出納崗位要求及職責（精選15篇）
出納崗位要求及職責 篇1
1、辦理銀行、現金收付業務，編制銀行、現金收付憑證;
2、負責支票、票據、有價證券、現金及收據管理;
3、負責支付各類費用報銷;負責支付員工工資的獎金等。
出納崗位要求及職責 篇2
1.提供支持，服務內部顧客，及時跟進支票的受理和轉賬工作，處理前臺/服務臺有關會員事務。配合總部財務的工作。
2.嚴格執行公司的政策和程序，對現金/支票/銀行卡的管理，為前臺的會員服務和商場的整體營運提供支持。
3.嚴格有效控制現金的支出，確保現金辦基金的平衡，保證每日的財務賬目準確。
4.熟悉所有的風險控制及防損程序。
5.倡導并推廣公司文化及相關政策，指導及培訓同事，與同事保持有效溝通，創建公平/公正/公開的工作氛圍，以提高員工士氣。
出納崗位要求及職責 篇3
1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。
2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;
3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。
4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。
5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。
6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。
出納崗位要求及職責 篇4
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務
3、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額
4、登記和跟進借支還款報銷情況
5、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支
6、完成上級交代的其他事項。
出納崗位要求及職責 篇5
1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結;
2、每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項以及應付款項進度，并提供報表。
3、按照公司財務制度，整理審核費用報銷單以及整理憑證。
4、每月出具財務分析報表。
5、負責每月發票的開具和認證。
6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對。負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務;
7、完成上級領導安排的其他事項。
出納崗位要求及職責 篇6
1、負責辦理辦公經費收支業務。
2、負責保管空白支票，嚴格按規定簽發支票，記錄支票領用情況，不得轉借支票及銀行戶頭。
3、負責現金和銀行存款的帳務處理，匯編經過審核的現金支出單據，填制付款憑證，逐項登記，結算余額。
4、負責職工工資發放工作。
5、負責報送日、月現金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達帳項調節表。
6、領導交代的其他工作。
出納崗位要求及職責 篇7
辦理現金支出，審核審批各類收支單據，嚴格按照有關現金管理制規定執行。
定期進行現金庫存盤點，發現長短款，要查明原因，并上報會計經理及公司。
要保管好保險柜的密碼及鎖匙，不得任意轉交他人。
規范使用支票，嚴格按照銀行結算制度規定。
簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經會計經理簽
支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續，并上報會計經理及公司。
認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。
對于已經辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現金和銀行存款日記
銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。
對于未到達賬款要及時查明原因。
要隨時掌握銀行存款余額，并定期上報。
提高自身的政策水平，維護財產紀律，執行財務制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。
完成上級交辦的事務性工作。
出納崗位要求及職責 篇8
1、做好現金的收支管理、銀行查詢、對賬及匯款等相關業務，確保帳實相符。
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用
4、協助會計做好各種賬務的處理工作;
5、各項出納報表的制作;
6、領導臨時交辦的其他事項
出納崗位要求及職責 篇9
1.每日核對現金日記賬和銀行日記賬;
2.負責報銷，發票管理，現金、銀行存款收支管理工作;
3.編制各種資金流動報表;
4.協助會計做好各種帳務的處理工作;
5其他領導交代的各項工作。
出納崗位要求及職責 篇10
1、嚴格遵守公司的財務管理制度，按公司財務收支程序辦理各項出納業務;
2、認真辦好銀行結算和支票收付業務，正確填寫票據票;
3、逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現金及銀行對帳單核對，保證帳實相符;
4、管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全;
5、收入的款項當天及時進帳，不得延誤;對各種收支憑證，應于當日及時清理完畢，落實到位不遺漏;
6、嚴格審核報銷審批單并如數支付款項;
7、做好銀行存款和庫存現金的日清日結，編制資金收支日報表并及時錄入統;
8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行余額調節表，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報;
9、按照集團要求，及時、準確提報各類日常報表;
10、部門負責人交辦的其他工作任務。
出納崗位要求及職責 篇11
1、報關付匯聯核銷，應付賬款付款登記，發票開票登記;
2、運輸發票認證，增值稅發票購買;
3、整理員工報銷原始單據;
4、銀行賬戶的變更及登記，營業執照的變更;
5、負責向銀行遞交資料;
6、根據業務要求開具增值稅發票，登記發票臺賬;
7、熟悉公司業務流程，確認每筆合同下的收付款及開票流程，登記業務臺帳;
8、增值稅發票的保管;
9、入庫管理：物品及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據核對。出庫管理：所有產品以及外調、外借等臺賬與出庫量核對。隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發現記錄不及時，不規范的及時糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據回籠(收回財務部)，要求各倉管員將電子臺賬及時發到財務部，查臺賬與單據是否相符;
出納崗位要求及職責 篇12
1、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務及其他相關業務;
2、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報;
3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;
4、負責員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報上級審核;
5、負責銀行賬戶的管理;
6、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;
7、妥善保管庫存現金、有關印鑒、空白票據和空白支票;
8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;
9、及時完成領導交代的其他事務。
出納崗位要求及職責 篇13
1.貫徹執行公司的各項規章制度，提出合理化建議;
2.根據財務部的年度工作計劃，制定個人工作計劃，以支持財務部達成年度目標;
3.負責公司現金、銀行日常收付;
4.負責公司的領購、填開增值稅發票和普通發票;
5.負責登記明細賬;
6.負責公司的工資核算及發放;
7.負責公司五險的核算及辦理;
8.負責報現金日報、應收賬款、應付賬款日報;
9.嚴格遵守公司的保密制度，確保人財物的安全;
10.完成領導臨時交辦的其他工作。
出納崗位要求及職責 篇14
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、財務合同錄入與管理，協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納崗位要求及職責 篇15
1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;
2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。
3、負責日常現金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;
4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;
5、辦理現金收支和銀行結算業務等;
6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調節表;
7、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險柜的安全使用。
8、發票領購及開具;
9、完成領導交辦的其他工作事項。