出納會計工作職責_出納會計是干什么的（精選17篇）
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇1
1、負責公司現金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業務付款、費用報銷、往來款結算。
2、按規定編制《資金日報表》，盤點庫存現金，保證庫存現金安全，做到日清月結，賬實相符。
3、協助編制月度資金預算，合理利用資金。
4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷。
5、銀行、稅務相關業務的外勤辦理。
6、合同等財務資料的歸檔、登記、保管。
7、完成領導交辦的其他事務性工作。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇2
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、辦理現金、銀行的收支業務，編制會計憑證，登記銀行日記帳;
3、按月進行銀行存款的對賬，確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;
4、熟悉會計核算流程及應收賬款流程，每月定期核對應收賬款余額;
4、熟練應用財務及Office辦公軟件，會操作用友等財務軟件;
5、業務員銷售提成核算;
6、配合公司領導交付的其他工作。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇3
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)
1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇4
1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;
2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;
3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;
5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;
6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;
7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇5
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管;
3. 負責成本核算，
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇6
1. 根據已審批單據辦理各類收付款業務，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致;
2. 相關業務的財務處理，憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;
3. 準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關銀行業務。
4.負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;
5.認真核對并確認每一筆購貨付款，及時做好付款的確認、勾兌工作;
6.領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇7
1、每周做好資金的收支情況報表發送至上級及總經理;
2、每周在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;
5、定期對集團的理財產品進行統計分析，并于理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃;
6、每周做好對外支付單據制單的工作;
7、每月及時完成個人所得稅申報工作;
8、每月末協助上級對現金進行盤點工作;
9、服從并完成上級交辦的其他任務。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇8
1. 辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;
2. 負責開具、保管與使用登記各項票據;
3. 負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納;
4. 負責應收應付款項及相關報表、往來明細;
5. 負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;
6. 負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表;
7. 協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失;
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇9
負責公司日常財務核算及賬務處理工作;
編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表，并及時報送;
運用會計和稅務政策，支持業務發展，協助制定相關標準化流程;
協助建立、完善財務會計核算體系，不斷優化現有流程;
領導安排的其他工作。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇10
1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網上銀行收付工作以及應收應付的管理;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責開具各項票據;
4、辦理與銀行之間的相關業務;
5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;
6、完成領導交辦的其他事務性工作;
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇11
1、處理外貿財務業務，進出口退稅，根據公司的資金計劃，準備付款資料，網銀付款;
2、總公司進項稅發票認證，整理，存檔，追蹤發票認證進度;
3、制作銀行余額調節表，營運費用的審核，入賬;
4、對賬，結算及收款跟進;
5、協助人事處理員工勞動關系及保險手續;
6、其他部門主管指派的工作。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇12
1、 負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表， 負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;
2、 編制會計憑證，整理相關財務檔案。
3、 編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。
4、 定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;
5、 負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;
6、 辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和稅務工作，開具銷項發票，管理及核對進項發票。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇13
管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。
及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。
控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇14
1、負責公司日常收付款項;
2、負責房租、電費的統計及登記;
3、負責公司各類章印的管理及使用登記;
4、負責財務資金日報表和月報表;
5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;
6、負責銀行往來業務的辦理;
7、負責登記銀行存款日記賬和現金日記賬;
8、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇15
1、熟悉出納、應收、應付會計的日常相關工作;
2、負責應收、應付賬款的核算，確保應收、應付賬款的準確性;
3、審核發票、報銷單據并及時進行帳務處理;
4、現金及銀行收付處理，銀行對帳;
5、協助上級領導完成日常事務性工作，協助處理帳務處理;
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇16
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務收付和銀行結算業務：
2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。做到日清日結，賬實相符：
3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作：
4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作：
5、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：
6、負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符：
7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：
8、第月結賬前完成銀行余額調節表的核對工作：
9、完成領導交辦的其它事務性工作。
出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇17
1、工資、提成的核算
2、公司的考勤的核對。
3、審批報銷流程。
4、審核付款單據及合同內容是否規范及完整。
5、跟進款項，與同事做好相對應的對接。
6、銷售數據的統計。