出納會計工作職責_出納會計是干什么的（通用28篇）
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇1
1、負責公司現金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業務付款、費用報銷、往來款結算。
2、按規定編制《資金日報表》，盤點庫存現金，保證庫存現金安全，做到日清月結，賬實相符。
3、協助編制月度資金預算，合理利用資金。
4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷。
5、銀行、稅務相關業務的外勤辦理。
6、合同等財務資料的歸檔、登記、保管。
7、完成領導交辦的其他事務性工作。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇2
1、熟悉出納、應收、應付會計的日常相關工作;
2、負責應收、應付賬款的核算，確保應收、應付賬款的準確性;
3、審核發票、報銷單據并及時進行帳務處理;
4、現金及銀行收付處理，銀行對帳;
5、協助上級領導完成日常事務性工作，協助處理帳務處理;
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇3
1、 負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表， 負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;
2、 編制會計憑證，整理相關財務檔案。
3、 編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。
4、 定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;
5、 負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;
6、 辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和稅務工作，開具銷項發票，管理及核對進項發票。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇4
1.配合并與銷售部門協商項目的及時開具
2.根據公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨
3.嚴格按照財務制度辦理各種收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務
4.及時、準確向總賬會計提供財務各項基礎數據及內部報表
5.妥善保管庫存現金空白票據和空白支票、法人章及票據
6.妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單
7.認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結
8.每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報
9.嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇5
1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會計入帳;
2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結算單據，交會計入帳;
3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;
4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票，每月須按時進行納稅申報;
5、負責登記日記賬，報送資金報表;
6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行余額調節表經會計審核后存檔;
7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管;
8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;
9、完成領導安排的臨時會計工作。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇6
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)
1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇7
1.審核記賬憑證，據實登記各類明細賬，并根據審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。
2.增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業所得稅等
3.定期對總賬于各類明細賬進行結賬，保證賬賬相符。
4.月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，并據以登帳。
5.編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進行財務報表分析并上報高層。
6.能夠獨立完成公司的所有財務工作。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇8
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與余額。
8、編制貨幣資金周報表，上報財務經理。
9、每月編制現金流量表，上報財務經理。
10、每月工資發放。
11、完成領導布置的其他工作。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇9
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;
2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;
3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作;
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;
5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇10
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務收付和銀行結算業務：
2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。做到日清日結，賬實相符：
3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作：
4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作：
5、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：
6、負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符：
7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：
8、第月結賬前完成銀行余額調節表的核對工作：
9、完成領導交辦的其它事務性工作。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇11
1·負責公司網銀匯款，對賬相關事宜
2·負責跟銀行對接工作
3·負責公司員工社保，考勤等相關事宜
4·負責辦公用品和清潔消耗用品的發放，統計及計劃申購
5·負責公司安排的對外聯絡工作及領導安排的其他工作
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇12
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作;
2、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;
3、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇13
1.根據財務管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;
2.審核各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;
3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。
4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;
5.根據財務管理制度，負責核算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;
6.完成上級領導交代的其他工作等。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇14
1、現金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現金及票據管理
4、單據錄入
5、回款統計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇15
1、準確、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。
2、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
3、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。
4、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。
5、及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
6、組織公司的財務、成本、預算、會計核算及監督、財務分析等方面的工作;
7、主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序，制定和管理稅收政策方案及程序;
8、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，擬訂或規劃資金籌措和資本運作方案;
9、組織公司年度預算大綱及財務預算，并提交董事會審議;
10、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和合并會計報表等;
11、負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括(但不限于)：資產負債表、損益表、利潤分配表、現金流量表、費用分析表等;
12、遵守并執行集團公司各項財務管理制度;
13、獨立審核公司所有原始憑證，根據各類原始憑證編制記賬憑證;
14、準確核算收入、成本、費用，準確及時編制財務、稅務報表，按時提交財務報告，獨立及時完成納稅申報工作;
15、及時購買、注銷、認證各類稅務發票，并做好使用登記工作;
16、定期與外部往來單位核對賬目，為業務部門提供往來單位的財務信息;
17、完成上級交給的其它工作。
18、負責開票、繳稅及票據的收集、歸類、登記、保管;
19、負責收入成本的核算及往來的核對;
20、負責審核報銷費用，編制憑證;
21、負責合同管理工作，動態掌握合同履約情況，避免合同糾紛的產生;
22、領導交代的其他事項。
23、總公司及各項目的.賬目操作及報稅等工作;
24、負責應收、應付往來帳目的核算、記帳;
25、對應收應付帳款的事前、事中、事后的監控;
26、帶領出納對建筑材料進銷存進行監控;
27、協助公司領導與稅務、工商等部門進行有效溝通。
28、審核各類原始單據，無誤后根據各種單據編制記帳憑證;
29、月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時;
30、裝訂整理保管憑證、帳薄、表單等會計資料;
31、核算應收應付款、員工工資核算;
32、完成上級領導交辦的其它工作。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇16
1、辦理現金收付和銀行結算業務;
2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;
4、負責每月工資發放、個稅申報、各類報銷核發;
5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;
6、領導交辦的其它任務。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇17
1、工資、提成的核算
2、公司的考勤的核對。
3、審批報銷流程。
4、審核付款單據及合同內容是否規范及完整。
5、跟進款項，與同事做好相對應的對接。
6、銷售數據的統計。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇18
1.(工業/商業/服務業/建安企業/小規模/一般納稅人企業)記賬憑證，認識各種工作中的票據 ,如何做憑證。
2.各個行業稅金的計算，增值稅，城建稅，教育費附件，地方教育費附加，印花稅，所得稅，房產稅，土地稅，各種稅金計算。
3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事項。計算利潤，憑證結轉的處理，
4.固定資產核算，計提折舊，攤銷費用
5.登記賬簿，到填制各個報表(資產負債表、利潤表、現金流量表)
6.網上申報各個行業稅(包括保險)。
7.遠程抄稅。如何劃款。
8.開具防偽稅控系統及網上認證系統的使用。
9.編制丁字帳戶，科目余額表制作
10.合理避稅;應付工商稅務稽查。
11.財務軟件的使用記賬及建賬套等
12..會計一年中這些工商稅務的年檢怎么辦理。
13.手工記賬，怎樣建帳記賬。
14.增值稅稅負怎么確定。
15.怎么才能做到合理避稅
16.傳授應聘的技巧
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇19
1. 根據已審批單據辦理各類收付款業務，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致;
2. 相關業務的財務處理，憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;
3. 準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關銀行業務。
4.負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;
5.認真核對并確認每一筆購貨付款，及時做好付款的確認、勾兌工作;
6.領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇20
1、匯總銷售數據;
2、統計收銀日報表;
3、編制現金盤點表;
4、員工工資發放;
5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據;
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;
7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。
9、跟商戶對賬。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇21
1、 負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規，公司財務制度的有關規定，認真完成公司日常資金結算業務的辦理;
2、負責編制資金日報、每日資金余額表;
3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;
4、日常銀行業務的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;
5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;
6、發票領購、保管，復核發票申請，發票開具，進項發票認證，增值稅專票抵扣聯發票的保管，登記進銷項發票明細表;
7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑒章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;
8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;
9、完成領導交辦的其他各項工作。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇22
1、會使用T+暢捷通軟件或其余其余相關軟件
2、庫存現金的管理。
3、報銷單的審核。
4、銀行業務操作，現金及銀行賬目的處理。
5、銀行的結匯工作。
6、銀行支票的管理及開具。
7. 協助主管往來賬項收付款核對
9、協助主管工資的核算和 發放。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇23
1. 負責現金、日常收支、相關銀行票據管理;
2. 付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作;
3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;
4. 及時編制現金盤點表、銀行余額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表;
5. 外幣預付款核銷的統計匯總;
6. 銀行、外匯信息、最新動態的及時匯報;
7. 其他銀行相關事務的辦理;
8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;
9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;
10. 職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;
11. 做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關管理制度規范的制定、修訂工作;
12. 負責更新資金計劃;
13. 其他臨時事務。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇24
1. 會計助理、出納相關工作;
2.財務信息的管理 ;
3.憑證管理;
4.財務軟件管理;
5.配合學校工作，對相關學校財務工作進行指導;
6.領導安排的其他工作。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇25
1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;
2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;
3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;
5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;
6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;
7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇26
1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
3.根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現金及銀行結算業務，并處理其他出納相關賬務;
4.資金預算的準確性，每月底依據各部門提交的資金預算表匯總編制總預算表經主管審核后發送至集團財務，跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的資金周轉;
5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經主管審核后，發送至集團財務;
6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編製現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇27
1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;
3、月末匯總分析相關資金報表
4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作
5、完成領導交代的其他事宜
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇28
1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統計報表。
2、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。
3、負責保管現金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。
4、負責整理付款單據，確保付款單據、發票及憑證齊全，審批手續完整后轉交會計入賬。
5、負責每月員工工資及提成的發放。
6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。
7、執行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業務，并在OA系統完成相關流程。