出納人員工作職責（精選12篇）
出納人員工作職責 篇1
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)齲
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
五、員工工資的發(fā)放。
出納人員工作職責 篇2
1、負責銀行收付款及其他銀行相關(guān)事宜;
2、匯總每日銀行、現(xiàn)金余額，登記日記賬、記賬憑證錄入;
3、提供資金報表，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4、負責票據(jù)的接收、轉(zhuǎn)讓、承兌;
出納人員工作職責 篇3
1、編制會計憑證，繳納各種稅費;
2、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助會計主管進行預算控制;
3、辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務機關(guān)的事項;
4、協(xié)助主管與政府、金融等部門建立工作聯(lián)系;
5、其他辦公室工作。
出納人員工作職責 篇4
1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度規(guī)定，負責辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務。
2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳達，做到日清月結(jié)，每周編制現(xiàn)金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，并及時開具收據(jù)或發(fā)票。
4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。
5、保管現(xiàn)金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證等。
6、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
出納人員工作職責 篇5
1.安排訂貨、備貨、發(fā)貨、采購等，做好記錄，隨時掌握庫存情況;負責銷售訂單/發(fā)貨單等接收與制作;
2. 做好合同、產(chǎn)品資料等的歸檔及分類存儲;
3.做好應付貨款的預計，應收賬款的時間節(jié)點規(guī)劃;
4.熟悉相關(guān)銷售產(chǎn)品知識，負責收集招標信息、制作招標文件等相關(guān)工作。
出納人員工作職責 篇6
1、負責公司現(xiàn)金和銀行存款收付管理;
2、負責公司經(jīng)營資金的監(jiān)督和管理;
3、負責公司憑證管理;
4、負責公司財務部報表管理;
出納人員工作職責 篇7
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
8、社保公積金繳納。
出納人員工作職責 篇8
1、辦理公司各類經(jīng)濟業(yè)務的現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。
2、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結(jié);月末編制現(xiàn)金盤點表。
3、負責公司庫存現(xiàn)金、支票、各類票據(jù)的保管工作，保證公司資金的安全和完整。
4、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納人員工作職責 篇9
1、負責日常收支的管理和公司基本財務的核對;
2、負責辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準確性;
4、負責登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、完成上級交辦的其他事項;
出納人員工作職責 篇10
1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、財會文件的準備、歸檔和保管;負責公司帳目核對及單據(jù)核銷。
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。
出納人員工作職責 篇11
1.公司現(xiàn)金、票據(jù)、空白收據(jù)、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉(zhuǎn)賬憑證、空白收據(jù)保管、網(wǎng)銀U盾保管;
2.財務規(guī)定做好報銷工作，辦理費用性日常現(xiàn)金收付，按日盤點現(xiàn)金，核對賬目定期編制現(xiàn)金盤點表，確保資金安全;
3.辦理相關(guān)票據(jù)收支業(yè)務、記錄票據(jù)備查帳，并確保票據(jù)安全;
4.辦理日常的銀行收支業(yè)務(網(wǎng)銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業(yè)務;
5.編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領(lǐng)導統(tǒng)籌安排;
6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，分析未達賬項原因，及時報告財務經(jīng)理、財務總監(jiān)及相關(guān)核算會計;
7.檔案管理工作(現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、票據(jù)簽收表)。
出納人員工作職責 篇12
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。
4、負責報銷各類費用的工作。
5、領(lǐng)導交辦的其它工作。