試用期出納工作職責

試用期出納工作職責（精選24篇）

試用期出納工作職責 篇1

　　1、負責面試邀約與來訪人員接待;

　　2、人力基礎工作的處理與執行，含入離職、異動、考勤、保險事宜。

　　3、其他部門內務工作。

　　4.出納崗位事項

試用期出納工作職責 篇2

　　1. 申請票據，購買發票，報送會計報表，協助辦理稅務報表申報。

　　2. 現金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

　　3. 協助財會文件的準備，歸檔和保管。

　　4. 固定資產和低值易耗品的登記和管理。

　　5. 負責銀行，稅務等部門的對外聯絡。

試用期出納工作職責 篇3

　　1、負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對;

　　2、負責銀行各種單據的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤;

　　3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，并做好財務系統的錄入工作;

　　4、編制資金日/月報表及資金預算報表;

　　5、負責公司日常的費用報銷;

　　6、完成財務經理安排的其他工作事宜。

試用期出納工作職責 篇4

　　1.負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑒，保障財務相關文件和物品的安全

　　和完備;

　　2.根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;

　　3.根據企業會計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;

　　4.填寫資金日報表及編制現金盤點表;

　　5.定期去銀行存款;

　　6.財務經理安排的其他臨時工作。

試用期出納工作職責 篇5

　　1.開票及時準確

　　2.公司系統的收付款核銷工作

　　3.應收/應付月結對賬

　　4.行政人事工作

　　5.公司文件證件的保管

　　6.提單簽發工作

　　7.其他主管分配的工作

試用期出納工作職責 篇6

　　1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作

　　2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作

　　3、對外相關款項的支出，如話費，水電;

　　4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規范作業的安全管理工作;

　　5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產用品的管理工作

　　7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷并與深圳財務對接;

　　8、公司年會、旅游等團建活動的協助工作

　　9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結)

　　10、完成領導交代的其他后勤管理類工作

試用期出納工作職責 篇7

　　1、按規定每日做銀行賬

　　2、根據收付款憑證并登記現金日記賬

　　3、負責報銷費用的工作,單據整理

　　4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員

　　6、完成個體戶轉分公司辦理事宜(營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等)

　　7、店鋪每月盤點

　　8、完成領導交代其他事項

試用期出納工作職責 篇8

　　1、根據現金管理制度、銀行結算制度，辦理日常現金、銀行結算業務，確保資金安全;結算賬戶開立注銷等管理;

　　2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證;

　　3、編制資金日報、周報、月報;

　　4、保管好印章、票據等資料，確保單據的完整性、安全性;

　　5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;

　　6、完成領導交辦的其他相關工作。

試用期出納工作職責 篇9

　　1.進行日常收費開票，登記每日的日記賬、物業臺賬和收費明細表;

　　2.每日進行結賬、扎賬，登記每周結賬情況表;

　　3.保管項目上的收據和發票，進行登記、發放和核銷;

　　4.保管項目上的現金和發票等，定時進行盤點，保證賬實相符;

　　5.到銀行存取現金，拉取回單、對賬單。

試用期出納工作職責 篇10

　　1、根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現金收付工作;

　　2、及時對現金的收付開具或索取相關票據;負責工資的按時發放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;

　　3、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;

　　4、負責費用報銷審核，市場部門/業務團隊及辦公室費用提請及審核，票據粘貼審核;

　　5、負責準確完成清查現金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符;

　　6、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;

　　7、負責憑領導審批的進行支付，做到準確無誤;及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬;

　　8、負責取回對賬單，與流水賬核對無誤后加蓋公章，對未對上的款項要及時查清原因，編制余額調節表;

　　9、完成領導交辦的其他工作事項。

試用期出納工作職責 篇11

　　1.日常負責集團相關公司網銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據保管，銀行單證及電子票據的開具，日常收付款和第三方支付系統的維護

　　2.負責各公司的銀行開戶，銷戶，網銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的打印和整理。

　　3. 每月進項發票勾選認證，協助會計完成對稅，報稅事宜

　　4.在滿足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。

　　5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來活動安排。

試用期出納工作職責 篇12

　　1、公司的貨幣資金核算、往來結算、外幣結匯;

　　2、營業款核對;

　　3、登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結，對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;

　　4、月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”;

　　5、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　6、辦理公司證照，與政府部門溝通協調，確保證照取得的及時;

　　7、學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

試用期出納工作職責 篇13

　　1.審核報銷等各項支出的單據，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;

　　2.根據原始憑證，做好現金日記賬和銀行日記賬并及時核對，并編制每月相關報表;

　　3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4.負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;

　　5.負責整理公司財務合同歸集;

　　6.完成上級交代的其他工作。

試用期出納工作職責 篇14

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

試用期出納工作職責 篇15

　　1、嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度;

　　2、負責辦理現金收支和銀行結算等日常業務;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬，做好臺賬管理;

　　4、負責編制公司資金日報表，按時做好報表報送工作;

　　5、負責保管庫存現金，購買、保管及簽發支票及其他銀行票據并且定期盤點。

　　6、領導安排的其他財務工作。

試用期出納工作職責 篇16

　　1、負責公司財務憑證稽核;

　　2、負責公司賬務現金流錄入;

　　3、負責公司銀行開戶和賬戶信息變更等;

　　4、完成領導交代的其他事項。

試用期出納工作職責 篇17

　　1、日常出納、銀行收支處理，現金銀行憑證錄入財務軟件;

　　2、審核報銷憑證，根據公司制度完成社內審批流程;

　　3、根據要求完成公司內部各類報表;

　　4、裝訂憑證;

　　5、協助完成財務其他工作。

試用期出納工作職責 篇18

　　一、出納工作：

　　1、銀行、現金等業務、發票管理、承兌及貸款辦理等業務

　　2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統憑證錄入

　　3、協助完善財務制度

　　二、行政工作：

　　1、行政類采購、常規費用申請

　　2、辦公用品及禮品管理

　　3、其他上級安排的工作

試用期出納工作職責 篇19

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行、稅務之間的所有相關業務;

　　6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作

試用期出納工作職責 篇20

　　1、收付款(網銀操作及現金，包含匯票，會網銀操作，收付匯)，貼現(網銀操作)，銀行賬戶開戶銷戶及日常維護;

　　2、基礎財務軟件操作，余額調節表、匯票及現金盤點;

　　3、負責供應商對賬;

　　4、資金日報表，匯票日報表。

試用期出納工作職責 篇21

　　1.負責資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時辦理各類收款手續，完成收匯、結匯等工作，準確登記各款項的收款憑證。

　　2.負責款項支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實、有效、合法性，確保各單據的時間、抬頭、內容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后，按照規定付款流程及付款方式予以支付;及時準確登記付款憑證。

　　3.每日核對各開戶行與賬面余額，及時準確反應實際資金使用情況，實際結存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。

　　4.月末核對銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調節表，每月初第二個工作日前完成。

　　5.負責認領和開具發票并制作發票管理臺賬，編制應收賬款會計憑證、登記應收帳款明細臺帳。認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。

試用期出納工作職責 篇22

　　1、負責日常現金、票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，外匯到款確認，結匯，及時登記現金、銀行存款日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表、發票購買、開具;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、商務合同登記與保管，整理各供應商開具過來的增值稅發票，協助會計出口退稅;

　　7、協助財務經理完成日常事務工作，協助處理賬務、財會文件的準備、歸檔和保管;

　　8、完成領導交辦的其他事務性工作。

試用期出納工作職責 篇23

　　1、負責日常現金、網銀的收支，及時登記現金和銀行存款日記賬;

　　2、負責公司日常費用報銷及審核原始憑證;

　　3、開具增值稅發票;

　　4、對接銀行事項;

　　5、完成領導交辦的其他事務。

試用期出納工作職責 篇24

　　1.遵守國家現金管理制度，辦理現金收付業務，保證現金安全。

　　2.辦理銀行業務、管理銀行賬戶、編制銀行調節表。

　　3.負責建立、登記、保管收費臺賬，負責統計收費及欠費情況。

　　4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

　　5.掌握收費軟件的各項操作，保證數據的準確性和及時性。

　　6.掌握地稅發票打印操作流程，合法填開、保管發票，保證票據安全。

　　7.核查車場系統，監管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統中授權和延期。

　　8.嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票，及時催還借款。

　　9.日清月結，及時與會計結帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。

　　10.負責收費臺賬、停車場資料、銀行調節表等財務檔案的整理和保管。

　　11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。