出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容（精選22篇）

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇1

　　1.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符

　　2.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)老板批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款

　　3.負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)

　　4.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)

　　5.負(fù)責(zé)協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢

　　6.定期向老板匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇2

　　1. 負(fù)責(zé)基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計(jì)劃及資金周報(bào);

　　2. 負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關(guān)系維護(hù)工作;

　　3. 嚴(yán)格按照公司規(guī)定的款項(xiàng)審批權(quán)限進(jìn)行付款、報(bào)銷;

　　4. 管理閑置資金，制定理財(cái)計(jì)劃，提高資金收益率;

　　5. 協(xié)助會計(jì)完成現(xiàn)金流復(fù)核、報(bào)稅及開票事宜;

　　6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇3

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金(司機(jī)對賬)、票據(jù)(欠條)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作(印章管理)。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇4

　　1、票據(jù)管理：確認(rèn)票據(jù)入庫數(shù)量、回收票據(jù)及清點(diǎn)核對數(shù)量與真假、核銷;

　　2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平臺票務(wù)對接(結(jié)賬等等)，培訓(xùn)___人員售票，以及監(jiān)督園區(qū)售票點(diǎn)、處理園區(qū)售票點(diǎn)異常;

　　3、盤點(diǎn)對賬：核對售賣的票數(shù)與金額、盤點(diǎn)物資及對賬，統(tǒng)計(jì)和核對項(xiàng)目票;

　　4、關(guān)聯(lián)部門：各部門員工報(bào)銷，對接園區(qū)運(yùn)營專員盤點(diǎn)園區(qū)資產(chǎn)物資，售賣園區(qū)門票和管理園區(qū)各收錢點(diǎn)現(xiàn)金;

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇5

　　1、銀行結(jié)算賬戶的變更、開設(shè)、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;

　　2、及時(shí)將收取的支票、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開戶銀行;

　　3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續(xù)，妥善保管空白支票;

　　4、現(xiàn)金日清月結(jié);

　　5、及時(shí)整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，登記入賬;

　　6、編制當(dāng)日的貨比資金收支日報(bào)表等;

　　7、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作，服從領(lǐng)導(dǎo)安排。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇6

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的收付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票和收據(jù)的盤點(diǎn)、使用與保管工作;

　　4、負(fù)責(zé)銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務(wù)申報(bào)表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

　　5、負(fù)責(zé)資金日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)的編制工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

　　6、負(fù)責(zé)每月員工工資發(fā)放工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

　　7、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)繳納工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

　　8、負(fù)責(zé)公司開票工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

　　9、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作;

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他配合事項(xiàng)。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇7

　　1. 銀行往來：按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關(guān)業(yè)務(wù)，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關(guān)報(bào)告;

　　2. 賬戶管理：對公司每日收款進(jìn)行確認(rèn)和統(tǒng)計(jì)，每月完成賬戶的對賬工作;

　　3. 賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領(lǐng)取和整理;

　　4.發(fā)票開具：每月開具公司業(yè)務(wù)用的相關(guān)發(fā)票;

　　5. 文件歸檔：負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;

　　6. 其他事項(xiàng)：完成上級交辦的其他事項(xiàng)

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇8

　　1.根據(jù)財(cái)務(wù)制度要求，負(fù)責(zé)各類出納工作;

　　2.對接銀行辦理相關(guān)事宜;

　　3.負(fù)責(zé)日常對賬、結(jié)算、發(fā)票、付款、報(bào)賬等工作，審核各類費(fèi)用報(bào)銷憑證;

　　4.登記日記帳報(bào)表，成本費(fèi)用報(bào)表，每周按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表及分析報(bào)表的編制;

　　5.所有銀行憑證，現(xiàn)金憑證及轉(zhuǎn)賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;

　　6.會計(jì)憑證錄入及審核;合同整理管理;

　　7.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報(bào)表;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇9

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇10

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金銀行存款日記賬的登記;

　　4、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　5、負(fù)責(zé)合同臺賬登記及整理;

　　6、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

　　7、負(fù)責(zé)支票的管理及簽發(fā);

　　8、負(fù)責(zé)付款及工資的發(fā)放;

　　9、負(fù)責(zé)每月費(fèi)用會計(jì)憑證;

　　10、負(fù)責(zé)催促客戶應(yīng)收賬款的回款;

　　11、處理領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性事物。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇11

　　1. 執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務(wù);

　　2. 根據(jù)審核無誤的會計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，同時(shí)登記現(xiàn)金/銀行日記賬;

　　3. 管理公司庫存現(xiàn)金，日清日結(jié)，維護(hù)現(xiàn)金安全性;

　　4. 及時(shí)核對銀行各項(xiàng)單據(jù)，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.編制資金報(bào)告，保證資金收支的準(zhǔn)確性和完整性;

　　6、 完成上級交予的其他任務(wù)。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇12

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性.;

　　4、負(fù)責(zé)編制記賬憑、裝訂、保管;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　6、完成工資發(fā)放;

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇13

　　1.資金管理:公司各日常報(bào)銷及采購付款，登記公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.開具公司發(fā)票，認(rèn)真核對開票信息，并督促款項(xiàng)入賬，以及回款情況;

　　3. 按時(shí)打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;

　　4.合同臺賬的登記及歸檔;

　　5.協(xié)助合同主管完成招投標(biāo)工作。

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇14

　　1.根據(jù)第三方結(jié)算賬戶入賬情況進(jìn)行日常收付款結(jié)算，保證資金正常調(diào)撥;

　　2.登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，做好資金需求計(jì)劃，保證賬戶收支、余額無誤;

　　3、定期盤點(diǎn)網(wǎng)銀、現(xiàn)金、及其他非貨幣性資產(chǎn)定期盤點(diǎn)，確保信息資產(chǎn)的準(zhǔn)確性及完整性

　　4、根據(jù)匯兌渠道盈虧標(biāo)準(zhǔn)模型，對所管理賬戶擇優(yōu)換匯，減少匯損，增加資金創(chuàng)收;

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇15

　　1、根據(jù)付匯通知書、對應(yīng)合同發(fā)票等資料付匯;

　　2、審核并支付公司日常報(bào)銷費(fèi)用;

　　3、核實(shí)并支付公司相關(guān)稅費(fèi)、代理費(fèi)、雜費(fèi)等費(fèi)用;

　　4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號余額相符;

　　5、處理各個(gè)銀行賬號的開戶、變更等事項(xiàng);

　　6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇16

　　負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;

　　負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收支，每月費(fèi)用報(bào)銷工資的發(fā)放并及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　每月抄稅清卡;

　　財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)操作(ERP系統(tǒng)憑證錄入);

　　協(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　日常合同整理編號歸檔;

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇17

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度，報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　3、每日及時(shí)準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬;

　　4、依據(jù)復(fù)核無誤的采購請款單按時(shí)支付供應(yīng)商貨款;

　　5、每日及時(shí)核對現(xiàn)金、銀行日記賬并提報(bào)資金余額給上級領(lǐng)導(dǎo);

　　6、按時(shí)支付公司應(yīng)交房租、水電費(fèi)及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算;

　　7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇18

　　1、各類費(fèi)用報(bào)銷及采購付款結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、定期對賬戶進(jìn)行維護(hù)工作，留意網(wǎng)銀頁面的各類通知，例網(wǎng)銀繳費(fèi)，網(wǎng)銀盾續(xù)期等

　　3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統(tǒng)查收門店款項(xiàng)并根據(jù)門店提供的信息及時(shí)處理問題

　　4、編制資金日報(bào)、周報(bào)

　　5、月結(jié)對賬，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇19

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時(shí)編制銀行存款余額節(jié)

　　奏，做到日清月結(jié)

　　2、負(fù)責(zé)收集和整理原始憑證，報(bào)銷單據(jù)等

　　3、配合并按會計(jì)要求對各項(xiàng)數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計(jì)

　　4、財(cái)務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作

　　5、月底財(cái)務(wù)盤存工作

　　6、貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，確保行政管理工作規(guī)范有序

　　7、負(fù)責(zé)起草、審核各項(xiàng)請示、報(bào)告和工作總結(jié)等文稿

　　8、負(fù)責(zé)接待來訪人員登記等工作

　　9、保管公章，審核及出具證明文件

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇20

　　1、負(fù)責(zé)日常應(yīng)收應(yīng)付的管理和核對;

　　2、基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編制、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇21

　　1、全面執(zhí)行總公司制定的財(cái)務(wù)管理制度及財(cái)務(wù)相關(guān)制定，并具有結(jié)合實(shí)際工作情況向總公司財(cái)務(wù)部提出合理化建議的能力;

　　2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理，會計(jì)核算和分析工作，統(tǒng)籌管理并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制;

　　3、編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表并進(jìn)行分析說明，向公司財(cái)務(wù)部報(bào)告公司經(jīng)營情況;

　　4、向總公司財(cái)務(wù)部提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;

　　5、進(jìn)行預(yù)算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)的完成;

　　6、負(fù)責(zé)公司各類費(fèi)用的審核報(bào)銷;

　　7、負(fù)責(zé)公司稅費(fèi)管理與籌劃;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事宜。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇22

　　1、負(fù)責(zé)銀行收付處理、銀行對賬;

　　2、應(yīng)收/應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)、與供應(yīng)商對數(shù)、項(xiàng)目成本核算;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷費(fèi)用的核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結(jié)算;

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)用、開具及保管工作;

　　5、負(fù)責(zé)稅局、銀行等外勤工作;

　　6、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作