企業(yè)出納會計崗位職責（精選30篇）
企業(yè)出納會計崗位職責 篇1
1.財務成本及數據統(tǒng)計與分析。
2.各種憑證的核對整理裝訂匯總。
3.各種財務資料的檔案整理匯總歸類。
4.編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜。
5.對工程項目資金現(xiàn)金流合理規(guī)劃及編制財務計劃表。
6.參與公司各節(jié)點應收、應付款。
7.報銷審核及稅務開票等事宜。
企業(yè)出納會計崗位職責 篇2
1、負責公司日常的費用報銷，熟練使用常規(guī)辦公及財務軟件;
2、負責常規(guī)賬目的登記、票據的簽發(fā)、日常現(xiàn)金的管理及銀行賬目的管理;
3、月末與總會進行報表及賬目的核對;
4、協(xié)助完成相關文件的歸檔及保管;
5、完成領導布置的其他工作。
企業(yè)出納會計崗位職責 篇3
1、負責銀行賬戶的開立保管及各項資金劃付工作;
2、負責各營業(yè)部出納的業(yè)務指導工作;
3、負責總部發(fā)票審核工作;
4、負責銀行相關資料整理工作;
5、負責各營業(yè)部出納的業(yè)務指導工作;
6、負責對外業(yè)務合同的收集和歸檔工作;
7、完成上級領導安排的其他工作。
企業(yè)出納會計崗位職責 篇4
1：負責公司的全面財務會計工作，獨立處理全盤賬務。
2：申請票據，準備和報送會計報表，處理日常的會計業(yè)務。
2：現(xiàn)金以及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具和保管發(fā)票
3：協(xié)助財會文件的準備，歸檔，保管
4：公司物質購買以及庫存的登記和管理
5：及時完成領導交辦的其他相關工作
企業(yè)出納會計崗位職責 篇5
負責日常現(xiàn)金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
做好發(fā)票的購入及開具工作;
完成與收付款相關的臺賬錄入工作(各項目收款明細臺賬、銷售臺賬、應收賬款、創(chuàng)收臺賬、租賃臺賬等);
負責每月的憑證整理工作
協(xié)助會計準備每日、月單據及報表;
完成公司交辦的其他事務性工作。
企業(yè)出納會計崗位職責 篇6
1、負責公司的會計核算業(yè)務，按照企業(yè)會計制度規(guī)定依法設置會計賬簿，正確使用會計科目，按時記賬、結賬、對賬，做到賬賬相符、賬表相符。
2、復核會計原始憑證，正確填制記賬憑證。
3、負責資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表及其他相關財務報表的按期編制和報出。
4、按月整理裝訂記賬憑證和電子會計賬簿，做好會計資料的妥善保管和_。
企業(yè)出納會計崗位職責 篇7
1、處理日常應收付款項的有關銀行業(yè)務。
2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。
3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。
4、負責現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。
5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。
6、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。
7、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經濟行為。
8、嚴格執(zhí)行公司《財務管理制度》，監(jiān)督各種不合理費用的支出。
9、積極完成上級領導交辦的其他工作。
企業(yè)出納會計崗位職責 篇8
1.負責銀行開戶、銷戶等基礎工作，負責編制資金日報；
2.負責辦理公司各類現(xiàn)金、銀行收付款結算業(yè)務，負責現(xiàn)金、銀行憑證的編制；
3.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結、賬實相符；負責現(xiàn)金及銀行存款的核對工作，負責編制余額調節(jié)表；
4.負責保管庫存現(xiàn)金、銀行票據及各種有價證券，做到定時盤點，賬實相符；
5.配合財務經理做好其它各項財務工作。
企業(yè)出納會計崗位職責 篇9
1、負責日常收支的管理和核對;
2、收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
4、記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、開具各項票據;
6、固定資產的賬務管理;
7、員工出勤、辦公用品保管、發(fā)放及管理;
企業(yè)出納會計崗位職責 篇10
1、負責審核收、付款事項，確保款項及時、準確支付;
2、負責往來賬項的管理和核銷工作，定期督促相關部門進行處理;
3、負責費用報銷審核及賬務處理，包括日常費用、項目費用、費用結轉、費用分攤等;
4、每月負責收集、編制各種會計報表以及財務部要求的各類報表;
5、負責所管轄賬套的合并報表的編制工作;
6、負責財務文件、檔案的管理;
7、領導交辦的其他工作。
企業(yè)出納會計崗位職責 篇11
1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續(xù)的完備性。
2、負責現(xiàn)金和銀行存款的收付，并制訂相應的憑證;及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，并與會計總帳核對。
3、及時反映公司現(xiàn)金流向，及時關注銀行存款余額，關注貸款、應付票據到期日，提醒領導合理調度資金，保證貸款及票據的及時歸還;管理空白票據和空白支票，妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
4、保管支票等各類銀行票據及領用收款收據。
企業(yè)出納會計崗位職責 篇12
1.負責公司日常銀行賬等查賬、登記工作;
2.負責與銀行等相關部門保持良好關系;
3. 保管有關印章、空白支票，妥善保管現(xiàn)金及轉賬支票;
4.妥善保管發(fā)票，登記、開票、開出貨單等;
5.按時完成經理、財務會計交辦的其它事宜;
企業(yè)出納會計崗位職責 篇13
一、辦理銀行存取款和現(xiàn)金領取及負責一般的.銀行業(yè)務溝通（如銀行回單，匯票處理）
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理，及增值稅發(fā)票購買及開具。
三、做銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，銀行回單整理等，并負責保管財務章。
四、負責差旅費統(tǒng)計及報銷的工作。
五、員工工資發(fā)放。
六、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作及領導交待的其他工作。
企業(yè)出納會計崗位職責 篇14
1. 處理公司一切總賬
2. 網上申報公司財務信息
3. 記錄公司一切來往金額
4. 發(fā)票處理
5. 有進口申報經驗為優(yōu)先
6. 準備一切材料對接總公司和外包記賬專員
企業(yè)出納會計崗位職責 篇15
1做好每個賬戶的現(xiàn)金流水記錄表，現(xiàn)金支出和收入的預算表，負責預算內款項的支付;
2. 負責日常報銷單據的審核和支付;
3.做好辦公用品的盤點，每月考勤及按規(guī)定繳納五險一金;
4..負責進口報關稅額的審核及外匯核銷。
5.完成公司領導交辦的其他事項。
企業(yè)出納會計崗位職責 篇16
1、負責辦理銀行及現(xiàn)金的收付結算業(yè)務，做到日清月結，定期編制資金報表;
2、負責合同和其他財務檔案的整理與歸檔;
3、開具發(fā)票;
4、負責進行日常票據的整理、審核及相關溝通聯(lián)系;
5、完成領導安排的其他工作。
企業(yè)出納會計崗位職責 篇17
1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書或初級會計證書優(yōu)先。
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務，能嚴格遵守財務制度。
3、熟練使用企業(yè)財務軟件與辦公自動化軟件。，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹。
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
企業(yè)出納會計崗位職責 篇18
1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;
2、負責收集和審核憑證，報銷手續(xù)及單據;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據。
企業(yè)出納會計崗位職責 篇19
1、根據《現(xiàn)金管理辦法》、《支付結算辦法》規(guī)定，管理現(xiàn)金、銀行存款及有價證券（如國庫券、債券、股票等）。
2、根據會計法規(guī)與會計制度的規(guī)定，審核貨幣資金收付業(yè)務所附的原始憑證和會計人員編制的`收付款憑證，審核無誤后，在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”章，在收付款憑證上加蓋出納人員名章，并辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結算業(yè)務。
3、設置“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”，根據審核無誤的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
4、定期進行現(xiàn)金盤點，編制“現(xiàn)金日報表”；月末與會計人員一起進行銀行對賬，并及時查找未達賬項，協(xié)助會計人員編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做到日清月結。
5、按照國家外匯管理和結購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。
6、掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，不出租、出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。
7、保管有關印章、空白收據和空白支票。
企業(yè)出納會計崗位職責 篇20
崗位職責:
1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，每日登記現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金庫存賬目管理，庫存盤點;
2、辦理銀行業(yè)務，每日登記銀行日記賬;
3、負責現(xiàn)金、支票保管工作;
4、負責整理原始單據并與會計進行單據交接工作;
5、每日結出各賬戶存款余額，編制現(xiàn)金日報表;
6、完成領導交辦的其他相關工作。
任職要求:
1、本科以上學歷，財務、會計相關專業(yè)，持有會計從業(yè)資格證;
2、一年以上相關工作經驗，熟悉銀行業(yè)務;
3、熟悉ecel等辦公軟件使用;
4、有金蝶、用友等財務軟件實際操作經驗;
福利待遇:
1、實行每周五天工作制，享受國家規(guī)定的帶薪年休假;
2、簽訂勞動合同，購買五險一金;
3、提供住宿(宿舍4人間);
4、工作地點:楊林工業(yè)園區(qū)
企業(yè)出納會計崗位職責 篇21
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。
4、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結。
7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
8、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
9、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
企業(yè)出納會計崗位職責 篇22
1、協(xié)助會計完成財務部日常事務工作;
2、協(xié)助會計填制銀行憑證、裝訂憑證，歸檔整理，網上報稅;申報出口退稅。熟練準確制定財務報表。
3、協(xié)助會計完成各類日記賬的登記及制單;
4、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告
5、完成上級領導委派的其他任務。
企業(yè)出納會計崗位職責 篇23
1、審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;
2、檢查銀行存款未達帳項余額調節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;
3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;
4、完成全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;
5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);
6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;
7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。
8、會做會計賬及領導交辦的其他事務;
企業(yè)出納會計崗位職責 篇24
1、專業(yè)人員職位，在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
2、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
3、對應收應付及資金管理的原始單據及憑證審核及時填制記帳;
4、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
5、準備、分析、核對稅務相關問題;
6、審計合同、制定財務報表;
7. 完成公司領導交代的其它任務;
企業(yè)出納會計崗位職責 篇25
1、負責公司全盤財務處理，在財務主管的專業(yè)指導下合理設置會計賬簿和會計科目，執(zhí)行日常會計核算工作;
2、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和裝訂，對已審核的原始憑證及時填制記帳;
4、按時申報及繳納各項稅款，與稅收專管員隨時保持溝通聯(lián)系，掌握國家最新稅收法律法規(guī);
5、審計合同、制作帳目表格;
企業(yè)出納會計崗位職責 篇26
(1) 能熟練使用EXCEL辦公軟件和用友或管家婆財務軟件，
(2) 能熟練操作自營出口貨物交易流程。
(3) 嚴格按照公司的財務管理規(guī)章制度審核各部門費用報銷單據和材料物資付款單據。
(4) 負責每日及時準確的登記貨幣資金流水賬，編制現(xiàn)金和銀行存款記賬憑證并裝訂成冊。
(5) 負責定期網銀支付貨款及各項費用，每日核對銀行賬戶可用資金，并上報公司領導。
(6) 負責審核生產車間各班組每日工時單，并根據人事部門提供的考勤表和相關資料，核算公司員工工資和銷售部業(yè)務人員提成。
(7) 完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
企業(yè)出納會計崗位職責 篇27
1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。
2、遵守現(xiàn)金保管有關規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。
3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續(xù);對空白收據要妥善保管，并認真按規(guī)定辦理領用、注銷手續(xù)。
4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。
5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據，并將收取的款項及時繳存銀行。
6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。
7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。
企業(yè)出納會計崗位職責 篇28
1、認真做好會計核算和監(jiān)督,保證會計帳務處理及時,會計科目運用準確,會計核算信息真實完整。
2、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進行審核,對銀行結算票據的印鑒、日期和背書內容是否正確進行審核。
3、錄入(編制)記帳憑證,負責會計憑證匯總、帳簿登記,打印輸出記帳憑證和帳簿。
4、正確、及時編制單位會計報表,并根據學院工作需要,適時提供有關會計信息。
5、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關文件制度等會計資料,定期分類裝訂立卷,妥善保管,按規(guī)定移交檔案室。
企業(yè)出納會計崗位職責 篇29
1、熟悉并實操過銀行的各類業(yè)務，包括信用證LC、海外中信寶、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、支票、授信、信譽評級、國際貿易、進出口等業(yè)務;
2、根據審核無誤的付款憑證準確及時地支付資金，對資金的準確性、及時性負責;
3、按照公司的收款程式，準確及時地收款并做好登記工作;
4、按規(guī)定每日完成收付款工作，登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬;
5、負責各種單證問題的協(xié)調與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;
6、交單議付的追蹤、管理及協(xié)調工作;
7、根據公司財務制度和有關規(guī)定要求，進行各項費用的審核報銷工作;
8、保管現(xiàn)金、各種空白支票、票據、印鑒;
9、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
10、月初提供每個賬戶的銀行對賬單，并與會計核對賬戶余額;
11、及時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款，對現(xiàn)金、銀行存款和有價票據的安全性、準確性負責;
12、每月底編制銀行存款余額調節(jié)表、現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符;
13、按時編制資金流量簡表;
14、做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。
企業(yè)出納會計崗位職責 篇30
負責現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結算規(guī)定。
辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，并負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。
建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結算、賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。
按照國家有關法律法規(guī)的要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。
負責銀行結算，辦理銀行存取款業(yè)務和轉賬業(yè)務，并定期打印、取回銀行對賬單。
根據審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
負責做好每月企業(yè)員工工資的發(fā)放。
負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。
負責企業(yè)收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。
負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。