出納人員工作職責(zé)（精選28篇）
出納人員工作職責(zé) 篇1
1.安排訂貨、備貨、發(fā)貨、采購(gòu)等，做好記錄，隨時(shí)掌握庫(kù)存情況;負(fù)責(zé)銷(xiāo)售訂單/發(fā)貨單等接收與制作;
2. 做好合同、產(chǎn)品資料等的歸檔及分類(lèi)存儲(chǔ);
3.做好應(yīng)付貨款的預(yù)計(jì)，應(yīng)收賬款的時(shí)間節(jié)點(diǎn)規(guī)劃;
4.熟悉相關(guān)銷(xiāo)售產(chǎn)品知識(shí)，負(fù)責(zé)收集招標(biāo)信息、制作招標(biāo)文件等相關(guān)工作。
出納人員工作職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行存款收付管理;
2、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)資金的監(jiān)督和管理;
3、負(fù)責(zé)公司憑證管理;
4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部報(bào)表管理;
出納人員工作職責(zé) 篇3
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)齲
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。
五、員工工資的發(fā)放。
出納人員工作職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
8、社保公積金繳納。
出納人員工作職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)公司各類(lèi)電腦文檔的編號(hào)、打印、排版和歸檔;
2、報(bào)表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實(shí)工作;
3、協(xié)調(diào)會(huì)議室預(yù)定，合理安排會(huì)議室的使用;
4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會(huì)議室環(huán)境的日常維護(hù)工作，確保辦公區(qū)的整潔有序;
5、完成部門(mén)經(jīng)理交代的其它工作;
6、完成公司內(nèi)部所有財(cái)務(wù)的統(tǒng)計(jì)和分析工作;
7、完成部門(mén)負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的成本核算及控制工作;
8、負(fù)責(zé)配合公司領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)接待工作。
出納人員工作職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)公司出納相關(guān)工作;
2、負(fù)責(zé)核算核發(fā)公司人員工資;
3、根據(jù)公司規(guī)章制度審核各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)及公司人員現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)及統(tǒng)計(jì)工作;
4、定期對(duì)出納工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查;
5、負(fù)責(zé)辦公室部分文員、后勤工作;
6、協(xié)助總公司會(huì)計(jì)做好其它財(cái)務(wù)事宜。
出納人員工作職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收、支工作。
2、 建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。
3、 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證
4、 及時(shí)與公司帳戶(hù)對(duì)帳，以確保公司資金安全。
5、 配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)。
6、 管理銀行帳戶(hù)，及時(shí)上帳、下帳。
7、 配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資發(fā)放工作。
完成上級(jí)交辦的其它工作任務(wù)。
出納人員工作職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)銀行收付款及其他銀行相關(guān)事宜;
2、匯總每日銀行、現(xiàn)金余額，登記日記賬、記賬憑證錄入;
3、提供資金報(bào)表，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)票據(jù)的接收、轉(zhuǎn)讓、承兌;
出納人員工作職責(zé) 篇9
1、每月初及時(shí)去銀行打印回單，平時(shí)做好各項(xiàng)票據(jù)的保管與登記，辦理國(guó)內(nèi)電匯、網(wǎng)上支付、及時(shí)領(lǐng)取銀行回單。對(duì)于要到期的票據(jù)要及時(shí)去銀行辦理承兌。
2、負(fù)責(zé)公司員工的日常出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及報(bào)銷(xiāo)票據(jù)的審核。認(rèn)真審核各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。
3、熟練掌握成本核算各種計(jì)價(jià)方法，負(fù)責(zé)生產(chǎn)費(fèi)用等支出的審核，進(jìn)行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分，對(duì)所發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行分配，并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的明細(xì)賬。
4、負(fù)責(zé)妥善保管支票和各類(lèi)鑰匙，錄入相關(guān)憑證，每日核對(duì)、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符。
5、負(fù)責(zé)個(gè)人所得稅、印花稅、國(guó)稅地稅等涉稅事項(xiàng)的辦理。
6、負(fù)責(zé)保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán)，負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)取，開(kāi)具等事宜。
7、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納人員工作職責(zé) 篇10
1、編制會(huì)計(jì)憑證，繳納各種稅費(fèi);
2、審核和錄入內(nèi)部各類(lèi)會(huì)計(jì)憑單，協(xié)助會(huì)計(jì)主管進(jìn)行預(yù)算控制;
3、辦理報(bào)賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機(jī)關(guān)的事項(xiàng);
4、協(xié)助主管與政府、金融等部門(mén)建立工作聯(lián)系;
5、其他辦公室工作。
出納人員工作職責(zé) 篇11
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)。
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編輯銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、負(fù)責(zé)保存，歸檔財(cái)務(wù)的相關(guān)的資料。
5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)等。
出納人員工作職責(zé) 篇12
1、出納日常工作;
2、員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核，會(huì)計(jì)分錄的編制;
3、定期對(duì)材料、庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)存;
4、公司往來(lái)賬款，銀行各項(xiàng)辦理等;
5、配合領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財(cái)務(wù)工作;
出納人員工作職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和公司基本財(cái)務(wù)的核對(duì);
2、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶(hù)的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng);
出納人員工作職責(zé) 篇14
1.公司現(xiàn)金、票據(jù)、空白收據(jù)、有價(jià)證券、公司支票，電匯憑證、特種轉(zhuǎn)賬憑證、空白收據(jù)保管、網(wǎng)銀U盾保管;
2.財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷(xiāo)工作，辦理費(fèi)用性日常現(xiàn)金收付，按日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)賬目定期編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，確保資金安全;
3.辦理相關(guān)票據(jù)收支業(yè)務(wù)、記錄票據(jù)備查帳，并確保票據(jù)安全;
4.辦理日常的銀行收支業(yè)務(wù)(網(wǎng)銀付款、回單及對(duì)賬單提取、銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù))等業(yè)務(wù);
5.編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)，確保各賬戶(hù)余額無(wú)誤，以便領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排;
6.定期與銀行對(duì)帳，按要求編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，分析未達(dá)賬項(xiàng)原因，及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及相關(guān)核算會(huì)計(jì);
7.檔案管理工作(現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、票據(jù)簽收表)。
出納人員工作職責(zé) 篇15
1、根據(jù)已審批的請(qǐng)款單據(jù)，定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核后支付。
2、定期到各開(kāi)戶(hù)銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬;收取各種款項(xiàng)，正確填寫(xiě)收據(jù)。
3、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬庫(kù)存現(xiàn)金。
4、根據(jù)一周款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)，于每周最后一個(gè)工作日下午賬務(wù)核對(duì)，做到賬實(shí)相符。
5、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
出納人員工作職責(zé) 篇16
1、辦理公司各類(lèi)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結(jié);月末編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。
3、負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金、支票、各類(lèi)票據(jù)的保管工作，保證公司資金的安全和完整。
4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納人員工作職責(zé) 篇17
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符;
2.審核各類(lèi)付款單據(jù)是否完整，手續(xù)齊全，及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金銀行日記賬，按公司規(guī)定保管現(xiàn)金及銀行U盾，確保資金收付的準(zhǔn)確性和安全性;
4.每日負(fù)責(zé)收付款的登記，對(duì)應(yīng)___的開(kāi)具;
5.收發(fā)快遞等行政事務(wù)
6.完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納人員工作職責(zé) 篇18
1、原材料、低值易耗品和其它物料監(jiān)控;
2、制造費(fèi)用分?jǐn)偂⒓敖Y(jié)轉(zhuǎn)及相關(guān)憑證制定;
3、計(jì)算產(chǎn)品成成本;
4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間;
5、編制成本報(bào)表，為管理層提出成本改進(jìn)簡(jiǎn)易;
6、監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)及公司資產(chǎn)安全與完整;
7、與成本相關(guān)的管理工作;
出納人員工作職責(zé) 篇19
1. 對(duì)公司忠誠(chéng)，服從領(lǐng)導(dǎo)；
2. 大學(xué)本科學(xué)歷，具有一兩年的工作經(jīng)驗(yàn)；
3. 要有初級(jí)會(huì)計(jì)證以上專(zhuān)業(yè)證書(shū)；
4. 對(duì)現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)辦公熟悉。
5. 負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜;
6. 負(fù)責(zé)公司員工的各項(xiàng)日常報(bào)銷(xiāo);
7. 負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);
8. 及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表;
9. 負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;
10. 按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購(gòu)開(kāi)具領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理;
11. 配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報(bào)表出具等;
12. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納人員工作職責(zé) 篇20
1. 辦理現(xiàn)金收付和各類(lèi)銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2. 登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;
4.及時(shí)做好銀行對(duì)賬工作;
5.填制現(xiàn)金銀行收付款憑證;
6.配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;
7.開(kāi)銀行承兌匯票;
8.員工工資發(fā)放。
出納人員工作職責(zé) 篇21
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、年檢，臺(tái)賬登記及相關(guān)資料的存檔
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務(wù)的收付及POS的管理。
3、負(fù)責(zé)子公司會(huì)計(jì)憑證的整理和歸檔，確保會(huì)計(jì)資料的完整性;
4、每月協(xié)助會(huì)計(jì)完成結(jié)賬工作;
5、負(fù)責(zé)送貨回簽單的管理工作;
6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的打印、粘貼客戶(hù)回款憑證及相關(guān)附件，保證會(huì)計(jì)憑證的完整性。
7、負(fù)責(zé)驗(yàn)舊、購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具及保管，歸檔工作;
8、負(fù)責(zé)公司各種證照的保管、年檢和變更工作
9、負(fù)責(zé)子公司庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作;
10.負(fù)責(zé)與集團(tuán)資金往來(lái)的業(yè)務(wù)處理;
11、協(xié)助會(huì)計(jì)完成相差會(huì)計(jì)核算及管理工作;
12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作;
出納人員工作職責(zé) 篇22
1、網(wǎng)銀制單支付款項(xiàng)
2、現(xiàn)金、銀行票據(jù)管理
3、收款查詢(xún)并郵件通知生產(chǎn)、銷(xiāo)售
4、銀行日?qǐng)?bào)表發(fā)送
5、部分憑證賬務(wù)處理、裝訂
6、匯票、保函等開(kāi)具
7、其他臨時(shí)工作
出納人員工作職責(zé) 篇23
1、每日編制、核對(duì)各項(xiàng)營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)和收款及開(kāi)票數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性;
2、編制資金使用情況表，準(zhǔn)確及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、各類(lèi)印章、票據(jù)的保管、辦理銀行各類(lèi)結(jié)算業(yè)務(wù);
4、及時(shí)執(zhí)行各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、工資發(fā)放和收付款業(yè)務(wù);
5、部分行政類(lèi)事務(wù);
6、協(xié)助財(cái)務(wù)做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)工作;
出納人員工作職責(zé) 篇24
1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、收據(jù)等的保管工作;
3、制作記帳憑證，日常對(duì)帳;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)文件的準(zhǔn)備、歸檔與保管;
5、公司交辦的其他工作;
出納人員工作職責(zé) 篇25
1、協(xié)助指導(dǎo)、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)章制度及工作流程的正常運(yùn)行;
2、負(fù)責(zé)辦理公司人員招聘、調(diào)動(dòng)、解聘、退休等工作，并及時(shí)辦理各項(xiàng)保險(xiǎn)、公積金手續(xù)的轉(zhuǎn)移與接納工作;
3、負(fù)責(zé)員工薪資核算及考勤工作;
4、定時(shí)對(duì)辦公用品、物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);
5、 負(fù)責(zé)分公司的現(xiàn)金管理工作，兼出納板塊工作;
6、協(xié)助區(qū)域總經(jīng)理做好日常接待工作。
出納人員工作職責(zé) 篇26
1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;
2嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致;
3 登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額;
4 辦理網(wǎng)銀的收付款，及時(shí)打印銀行回單和每月對(duì)賬單;
5 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票;
6 加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票;
7 及時(shí)、準(zhǔn)確地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證，配合會(huì)計(jì)人員編制記賬憑證;
8負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)記賬，收入收款明細(xì)要每天發(fā)送給市場(chǎng)部以作參考;
9 銀行承兌匯票的開(kāi)立和支付工作;
10 EPOS餐費(fèi)系統(tǒng)的新員工開(kāi)卡，員工充值、補(bǔ)辦卡，離職退餐費(fèi)及每月餐費(fèi)發(fā)放的工作;
11 處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
出納人員工作職責(zé) 篇27
1. 負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的管理和前臺(tái)接線(xiàn), 以及聆聽(tīng)人工智能留言篩選出潛在客戶(hù)
2. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)、日記賬登記整理等與財(cái)務(wù)配合的相關(guān)工作
3. 能積極協(xié)助客戶(hù), 完善公司售后服務(wù)
4. 能積極完成上級(jí)交給的其它臨時(shí)事務(wù), 熱愛(ài)工作與學(xué)習(xí)
出納人員工作職責(zé) 篇28
1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)金業(yè)務(wù)，現(xiàn)金的收取和銀行交存
2、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)部分欠條的整理
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬
4、負(fù)責(zé)部分欠條報(bào)表整理
5、負(fù)責(zé)零星報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的支付