出納會計崗位職責(zé)（精選31篇）
出納會計崗位職責(zé) 篇1
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書或初級會計證書優(yōu)先。
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度。
3、熟練使用企業(yè)財務(wù)軟件與辦公自動化軟件。，且電腦操作嫻熟，有較強的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力。
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納會計崗位職責(zé) 篇2
1、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
2、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
3、對應(yīng)收應(yīng)付及資金管理的原始單據(jù)及憑證審核及時填制記帳;
4、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
5、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;
6、審計合同、制定財務(wù)報表;
7. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù);
出納會計崗位職責(zé) 篇3
1、公司日常轉(zhuǎn)賬處理、銀行外匯收付、員工報銷等現(xiàn)金業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)銷售平臺收款和提現(xiàn);
3、制作收款提現(xiàn)日報表;
4、協(xié)助上級完成每月經(jīng)營報表的前期工作
出納會計崗位職責(zé) 篇4
(1) 能熟練使用EXCEL辦公軟件和用友或管家婆財務(wù)軟件，
(2) 能熟練操作自營出口貨物交易流程。
(3) 嚴(yán)格按照公司的財務(wù)管理規(guī)章制度審核各部門費用報銷單據(jù)和材料物資付款單據(jù)。
(4) 負(fù)責(zé)每日及時準(zhǔn)確的登記貨幣資金流水賬，編制現(xiàn)金和銀行存款記賬憑證并裝訂成冊。
(5) 負(fù)責(zé)定期網(wǎng)銀支付貨款及各項費用，每日核對銀行賬戶可用資金，并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。
(6) 負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)車間各班組每日工時單，并根據(jù)人事部門提供的考勤表和相關(guān)資料，核算公司員工工資和銷售部業(yè)務(wù)人員提成。
(7) 完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納會計崗位職責(zé) 篇5
1、處理日常應(yīng)收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。
3、按公司《財務(wù)報銷制度》處理好報銷事項。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。
5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。
6、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。
7、拒絕受理各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟行為。
8、嚴(yán)格執(zhí)行公司《財務(wù)管理制度》，監(jiān)督各種不合理費用的支出。
9、積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會計崗位職責(zé) 篇6
1. 處理公司一切總賬
2. 網(wǎng)上申報公司財務(wù)信息
3. 記錄公司一切來往金額
4. 發(fā)票處理
5. 有進(jìn)口申報經(jīng)驗為優(yōu)先
6. 準(zhǔn)備一切材料對接總公司和外包記賬專員
出納會計崗位職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
4、記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、開具各項票據(jù);
6、固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理;
7、員工出勤、辦公用品保管、發(fā)放及管理;
出納會計崗位職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)審核收、付款事項，確保款項及時、準(zhǔn)確支付;
2、負(fù)責(zé)往來賬項的管理和核銷工作，定期督促相關(guān)部門進(jìn)行處理;
3、負(fù)責(zé)費用報銷審核及賬務(wù)處理，包括日常費用、項目費用、費用結(jié)轉(zhuǎn)、費用分?jǐn)偟?
4、每月負(fù)責(zé)收集、編制各種會計報表以及財務(wù)部要求的各類報表;
5、負(fù)責(zé)所管轄賬套的合并報表的編制工作;
6、負(fù)責(zé)財務(wù)文件、檔案的管理;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會計崗位職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)公司的會計核算業(yè)務(wù)，按照企業(yè)會計制度規(guī)定依法設(shè)置會計賬簿，正確使用會計科目，按時記賬、結(jié)賬、對賬，做到賬賬相符、賬表相符。
2、復(fù)核會計原始憑證，正確填制記賬憑證。
3、負(fù)責(zé)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表及其他相關(guān)財務(wù)報表的按期編制和報出。
4、按月整理裝訂記賬憑證和電子會計賬簿，做好會計資料的妥善保管和_。
出納會計崗位職責(zé) 篇10
1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續(xù)的完備性。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付，并制訂相應(yīng)的憑證;及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，并與會計總帳核對。
3、及時反映公司現(xiàn)金流向，及時關(guān)注銀行存款余額，關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日，提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時歸還;管理空白票據(jù)和空白支票，妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
4、保管支票等各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)。
出納會計崗位職責(zé) 篇11
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;
3、審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票。
4、統(tǒng)計，打印，呈交，登記保管和數(shù)報表和報告。
5、月末與銀行核對存款余額，檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等所有票據(jù);
6、完成上級指派的其他工作。
出納會計崗位職責(zé) 篇12
1、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細(xì)表，按照收支明細(xì)表填寫出納日報表;
2、按照公司規(guī)定，協(xié)助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費用報銷款，每月公司員工的工資發(fā)放;
3、隨時關(guān)注銀行存款余額，協(xié)助各部門查詢收付款款項;
4、登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況;
5、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項目;
6、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
出納會計崗位職責(zé) 篇13
1、認(rèn)真做好會計核算和監(jiān)督,保證會計帳務(wù)處理及時,會計科目運用準(zhǔn)確,會計核算信息真實完整。
2、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進(jìn)行審核,對銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書內(nèi)容是否正確進(jìn)行審核。
3、錄入(編制)記帳憑證,負(fù)責(zé)會計憑證匯總、帳簿登記,打印輸出記帳憑證和帳簿。
4、正確、及時編制單位會計報表,并根據(jù)學(xué)院工作需要,適時提供有關(guān)會計信息。
5、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關(guān)文件制度等會計資料,定期分類裝訂立卷,妥善保管,按規(guī)定移交檔案室。
出納會計崗位職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對、基本賬務(wù)的核對;
2、劃賬、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn) ，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他臨時性工作。
出納會計崗位職責(zé) 篇15
1：負(fù)責(zé)支付貨款、開具收款收據(jù)、支票;每日整理好付款單據(jù)、打印銀行回單;
2：負(fù)責(zé)更新銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的登記工作，日清月結(jié)賬實相符;
3：各銀行每個月電子明細(xì)賬單的統(tǒng)一下載歸檔;
4：銀行賬戶的開戶、銷戶、回款管理;
5：國內(nèi)電商平臺支付寶、京東錢包等操作;
6：借款表管理、及時更新同天數(shù)據(jù);
7：工資發(fā)放;
8：資金預(yù)算;
9：上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
出納會計崗位職責(zé) 篇16
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，及倉庫入庫出庫數(shù)據(jù)管理;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總
出納會計崗位職責(zé) 篇17
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
3、根據(jù)財務(wù)部規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;
3、審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票。
4、統(tǒng)計，打印，呈交，登記保管和數(shù)報表和報告。
5、月末與銀行核對存款余額，檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等所有票據(jù);
6、完成上級指派的其他工作。
要進(jìn)行賠償。
6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。
出納會計崗位職責(zé) 篇18
1.財務(wù)成本及數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析。
2.各種憑證的核對整理裝訂匯總。
3.各種財務(wù)資料的檔案整理匯總歸類。
4.編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜。
5.對工程項目資金現(xiàn)金流合理規(guī)劃及編制財務(wù)計劃表。
6.參與公司各節(jié)點應(yīng)收、應(yīng)付款。
7.報銷審核及稅務(wù)開票等事宜。
出納會計崗位職責(zé) 篇19
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。
7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
9、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
10、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
出納會計崗位職責(zé) 篇20
負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
做好發(fā)票的購入及開具工作;
完成與收付款相關(guān)的臺賬錄入工作(各項目收款明細(xì)臺賬、銷售臺賬、應(yīng)收賬款、創(chuàng)收臺賬、租賃臺賬等);
負(fù)責(zé)每月的憑證整理工作
協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;
完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納會計崗位職責(zé) 篇21
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立保管及各項資金劃付工作;
2、負(fù)責(zé)各營業(yè)部出納的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;
3、負(fù)責(zé)總部發(fā)票審核工作;
4、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)資料整理工作;
5、負(fù)責(zé)各營業(yè)部出納的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;
6、負(fù)責(zé)對外業(yè)務(wù)合同的收集和歸檔工作;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納會計崗位職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對;
2、負(fù)責(zé)收集和審核憑證，報銷手續(xù)及單據(jù);
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)。
出納會計崗位職責(zé) 篇23
1：負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作，獨立處理全盤賬務(wù)。
2：申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，處理日常的會計業(yè)務(wù)。
2：現(xiàn)金以及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具和保管發(fā)票
3：協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備，歸檔，保管
4：公司物質(zhì)購買以及庫存的登記和管理
5：及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作
出納會計崗位職責(zé) 篇24
1、負(fù)責(zé)每天的收銀工作。微信收款、支付寶、現(xiàn)金、刷卡收款，支付費用報銷。
2、登記每天的收款機支出賬本，登記電子版收支明細(xì)。
3、前臺電話接聽。
4、主管安排的其他工作。
出納會計崗位職責(zé) 篇25
1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷，熟練使用常規(guī)辦公及財務(wù)軟件;
2、負(fù)責(zé)常規(guī)賬目的登記、票據(jù)的簽發(fā)、日常現(xiàn)金的管理及銀行賬目的管理;
3、月末與總會進(jìn)行報表及賬目的核對;
4、協(xié)助完成相關(guān)文件的歸檔及保管;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納會計崗位職責(zé) 篇26
1、財務(wù)審核、監(jiān)督工作，與各部門采購等進(jìn)出賬的對接及合作單位的工程款結(jié)算;
2、按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
3、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;對公司薪資進(jìn)行每月的核實和制作;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它日常性工作和臨時工作;
6、負(fù)責(zé)各分公司各部門間物料的調(diào)撥，及時辦公用品的采購管理及工資發(fā)放。
出納會計崗位職責(zé) 篇27
1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符，庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額
5、每周編制貨幣資金周報表，并上報領(lǐng)導(dǎo)。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納會計崗位職責(zé) 篇28
1、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。
2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。
3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續(xù);對空白收據(jù)要妥善保管，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
4、及時確認(rèn)記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達(dá)帳項要及時查詢、清理。
5、負(fù)責(zé)收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項及時繳存銀行。
6、負(fù)責(zé)職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。
7、認(rèn)真完成財務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的其它事項。
出納會計崗位職責(zé) 篇29
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、基本賬務(wù)的核對，負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
3、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、辦公室行政日常工作;
5、總經(jīng)理交代的其他日常事務(wù)。
出納會計崗位職責(zé) 篇30
1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
2、對審核無誤的單據(jù)進(jìn)行支付，及時登記相關(guān)資金及銀行日記賬;
3、按照客戶簽訂的合同約定條款辦理財務(wù)手續(xù)和收付款項目，合同的整理歸檔;
4、發(fā)票的開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作;
5、協(xié)助進(jìn)行資金、稅務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、內(nèi)控制度的管理;
6、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會計崗位職責(zé) 篇31
1、協(xié)助財務(wù)部主管做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計
2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)出納
3、管理公司應(yīng)收賬款，及時反饋
4、采購產(chǎn)品，庫存管理
5、總經(jīng)理交代的其他事項