出納人員工作職責2022（精選19篇）
出納人員工作職責2022 篇1
1、主要工作是核對數據，核對各部門的收據及刷卡/存款小票，核對/錄入財務日記賬。
2、收費，開收據刷卡。
3、審核報銷單據。
4、月底賬目核對及匯報總結。
5、其他的根據實際工作情況及上級領導調整。
出納人員工作職責2022 篇2
1、負責公司日常現金、各種票據的收付、保管及費用報銷;
2、核準公司內外部往來款項、到款確認。
3、負責客戶收據開具工作;負責各銀行回單收取工作;
4、負責銀行票據的申購、保管、合法使用及時繳銷;
5、辦理銀行之間的所有相關業務;
6、嚴格遵守資金管理規范;
出納人員工作職責2022 篇3
1、網銀制單支付款項
2、現金、銀行票據管理
3、收款查詢并郵件通知生產、銷售
4、銀行日報表發送
5、部分憑證賬務處理、裝訂
6、匯票、保函等開具
7、其他臨時工作
出納人員工作職責2022 篇4
1、協助指導、監督公司各項規章制度及工作流程的正常運行;
2、負責辦理公司人員招聘、調動、解聘、退休等工作，并及時辦理各項保險、公積金手續的轉移與接納工作;
3、負責員工薪資核算及考勤工作;
4、定時對辦公用品、物資進行盤點;
5、 負責分公司的現金管理工作，兼出納板塊工作;
6、協助區域總經理做好日常接待工作。
出納人員工作職責2022 篇5
1.安排訂貨、備貨、發貨、采購等，做好記錄，隨時掌握庫存情況;負責銷售訂單/發貨單等接收與制作;
2. 做好合同、產品資料等的歸檔及分類存儲;
3.做好應付貨款的預計，應收賬款的時間節點規劃;
4.熟悉相關銷售產品知識，負責收集招標信息、制作招標文件等相關工作。
出納人員工作職責2022 篇6
1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據的保管與登記，辦理國內電匯、網上支付、及時領取銀行回單。對于要到期的票據要及時去銀行辦理承兌。
2、負責公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據的審核。認真審核各項費用單據的合法性、合規性。
3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責生產費用等支出的審核，進行完工產品成本與在產品成本的劃分，對所發生的各項生產費用進行分配，并記錄有關產品成本的明細賬。
4、負責妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關憑證，每日核對、盤點庫存現金，做到賬實相符。
5、負責個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。
6、負責保管公司印章，按照公司規定行使印章保管權，負責增值稅發票的領取，開具等事宜。
7、及時完成領導安排的其它工作。
出納人員工作職責2022 篇7
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
8、社保公積金繳納。
出納人員工作職責2022 篇8
1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;
2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;
3、協調會議室預定，合理安排會議室的使用;
4、協助保潔員完成公共辦公區、會議室環境的日常維護工作，確保辦公區的整潔有序;
5、完成部門經理交代的其它工作;
6、完成公司內部所有財務的統計和分析工作;
7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作;
8、負責配合公司領導企業接待工作。
出納人員工作職責2022 篇9
1、負責銀行收付款及其他銀行相關事宜;
2、匯總每日銀行、現金余額，登記日記賬、記賬憑證錄入;
3、提供資金報表，編制銀行余額調節表;
4、負責票據的接收、轉讓、承兌;
出納人員工作職責2022 篇10
1、負責公司現金和銀行存款收付管理;
2、負責公司經營資金的監督和管理;
3、負責公司憑證管理;
4、負責公司財務部報表管理;
出納人員工作職責2022 篇11
1 認真貫徹執行國家有關財經法律、法規、規章、制度;
2嚴格按照公司財務制度辦理現金收付，費用報銷業務，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致;
3 登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，并結出余額;
4 辦理網銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;
5 辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票;
6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務章、法人章、銀行承兌匯票;
7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;
8負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據并交會計記賬，收入收款明細要每天發送給市場部以作參考;
9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;
10 EPOS餐費系統的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發放的工作;
11 處理領導交辦的其它臨時性工作。
出納人員工作職責2022 篇12
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責現金、支票、收據等的保管工作;
3、制作記帳憑證，日常對帳;
4、協助會計文件的準備、歸檔與保管;
5、公司交辦的其他工作;
出納人員工作職責2022 篇13
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
4、負責報銷各類費用的工作。
5、領導交辦的其它工作。
出納人員工作職責2022 篇14
1、負責公司出納相關工作;
2、負責核算核發公司人員工資;
3、根據公司規章制度審核各項報銷及公司人員現金報銷及統計工作;
4、定期對出納工作的各項數據進行分析、檢查;
5、負責辦公室部分文員、后勤工作;
6、協助總公司會計做好其它財務事宜。
出納人員工作職責2022 篇15
1、每日編制、核對各項營業數據和收款及開票數據，保證數據真實性、準確性、及時性;
2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結存情況;
3、負責公司現金、各類印章、票據的保管、辦理銀行各類結算業務;
4、及時執行各類費用報銷、工資發放和收付款業務;
5、部分行政類事務;
6、協助財務做好各種帳務的處理工作及領導交辦的其他事項工作;
出納人員工作職責2022 篇16
1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符;
2.審核各類付款單據是否完整，手續齊全，及時辦理現金收付和銀行結算業務;
3.每日負責盤清庫存現金，核對現金銀行日記賬，按公司規定保管現金及銀行U盾，確保資金收付的準確性和安全性;
4.每日負責收付款的登記，對應___的開具;
5.收發快遞等行政事務
6.完成部門領導交辦的其他任務。
出納人員工作職責2022 篇17
1、負責銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關資料的存檔
2、負責公司現金、銀行和票據業務的收付及POS的管理。
3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性;
4、每月協助會計完成結賬工作;
5、負責送貨回簽單的管理工作;
6、負責會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關附件，保證會計憑證的完整性。
7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作;
8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作
9、負責子公司庫存盤點、固定資產盤點工作;
10.負責與集團資金往來的業務處理;
11、協助會計完成相差會計核算及管理工作;
12.完成公司領導安排的臨時性工作;
出納人員工作職責2022 篇18
1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
2、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
4、保管有關印章，登記注銷支票。
5、每月按時發放員工工資。
出納人員工作職責2022 篇19
1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據;
2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等;
3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發票;
4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務;
5、配合其它部門開展相關工作。