出納專員具體崗位職責內(nèi)容（精選12篇）
出納專員具體崗位職責內(nèi)容 篇1
1. 負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;
2. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關(guān)系維護工作;
3. 嚴格按照公司規(guī)定的款項審批權(quán)限進行付款、報銷;
4. 管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;
5. 協(xié)助會計完成現(xiàn)金流復核、報稅及開票事宜;
6. 完成領(lǐng)導交辦的其他任務。
出納專員具體崗位職責內(nèi)容 篇2
1.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符
2.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)老板批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款
3.負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)
4.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯
5.負責協(xié)助辦理稅務年檢和工商年檢
6.定期向老板匯報公司貨幣資金結(jié)存情況
出納專員具體崗位職責內(nèi)容 篇3
1、銀行結(jié)算賬戶的變更、開設、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;
2、及時將收取的支票、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開戶銀行;
3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續(xù)，妥善保管空白支票;
4、現(xiàn)金日清月結(jié);
5、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，登記入賬;
6、編制當日的貨比資金收支日報表等;
7、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作，服從領(lǐng)導安排。
出納專員具體崗位職責內(nèi)容 篇4
1、票據(jù)管理：確認票據(jù)入庫數(shù)量、回收票據(jù)及清點核對數(shù)量與真假、核銷;
2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平臺票務對接(結(jié)賬等等)，培訓___人員售票，以及監(jiān)督園區(qū)售票點、處理園區(qū)售票點異常;
3、盤點對賬：核對售賣的票數(shù)與金額、盤點物資及對賬，統(tǒng)計和核對項目票;
4、關(guān)聯(lián)部門：各部門員工報銷，對接園區(qū)運營專員盤點園區(qū)資產(chǎn)物資，售賣園區(qū)門票和管理園區(qū)各收錢點現(xiàn)金;
出納專員具體崗位職責內(nèi)容 篇5
1、負責日常現(xiàn)金(司機對賬)、票據(jù)(欠條)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作(印章管理)。
出納專員具體崗位職責內(nèi)容 篇6
1、負責公司來訪人員的接待，電話的接聽、信息傳達，快遞收發(fā);
2、負責職場管理，包括會議室安排、茶歇室使用等;
3、負責辦公物資的采購、發(fā)放維護管理;
4、監(jiān)督各項行政制度的執(zhí)行及落實情況;
5、負責公司員工出勤記錄的提報及匯總;
6、獨立完成人事工作，包括但不限于：工資制作發(fā)放、報個稅、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作;
7、獨立完成基礎出納工作;
出納專員具體崗位職責內(nèi)容 篇7
1.負責現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作;
2.負責銀行存款對賬工作，完成現(xiàn)金銀行日記賬，資金報表等;
3.負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關(guān)業(yè)務，并與之保持良好關(guān)系;
4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關(guān)單據(jù)，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
5.負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關(guān)資料的保存、歸檔等工作;
6.做好日常增值稅發(fā)票的驗真打印、勾選統(tǒng)計、臺賬管理、報稅等工作;
7.辦公室文員相關(guān)工作及領(lǐng)導交辦的其他工作;
出納專員具體崗位職責內(nèi)容 篇8
1、能獨立處理和解決所負責的任務，負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、與客戶以及廠家往來對賬的結(jié)算
3、自營店鋪收款的核對與管理
4、財務預算、審核、監(jiān)督工作以及成本的核算
5、負責員工工資結(jié)算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格;
7、準備、分析、核對稅務相關(guān)問題;
8、熟悉操作excel相關(guān)函數(shù)，對客戶匯報過來的報表進行錄入統(tǒng)計分析
9、完成上級交給的其它事務性工作。
出納專員具體崗位職責內(nèi)容 篇9
1、根據(jù)付匯通知書、對應合同發(fā)票等資料付匯;
2、審核并支付公司日常報銷費用;
3、核實并支付公司相關(guān)稅費、代理費、雜費等費用;
4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號余額相符;
5、處理各個銀行賬號的開戶、變更等事項;
6、處理領(lǐng)導安排的其他工作。
出納專員具體崗位職責內(nèi)容 篇10
1.編制公司業(yè)務收入支出單據(jù)，合同收據(jù)發(fā)票管理;
2.負責員工費用報銷、日常簡單現(xiàn)金和銀行賬務處理;
3.協(xié)助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關(guān)工作;
4.員工的業(yè)績、考勤、績效數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計;
5.能相對獨立地處理和解決所負責的工作;
出納專員具體崗位職責內(nèi)容 篇11
1，供應商檔案的建立及維護
2，配合開發(fā)部修改包裝文字并及時聯(lián)系包裝供應商修改并及時回傳末稿.
3，負責根據(jù)生產(chǎn)部采購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.
4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進行分類登記,做好采購往來臺賬
5，負責與財務核對收貨應付賬款,以及制作發(fā)票明細表及發(fā)票與財務的交接工作.
6，采購包裝達不到公司規(guī)定要求時,及時聯(lián)系供應商辦理退換貨事宜.
7，負責協(xié)助開發(fā)部修改相關(guān)圖片工作.
出納專員具體崗位職責內(nèi)容 篇12
1、負責銀行收付處理、銀行對賬;
2、應收/應付賬款統(tǒng)計、與供應商對數(shù)、項目成本核算;
3、負責公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結(jié)算;
4、負責發(fā)票的領(lǐng)用、開具及保管工作;
5、負責稅局、銀行等外勤工作;
6、負責會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;
7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作