出納會計工作職責(zé)范圍（精選25篇）
出納會計工作職責(zé)范圍 篇1
1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。
2、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。
3、負責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。
4、負責(zé)整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。
5、負責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。
6、各公司新增貸款材料準(zhǔn)備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。
7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇2
1、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。
5、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責(zé)發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。
7、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇3
1、負責(zé)資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準(zhǔn)確性、及時性
2、負責(zé)資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務(wù)管理人員
3、負責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性
4、負責(zé)銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結(jié)
5、負責(zé)發(fā)票記錄及開具，負責(zé)銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作
6、負責(zé)跟會計對接，將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會計，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準(zhǔn)確性
7、負責(zé)公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份
出納會計工作職責(zé)范圍 篇4
1、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度。
2、負責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算，部門所有單據(jù)的處理及收支明細的核對。
3、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點。
4、控制部門的成本支出。
5、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的審核和收費月處理。
6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷。
7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng)，并及時報送公司財務(wù)部。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇5
1、工資、提成的核算
2、公司的考勤的核對。
3、審批報銷流程。
4、審核付款單據(jù)及合同內(nèi)容是否規(guī)范及完整。
5、跟進款項，與同事做好相對應(yīng)的對接。
6、銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇6
1、根據(jù)會計準(zhǔn)則及企業(yè)財務(wù)管理制度，負責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);
3、月末匯總分析相關(guān)資金報表
4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜
出納會計工作職責(zé)范圍 篇7
1. 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬;
2. 負責(zé)開具、保管與使用登記各項票據(jù);
3. 負責(zé)公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納;
4. 負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項及相關(guān)報表、往來明細;
5. 負責(zé)核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;
6. 負責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表;
7. 協(xié)助倉庫、財務(wù)盤點對賬，防止壞賬損失;
出納會計工作職責(zé)范圍 篇8
1.負責(zé)公司各渠道銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與核對;
2.負責(zé)現(xiàn)金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;
3.負責(zé)準(zhǔn)確處理與管易系統(tǒng)有關(guān)的財務(wù)工作，保證系統(tǒng)正常運行;
4.負責(zé)日常業(yè)務(wù)付款，確保業(yè)務(wù)及時順利進行;
5.協(xié)助會計主管完成日常事務(wù)性工作，確保公司財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇9
1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;
2、按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;
3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務(wù)負責(zé)人匯報具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;
5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;
6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作;
7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類內(nèi)部、外部審計工作。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇10
1、負責(zé)做好現(xiàn)金、銀行存款的收支日常管理工作
2、負責(zé)應(yīng)收賬款的登記、跟進工作
3、負責(zé)工商、銀行、稅務(wù)事項的辦理
4、嚴格按照公司制度審核支付費用報銷、供應(yīng)商應(yīng)付賬款
5、負責(zé)及時準(zhǔn)確登記現(xiàn)金銀行日記賬、銷售合同等明細賬
6、負責(zé)月底監(jiān)督倉庫盤點工作，核對賬實盤點數(shù)
7、負責(zé)按照合同開具增值稅發(fā)票
8、做好每月工資發(fā)放工作
9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證
10、完成上級主管安排的其他事項
出納會計工作職責(zé)范圍 篇11
1、負責(zé)公司日常的費用報銷。
2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、編制貨幣資金周報表，上報財務(wù)經(jīng)理。
9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報財務(wù)經(jīng)理。
10、每月工資發(fā)放。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇12
1、匯總銷售數(shù)據(jù);
2、統(tǒng)計收銀日報表;
3、編制現(xiàn)金盤點表;
4、員工工資發(fā)放;
5、按照公司的報銷流程審核相關(guān)費用的報銷票據(jù);
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;
7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領(lǐng)取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。
9、跟商戶對賬。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇13
1.根據(jù)財務(wù)管理制度，負責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準(zhǔn)確、細致;
2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準(zhǔn)確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關(guān)工作，準(zhǔn)確完成應(yīng)收應(yīng)付、費用相關(guān)賬務(wù)處理;
3.負責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。
4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;
5.根據(jù)財務(wù)管理制度，負責(zé)核算和發(fā)放員工工資，達到及時、準(zhǔn)確無誤;
6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇14
1. 負責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理;
2. 付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;
3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;
4. 及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表;
5. 外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計匯總;
6. 銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報;
7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;
8. 暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤;
9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關(guān)工作;
10. 職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;
11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;
12. 負責(zé)更新資金計劃;
13. 其他臨時事務(wù)。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇15
1、處理外貿(mào)財務(wù)業(yè)務(wù)，進出口退稅，根據(jù)公司的資金計劃，準(zhǔn)備付款資料，網(wǎng)銀付款;
2、總公司進項稅發(fā)票認證，整理，存檔，追蹤發(fā)票認證進度;
3、制作銀行余額調(diào)節(jié)表，營運費用的審核，入賬;
4、對賬，結(jié)算及收款跟進;
5、協(xié)助人事處理員工勞動關(guān)系及保險手續(xù);
6、其他部門主管指派的工作。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇16
1、協(xié)助會計完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請票據(jù)，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，開具與保管發(fā)票等;
4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
6、服從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，并及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作;
出納會計工作職責(zé)范圍 篇17
管理公司各銀行賬戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達賬項。
按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。
及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符。
控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇18
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失;
4、負責(zé)每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);
5、負責(zé)集團部分子公司會計賬務(wù)處理，及時完成各類財務(wù)報表;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇19
1、根據(jù)審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會計入帳;
2、及時查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會計入帳;
3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;
4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票，每月須按時進行納稅申報;
5、負責(zé)登記日記賬，報送資金報表;
6、負責(zé)銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔;
7、負責(zé)財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負責(zé)現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管;
8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時會計工作。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇20
1、負責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負責(zé)每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;
3、負責(zé)會同有關(guān)部門制定往來款項的核算和管理辦法;
4、負責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;
6、負責(zé)客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;
7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;
9、負責(zé)會計資料、會計憑證的整理歸檔;
10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇21
1、按照國家會計制度的規(guī)定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚,按期報帳。
2、負責(zé)會計核算,特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清理;
3、負責(zé)審核各部門各類費用的報銷;
4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
5、負責(zé)申報個稅、增值稅、企業(yè)所得稅等;
6、會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊,標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),有會計及有關(guān)人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇22
1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)日常工作;
2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇23
1、資金結(jié)算與管理：貨款收支結(jié)算、零星收支結(jié)算、余額兌付、離職結(jié)算、其它收支結(jié)算、收付款查詢。
2、銀行賬戶管理與內(nèi)部資金調(diào)撥，工資核發(fā)，存現(xiàn)、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發(fā)。
3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報(包含承兌)，編制回款待查表，回款數(shù)據(jù)錄入，各種報表核算。
4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。
出納會計工作職責(zé)范圍 篇24
1、負責(zé)受理日常的收付款業(yè)務(wù);
2、審核發(fā)票及單據(jù)，整理財務(wù)原始憑證;
3、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;
4、負責(zé)銀行往來事項，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
5、負責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;
6、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案;
出納會計工作職責(zé)范圍 篇25
負責(zé)公司日常財務(wù)核算及賬務(wù)處理工作;
編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及法定的監(jiān)管報表，并及時報送;
運用會計和稅務(wù)政策，支持業(yè)務(wù)發(fā)展，協(xié)助制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化流程;
協(xié)助建立、完善財務(wù)會計核算體系，不斷優(yōu)化現(xiàn)有流程;
領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。