出納會計工作職責(zé)范圍

出納會計工作職責(zé)范圍（精選16篇）

出納會計工作職責(zé)范圍 篇1

　　1、負(fù)責(zé)資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準(zhǔn)確性、及時性

　　2、負(fù)責(zé)資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務(wù)管理人員

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

　　4、負(fù)責(zé)銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結(jié)

　　5、負(fù)責(zé)發(fā)票記錄及開具，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

　　6、負(fù)責(zé)跟會計對接，將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會計，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準(zhǔn)確性

　　7、負(fù)責(zé)公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

出納會計工作職責(zé)范圍 篇2

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

　　5、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。

　　7、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納會計工作職責(zé)范圍 篇3

　　1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。

　　2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。

　　3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

　　4、負(fù)責(zé)整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。

　　5、負(fù)責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。

　　6、各公司新增貸款材料準(zhǔn)備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

　　7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。

出納會計工作職責(zé)范圍 篇4

　　1、根據(jù)會計準(zhǔn)則及企業(yè)財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時更新登記資金日報表;

　　2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);

　　3、月末匯總分析相關(guān)資金報表

　　4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

出納會計工作職責(zé)范圍 篇5

　　1、工資、提成的核算

　　2、公司的考勤的核對。

　　3、審批報銷流程。

　　4、審核付款單據(jù)及合同內(nèi)容是否規(guī)范及完整。

　　5、跟進(jìn)款項，與同事做好相對應(yīng)的對接。

　　6、銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。

出納會計工作職責(zé)范圍 篇6

　　1、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度。

　　2、負(fù)責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算，部門所有單據(jù)的處理及收支明細(xì)的核對。

　　3、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點。

　　4、控制部門的成本支出。

　　5、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的審核和收費月處理。

　　6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷。

　　7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng)，并及時報送公司財務(wù)部。

出納會計工作職責(zé)范圍 篇7

　　1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)日常工作;

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納會計工作職責(zé)范圍 篇8

　　1、處理外貿(mào)財務(wù)業(yè)務(wù)，進(jìn)出口退稅，根據(jù)公司的資金計劃，準(zhǔn)備付款資料，網(wǎng)銀付款;

　　2、總公司進(jìn)項稅發(fā)票認(rèn)證，整理，存檔，追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度;

　　3、制作銀行余額調(diào)節(jié)表，營運費用的審核，入賬;

　　4、對賬，結(jié)算及收款跟進(jìn);

　　5、協(xié)助人事處理員工勞動關(guān)系及保險手續(xù);

　　6、其他部門主管指派的工作。

出納會計工作職責(zé)范圍 篇9

　　1、負(fù)責(zé)受理日常的收付款業(yè)務(wù);

　　2、審核發(fā)票及單據(jù)，整理財務(wù)原始憑證;

　　3、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

　　4、負(fù)責(zé)銀行往來事項，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

　　6、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案;

出納會計工作職責(zé)范圍 篇10

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況;

　　2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);

　　3、跟進(jìn)與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款，并及時進(jìn)行匯報;

　　4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計店鋪月銷售額;

　　5、月末與會計清點現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額;

　　6、每月的水電燃?xì)怆娦欧孔獾热粘ｉ_支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用;

　　7、負(fù)責(zé)公司各證件的更換及年審工作;

　　8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾

出納會計工作職責(zé)范圍 篇11

　　1、按照國家會計制度的規(guī)定,進(jìn)行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚,按期報帳。

　　2、負(fù)責(zé)會計核算,特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清理;

　　3、負(fù)責(zé)審核各部門各類費用的報銷;

　　4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　5、負(fù)責(zé)申報個稅、增值稅、企業(yè)所得稅等;

　　6、會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊,標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),有會計及有關(guān)人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。

出納會計工作職責(zé)范圍 篇12

　　1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理;

　　2. 付款前的最終確認(rèn)，費用審核報銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;

　　3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;

　　4. 及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表;

　　5. 外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計匯總;

　　6. 銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報;

　　7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;

　　8. 暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤;

　　9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關(guān)工作;

　　10. 職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;

　　11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;

　　12. 負(fù)責(zé)更新資金計劃;

　　13. 其他臨時事務(wù)。

出納會計工作職責(zé)范圍 篇13

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

　　3、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門制定往來款項的核算和管理辦法;

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;

　　6、負(fù)責(zé)客戶款項的跟進(jìn)催收及支出款項的合理安排;

　　7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;

　　8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;

　　9、負(fù)責(zé)會計資料、會計憑證的整理歸檔;

　　10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計工作職責(zé)范圍 篇14

　　1.根據(jù)財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達(dá)到及時、準(zhǔn)確、細(xì)致;

　　2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準(zhǔn)確完整，跟進(jìn)貨物采購、銷售、進(jìn)出倉等相關(guān)工作，準(zhǔn)確完成應(yīng)收應(yīng)付、費用相關(guān)賬務(wù)處理;

　　3.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。

　　4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;

　　5.根據(jù)財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放員工工資，達(dá)到及時、準(zhǔn)確無誤;

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。

出納會計工作職責(zé)范圍 篇15

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總，總賬，全盤。

　　8、一些簡單行政人事工作。

出納會計工作職責(zé)范圍 篇16

　　1、根據(jù)審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會計入帳;

　　2、及時查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會計入帳;

　　3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;

　　4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票，每月須按時進(jìn)行納稅申報;

　　5、負(fù)責(zé)登記日記賬，報送資金報表;

　　6、負(fù)責(zé)銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔;

　　7、負(fù)責(zé)財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管;

　　8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時會計工作。