出納會計工作職責是什么（精選29篇）
出納會計工作職責是什么 篇1
1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;
2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;
3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;
5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;
6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;
7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。
出納會計工作職責是什么 篇2
1.負責現金、銀行日記記賬的核對;
2.負責現金、財務票據等管理;
3.負責增值稅發票的領用及開具發票;
4.負責應收管理，對賬工作，下上銷售收款;
5.完成上級交代的其它工作
出納會計工作職責是什么 篇3
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
8、完成領導布置的其他工作。
出納會計工作職責是什么 篇4
1、 負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表， 負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;
2、 編制會計憑證，整理相關財務檔案。
3、 編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。
4、 定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;
5、 負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;
6、 辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和稅務工作，開具銷項發票，管理及核對進項發票。
出納會計工作職責是什么 篇5
1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;
2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發票填開;
3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;
4、負責應收賬款的賬齡分析管理;
6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;
7、現金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的保管;
9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;
10、完成上級領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責是什么 篇6
1·負責公司網銀匯款，對賬相關事宜
2·負責跟銀行對接工作
3·負責公司員工社保，考勤等相關事宜
4·負責辦公用品和清潔消耗用品的發放，統計及計劃申購
5·負責公司安排的對外聯絡工作及領導安排的其他工作
出納會計工作職責是什么 篇7
1、資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、余額兌付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。
2、銀行賬戶管理與內部資金調撥，工資核發，存現、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發。
3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報(包含承兌)，編制回款待查表，回款數據錄入，各種報表核算。
4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。
出納會計工作職責是什么 篇8
1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;
2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納會計工作職責是什么 篇9
1.按照國家相關法律法規、財會制度的有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續;
2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準確性及安全性;
3.負責現金的管理，做好日記賬;
4.負責報銷差旅費及各項日常費用;
5.負責發票、支票的管理;
6.做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
出納會計工作職責是什么 篇10
1、銀行供應商匯款工作，費 用報銷匯款工作;
2、工資發放工作，銀行理財工作;
3、現金收支工作;
4、財務與生產部門、采購部門以及其他相關業務部門之間的溝通、協調工作。
出納會計工作職責是什么 篇11
1、匯總銷售數據;
2、統計收銀日報表;
3、編制現金盤點表;
4、員工工資發放;
5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據;
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;
7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。
9、跟商戶對賬。
出納會計工作職責是什么 篇12
1.審核記賬憑證，據實登記各類明細賬，并根據審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。
2.增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業所得稅等
3.定期對總賬于各類明細賬進行結賬，保證賬賬相符。
4.月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，并據以登帳。
5.編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進行財務報表分析并上報高層。
6.能夠獨立完成公司的所有財務工作。
出納會計工作職責是什么 篇13
1、工資、提成的核算
2、公司的考勤的核對。
3、審批報銷流程。
4、審核付款單據及合同內容是否規范及完整。
5、跟進款項，與同事做好相對應的對接。
6、銷售數據的統計。
出納會計工作職責是什么 篇14
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、辦理現金、銀行的收支業務，編制會計憑證，登記銀行日記帳;
3、按月進行銀行存款的對賬，確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;
4、熟悉會計核算流程及應收賬款流程，每月定期核對應收賬款余額;
4、熟練應用財務及Office辦公軟件，會操作用友等財務軟件;
5、業務員銷售提成核算;
6、配合公司領導交付的其他工作。
出納會計工作職責是什么 篇15
1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性
2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發送資金數據給財務管理人員
3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性
4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結
5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作
6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性
7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份
出納會計工作職責是什么 篇16
1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2、負責收取各項目部當天現金營業款并及時入賬，核對營業報表和現金營業額、掛賬單據，加快資金回籠。
3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務。
4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行領用支票的手續，控制使用限額和保險期限。
出納會計工作職責是什么 篇17
1、 辦理銀行、現金收付業務，編制現金、銀行存款日記帳;
2、 審核報銷單、編制記賬憑證
3、 登記合同臺賬、應收及應付明細表
4、 協助財務完成相關報表及各種稅務、工商、銀行相關的工作事宜;
5、 銷售回款情況跟蹤
6、 負責防偽稅控開票及掃描發票
出納會計工作職責是什么 篇18
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
8.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
9.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
10.完成領導布置的其他工作。
出納會計工作職責是什么 篇19
1. 會計助理、出納相關工作;
2.財務信息的管理 ;
3.憑證管理;
4.財務軟件管理;
5.配合學校工作，對相關學校財務工作進行指導;
6.領導安排的其他工作。
出納會計工作職責是什么 篇20
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、負責收集記賬單位需要的票據和打印銀行單。
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納會計工作職責是什么 篇21
1、處理外貿財務業務，進出口退稅，根據公司的資金計劃，準備付款資料，網銀付款;
2、總公司進項稅發票認證，整理，存檔，追蹤發票認證進度;
3、制作銀行余額調節表，營運費用的審核，入賬;
4、對賬，結算及收款跟進;
5、協助人事處理員工勞動關系及保險手續;
6、其他部門主管指派的工作。
出納會計工作職責是什么 篇22
1.負責公司各渠道銷售數據的統計與核對;
2.負責現金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;
3.負責準確處理與管易系統有關的財務工作，保證系統正常運行;
4.負責日常業務付款，確保業務及時順利進行;
5.協助會計主管完成日常事務性工作，確保公司財務數據準確。
出納會計工作職責是什么 篇23
1. 根據已審批單據辦理各類收付款業務，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致;
2. 相關業務的財務處理，憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;
3. 準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關銀行業務。
4.負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;
5.認真核對并確認每一筆購貨付款，及時做好付款的確認、勾兌工作;
6.領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責是什么 篇24
1、每周做好資金的收支情況報表發送至上級及總經理;
2、每周在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;
5、定期對集團的理財產品進行統計分析，并于理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃;
6、每周做好對外支付單據制單的工作;
7、每月及時完成個人所得稅申報工作;
8、每月末協助上級對現金進行盤點工作;
9、服從并完成上級交辦的其他任務。
出納會計工作職責是什么 篇25
1.根據財務管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;
2.審核各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;
3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。
4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;
5.根據財務管理制度，負責核算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;
6.完成上級領導交代的其他工作等。
出納會計工作職責是什么 篇26
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)
1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
出納會計工作職責是什么 篇27
管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。
及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。
控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
出納會計工作職責是什么 篇28
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管;
3. 負責成本核算，
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
出納會計工作職責是什么 篇29
1、協助會計完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、申請票據，協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付處理，銀行對帳，開具與保管發票等;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
6、服從公司領導的工作安排，并及時完成領導交辦的各項工作;