2023出納人員工作職責（通用17篇）
2023出納人員工作職責 篇1
1、按照國家財會法規、公司財會制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業務。
2、及時登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳達，做到日清月結，每周編制現金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發現差錯及時查清更正。
3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，并及時開具收據或發票。
4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。
5、保管現金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。
6、完成領導交辦的其它工作。
2023出納人員工作職責 篇2
1、負責銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關資料的存檔
2、負責公司現金、銀行和票據業務的收付及POS的管理。
3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性;
4、每月協助會計完成結賬工作;
5、負責送貨回簽單的管理工作;
6、負責會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關附件，保證會計憑證的完整性。
7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作;
8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作
9、負責子公司庫存盤點、固定資產盤點工作;
10.負責與集團資金往來的業務處理;
11、協助會計完成相差會計核算及管理工作;
12.完成公司領導安排的臨時性工作;
2023出納人員工作職責 篇3
1 認真貫徹執行國家有關財經法律、法規、規章、制度;
2嚴格按照公司財務制度辦理現金收付，費用報銷業務，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致;
3 登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，并結出余額;
4 辦理網銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;
5 辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票;
6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務章、法人章、銀行承兌匯票;
7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;
8負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據并交會計記賬，收入收款明細要每天發送給市場部以作參考;
9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;
10 EPOS餐費系統的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發放的工作;
11 處理領導交辦的其它臨時性工作。
2023出納人員工作職責 篇4
1、出納日常工作;
2、員工費用報銷的審核，會計分錄的編制;
3、定期對材料、庫存進行盤存;
4、公司往來賬款，銀行各項辦理等;
5、配合領導安排的相關財務工作;
2023出納人員工作職責 篇5
1、負責公司出納相關工作;
2、負責核算核發公司人員工資;
3、根據公司規章制度審核各項報銷及公司人員現金報銷及統計工作;
4、定期對出納工作的各項數據進行分析、檢查;
5、負責辦公室部分文員、后勤工作;
6、協助總公司會計做好其它財務事宜。
2023出納人員工作職責 篇6
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
8、社保公積金繳納。
2023出納人員工作職責 篇7
1. 辦理現金收付和各類銀行結算業務;
2. 登記現金及銀行存款日記賬;
3.保管庫存現金和各種有價證券;
4.及時做好銀行對賬工作;
5.填制現金銀行收付款憑證;
6.配合會計做好各種賬務處理;
7.開銀行承兌匯票;
8.員工工資發放。
2023出納人員工作職責 篇8
1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據;
2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等;
3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發票;
4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務;
5、配合其它部門開展相關工作。
2023出納人員工作職責 篇9
1、負責公司日�，F金、各種票據的收付、保管及費用報銷;
2、核準公司內外部往來款項、到款確認。
3、負責客戶收據開具工作;負責各銀行回單收取工作;
4、負責銀行票據的申購、保管、合法使用及時繳銷;
5、辦理銀行之間的所有相關業務;
6、嚴格遵守資金管理規范;
2023出納人員工作職責 篇10
1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;
2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;
3、協調會議室預定，合理安排會議室的使用;
4、協助保潔員完成公共辦公區、會議室環境的日常維護工作，確保辦公區的整潔有序;
5、完成部門經理交代的其它工作;
6、完成公司內部所有財務的統計和分析工作;
7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作;
8、負責配合公司領導企業接待工作。
2023出納人員工作職責 篇11
1、辦理公司各類經濟業務的現金收支和銀行結算工作。
2、負責現金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結;月末編制現金盤點表。
3、負責公司庫存現金、支票、各類票據的保管工作，保證公司資金的安全和完整。
4、完成上級領導交辦的其他工作。
2023出納人員工作職責 篇12
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
4、負責報銷各類費用的工作。
5、領導交辦的其它工作。
2023出納人員工作職責 篇13
1、每日編制、核對各項營業數據和收款及開票數據，保證數據真實性、準確性、及時性;
2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結存情況;
3、負責公司現金、各類印章、票據的保管、辦理銀行各類結算業務;
4、及時執行各類費用報銷、工資發放和收付款業務;
5、部分行政類事務;
6、協助財務做好各種帳務的處理工作及領導交辦的其他事項工作;
2023出納人員工作職責 篇14
1、負責公司現金和銀行存款收付管理;
2、負責公司經營資金的監督和管理;
3、負責公司憑證管理;
4、負責公司財務部報表管理;
2023出納人員工作職責 篇15
1、申請票據，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3、財會文件的準備、歸檔和保管;負責公司帳目核對及單據核銷。
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
2023出納人員工作職責 篇16
1、負責公司現金收、支工作。
2、 建立現金日記帳、銀行存款日記帳、審核現金支付單據。
3、 嚴格按照公司的財務制度報銷費用并編制相關憑證
4、 及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。
5、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續。
6、 管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。
7、 配合會計人員做好每月的報稅和工資發放工作。
完成上級交辦的其它工作任務。
2023出納人員工作職責 篇17
1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
2、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
4、保管有關印章，登記注銷支票。
5、每月按時發放員工工資。