的原始單據(jù)及憑證審核及時(shí)填制記帳;
4、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
5、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;
6、審計(jì)合同、制定財(cái)務(wù)報(bào)表;
7. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù);
企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇11
1. 處理公司一切總賬
2. 網(wǎng)上申報(bào)公司財(cái)務(wù)信息
3. 記錄公司一切來(lái)往金額
4. 發(fā)票處理
5. 有進(jìn)口申報(bào)經(jīng)驗(yàn)為優(yōu)先
6. 準(zhǔn)備一切材料對(duì)接總公司和外包記賬專員
企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇12
1、核對(duì)每個(gè)月的考勤表，計(jì)算員工的工資并按時(shí)發(fā)放。
2、核對(duì)每月業(yè)績(jī)及市場(chǎng)提成，并準(zhǔn)時(shí)發(fā)放。
3、根據(jù)每個(gè)月包材訂貨量，定時(shí)與包材供應(yīng)商對(duì)賬。
4、對(duì)日常的報(bào)銷及付款申請(qǐng)進(jìn)行核準(zhǔn)并根據(jù)賬務(wù)情況進(jìn)行合理安排款項(xiàng)，對(duì)已付款的款項(xiàng)進(jìn)行發(fā)票追索。
5、對(duì)產(chǎn)品的送貨按時(shí)做好入庫(kù)登記，定期與廠商對(duì)賬并支付貨款。
6、對(duì)快遞物流及時(shí)做好追蹤，出現(xiàn)破損賠償?shù)惹闆r進(jìn)行登記跟進(jìn)。預(yù)測(cè)快遞的訂單量及時(shí)做好充單。
7、日常資金報(bào)表、公司運(yùn)營(yíng)報(bào)銷、公司往來(lái)賬及其他費(fèi)用報(bào)表的登記。
8、日常收支管理的核對(duì)。
企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇13
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)或初級(jí)會(huì)計(jì)證書(shū)優(yōu)先。
2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，能嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度。
3、熟練使用企業(yè)財(cái)務(wù)軟件與辦公自動(dòng)化軟件。，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力。
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇14
1、協(xié)助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)部日常事務(wù)工作;
2、協(xié)助會(huì)計(jì)填制銀行憑證、裝訂憑證，歸檔整理，網(wǎng)上報(bào)稅;申報(bào)出口退稅。熟練準(zhǔn)確制定財(cái)務(wù)報(bào)表。
3、協(xié)助會(huì)計(jì)完成各類日記賬的登記及制單;
4、統(tǒng)計(jì)、打印、呈交、登記、保管各類報(bào)表和報(bào)告
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)委派的其他任務(wù)。
企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇15
1、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對(duì)一切貨幣資金收、付憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，對(duì)不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。
2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，確保庫(kù)存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫(kù)，不得挪用資金。保守保險(xiǎn)箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫(kù)存限額的規(guī)定，超過(guò)庫(kù)存限額部分的現(xiàn)金及時(shí)存入銀行。
3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時(shí)掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票;對(duì)填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存;支票遺失要及時(shí)辦理掛失手續(xù);對(duì)空白收據(jù)要妥善保管，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
4、及時(shí)確認(rèn)記錄收付款憑證，核對(duì)帳面余額與庫(kù)存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對(duì)帳，保持雙方余額的一致，未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢、清理。
5、負(fù)責(zé)收取酒店的各項(xiàng)收入，按實(shí)收金額開(kāi)出收款收據(jù)，并將收取的款項(xiàng)及時(shí)繳存銀行。
6、負(fù)責(zé)職工夜班費(fèi)、差旅費(fèi)等日常報(bào)銷及臨時(shí)工工資的發(fā)放工作。
7、認(rèn)真完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的其它事項(xiàng)。
企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇16
負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。
辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。
建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。
按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求，負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開(kāi)立、核對(duì)、清理等工作。
負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對(duì)賬單。
根據(jù)審核無(wú)誤的資金支付申請(qǐng)，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
負(fù)責(zé)做好每月企業(yè)員工工資的發(fā)放。
負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作，并定期上交各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證。
負(fù)責(zé)企業(yè)收據(jù)、支票等票據(jù)的購(gòu)買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。
負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。
企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇17
1.負(fù)責(zé)公司日常銀行賬等查賬、登記工作;
2.負(fù)責(zé)與銀行等相關(guān)部門保持良好關(guān)系;
3. 保管有關(guān)印章、空白支票，妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票;
4.妥善保管發(fā)票，登記、開(kāi)票、開(kāi)出貨單等;
5.按時(shí)完成經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)交辦的其它事宜;
企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇18
1做好每個(gè)賬戶的現(xiàn)金流水記錄表，現(xiàn)金支出和收入的預(yù)算表，負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)款項(xiàng)的支付;
2. 負(fù)責(zé)日常報(bào)銷單據(jù)的審核和支付;
3.做好辦公用品的盤(pán)點(diǎn)，每月考勤及按規(guī)定繳納五險(xiǎn)一金;
4..負(fù)責(zé)進(jìn)口報(bào)關(guān)稅額的審核及外匯核銷。
5.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇19
1、處理日常應(yīng)收付款項(xiàng)的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。
3、按公司《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》處理好報(bào)銷事項(xiàng)。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。
5、控制現(xiàn)金庫(kù)存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。
6、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。
7、拒絕受理各種違背公司《財(cái)務(wù)管理制度》的經(jīng)濟(jì)行為。
8、嚴(yán)格執(zhí)行公司《財(cái)務(wù)管理制度》，監(jiān)督各種不合理費(fèi)用的支出。
9、積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇20
1、熟悉并實(shí)操過(guò)銀行的各類業(yè)務(wù)，包括信用證LC、海外中信寶、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、支票、授信、信譽(yù)評(píng)級(jí)、國(guó)際貿(mào)易、進(jìn)出口等業(yè)務(wù);
2、根據(jù)審核無(wú)誤的付款憑證準(zhǔn)確及時(shí)地支付資金，對(duì)資金的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé);
3、按照公司的收款程式，準(zhǔn)確及時(shí)地收款并做好登記工作;
4、按規(guī)定每日完成收付款工作，登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬;
5、負(fù)責(zé)各種單證問(wèn)題的協(xié)調(diào)與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;
6、交單議付的追蹤、管理及協(xié)調(diào)工作;
7、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;
8、保管現(xiàn)金、各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
9、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
10、月初提供每個(gè)賬戶的銀行對(duì)賬單，并與會(huì)計(jì)核對(duì)賬戶余額;
11、及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款，對(duì)現(xiàn)金、銀行存款和有價(jià)票據(jù)的安全性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);
12、每月底編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，做到帳實(shí)相符;
13、按時(shí)編制資金流量簡(jiǎn)表;
14、做好記帳憑證在未裝訂成冊(cè)前的保管工作。
企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇21
1、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，正確使用會(huì)計(jì)科目，按時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬，做到賬賬相符、賬表相符。
2、復(fù)核會(huì)計(jì)原始憑證，正確填制記賬憑證。
3、負(fù)責(zé)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表及其他相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表的按期編制和報(bào)出。
4、按月整理裝訂記賬憑證和電子會(huì)計(jì)賬簿，做好會(huì)計(jì)資料的妥善保管和_。
企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇22
1、公司日常轉(zhuǎn)賬處理、銀行外匯收付、員工報(bào)銷等現(xiàn)金業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)銷售平臺(tái)收款和提現(xiàn);
3、制作收款提現(xiàn)日?qǐng)?bào)表;
4、協(xié)助上級(jí)完成每月經(jīng)營(yíng)報(bào)表的前期工作