出納崗位要求及職責（精選28篇）
出納崗位要求及職責 篇1
1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。
2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;
3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。
4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。
5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。
6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。
出納崗位要求及職責 篇2
1、辦理銀行、現金收付業務，編制銀行、現金收付憑證;
2、負責支票、票據、有價證券、現金及收據管理;
3、負責支付各類費用報銷;負責支付員工工資的獎金等。
出納崗位要求及職責 篇3
1.提供支持，服務內部顧客，及時跟進支票的受理和轉賬工作，處理前臺/服務臺有關會員事務。配合總部財務的工作。
2.嚴格執行公司的政策和程序，對現金/支票/銀行卡的管理，為前臺的會員服務和商場的整體營運提供支持。
3.嚴格有效控制現金的支出，確保現金辦基金的平衡，保證每日的財務賬目準確。
4.熟悉所有的風險控制及防損程序。
5.倡導并推廣公司文化及相關政策，指導及培訓同事，與同事保持有效溝通，創建公平/公正/公開的工作氛圍，以提高員工士氣。
出納崗位要求及職責 篇4
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務
3、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額
4、登記和跟進借支還款報銷情況
5、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支
6、完成上級交代的其他事項。
出納崗位要求及職責 篇5
崗位職責：
1、負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工作。
2、及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的'原始憑證。
3、及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4、辦理公司所有的現金銀行收支事項，核對銀行收款及網上支付，做到日清月結。
5、建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。
6、準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時發放。
7、配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。
8、管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發票。
9、負責公司專利費續費的查詢及付款申請。
10、完成上級主管交辦的其他工作。
出納崗位要求及職責 篇6
1.貫徹執行公司的各項規章制度，提出合理化建議;
2.根據財務部的年度工作計劃，制定個人工作計劃，以支持財務部達成年度目標;
3.負責公司現金、銀行日常收付;
4.負責公司的領購、填開增值稅發票和普通發票;
5.負責登記明細賬;
6.負責公司的工資核算及發放;
7.負責公司五險的核算及辦理;
8.負責報現金日報、應收賬款、應付賬款日報;
9.嚴格遵守公司的保密制度，確保人財物的安全;
10.完成領導臨時交辦的其他工作。
出納崗位要求及職責 篇7
1、負責收集和審核原始憑證，審核報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
2、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
3、按時更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;
4、編制公司各銀行余額調節表，周資金周報表;
5、負責開票、領票、認證抵扣、發票增量等業務;
6、整理、裝訂、保管記賬憑證;
7、完成上級領導交辦的其他工作。
出納崗位要求及職責 篇8
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;
2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;
3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作;
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;
5、配合業務部門及時開票，協助主辦會計核對人、材、機成本;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位要求及職責 篇9
1.按照現金治理制度，認真作好現金和各種票據的收付，保管工作;
2.逐日盤點庫存現金，作到賬表相符，收進的現金，票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，月底匯總;
3.督促收銀員收款后按時上繳營業款，收款完畢后認真核對繳款憑證(現金交接單及營業賬單);
4.計算提成，編制和發放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表;
5.編制產品收入、支出、結存明細表，并不定時盤點庫存;
出納崗位要求及職責 篇10
1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;
2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。
3、負責日常現金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;
4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;
5、辦理現金收支和銀行結算業務等;
6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調節表;
7、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險柜的安全使用。
8、發票領購及開具;
9、完成領導交辦的其他工作事項。
出納崗位要求及職責 篇11
1、按規定每日登記銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
5、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位要求及職責 篇12
1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結;
2、每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項以及應付款項進度，并提供報表。
3、按照公司財務制度，整理審核費用報銷單以及整理憑證。
4、每月出具財務分析報表。
5、負責每月發票的開具和認證。
6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對。負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務;
7、完成上級領導安排的其他事項。
出納崗位要求及職責 篇13
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。
4、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證
5、員工工資的發放。
出納崗位要求及職責 篇14
1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現金或辦理銀行付款手續;
2、負責銀行空白的票據購買、使用、保管工作;
3、嚴格遵守財務制度，現金要做到日清月結;每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確保現金安全;
4、月末與會計做好銀行對賬工作;
5、負責編制銀行資金日報表;
6、做好與收款員賬款核對工作，如發現賬款不符，應立即查找原因;
7、做好與會計之間的日常費用單據移交工作;
8、其它財務事項。
出納崗位要求及職責 篇15
崗位職責：
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的'費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。
6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。
8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、完成領導交辦的其他事項。
出納崗位要求及職責 篇16
1.工資核算、費用報銷及收付款工作;
2.公司預算及現金流的收支情況
3.按月歸集成本，進行財務數據分析，提出財務改進建議和風險預警
4.社保費用的繳納;
5.合同的整理、歸檔及保管;
出納崗位要求及職責 篇17
崗位職責：
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的'回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6，協助會計準備每日，，月單據及報表。
7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。
出納崗位要求及職責 篇18
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、財務合同錄入與管理，協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納崗位要求及職責 篇19
崗位職責：
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符；
3、要根據審批手續完整的'付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項；
4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度；
5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金；
6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發票的開具和認證；
7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；
8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對；
9、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位要求及職責 篇20
1、做好現金的收支管理、銀行查詢、對賬及匯款等相關業務，確保帳實相符。
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用
4、協助會計做好各種賬務的處理工作;
5、各項出納報表的制作;
6、領導臨時交辦的其他事項
出納崗位要求及職責 篇21
崗位職責：
1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發放和管理工作。
2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。
3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。
4、每月考勤統計及與員工核對匯總財務核對工資。
5、每日工作日報上報情況登記。
5、辦公室工作環境的巡查及整改。
6、員工轉正購買社保等與財務核對工作的'辦理。
7、協助招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
8、協助總經理及業務部門來客接待工作及水果糖果等采購。
9、完成總經理交代的其他事項。
出納崗位要求及職責 篇22
1. 審核各部門提交的境內境外企業的付款申請是否和后附發票或合同信息一致，并及時準確地完成網銀付款制單。
2. 及時完成付款周報和收款情況周報。
3. 及時完成線下退款事宜并反饋給客服部。
4. 審核公司員工報銷單據的正確性及真實性，并做賬務處理。
5. 負責部分天貓小紅書等電子商務平臺、分銷商銷售數據的核算對賬及相關發票事宜。
6. 協助收集境外企業充值型推廣項目的月度對賬單，核對無誤后及時入賬。
7. 裝訂財務憑證，并及時整理、追討憑證缺失的后附資料。
8. 管理合同原件并進行電子存檔及合同清單整理。
9. 協助完成境內境外企業銀行信息變更等工作。
出納崗位要求及職責 篇23
1、嚴格遵守公司的財務管理制度，按公司財務收支程序辦理各項出納業務;
2、認真辦好銀行結算和支票收付業務，正確填寫票據票;
3、逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現金及銀行對帳單核對，保證帳實相符;
4、管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全;
5、收入的款項當天及時進帳，不得延誤;對各種收支憑證，應于當日及時清理完畢，落實到位不遺漏;
6、嚴格審核報銷審批單并如數支付款項;
7、做好銀行存款和庫存現金的日清日結，編制資金收支日報表并及時錄入統;
8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行余額調節表，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報;
9、按照集團要求，及時、準確提報各類日常報表;
10、部門負責人交辦的其他工作任務。
出納崗位要求及職責 篇24
1、嚴格按照公司有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責公司日常費用的報銷及工資發放工作;
3、負責定期現金盤點工作，編制銀行存款余額調節表;
4、負責公司業務收入的發票開具及發票管理工作;
5、負責保管有關印章、空白收據和各種票據、庫存備用金。做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及公司財務保險柜的安全使用。
6、完成領導安排的其他財務相關工作。
出納崗位要求及職責 篇25
根據付款憑單在網銀上支付款項;
編制會計憑證;
定期網銀對賬、銀企對賬;
編制收付款表、現金流量表;
在HRO系統上上傳及維護客戶的到款及付款;
開具支票、支票管理、印鑒章的管理;
上級交代的其他工作。
出納崗位要求及職責 篇26
1、負責辦理辦公經費收支業務。
2、負責保管空白支票，嚴格按規定簽發支票，記錄支票領用情況，不得轉借支票及銀行戶頭。
3、負責現金和銀行存款的帳務處理，匯編經過審核的現金支出單據，填制付款憑證，逐項登記，結算余額。
4、負責職工工資發放工作。
5、負責報送日、月現金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達帳項調節表。
6、領導交代的其他工作。
出納崗位要求及職責 篇27
1、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務及其他相關業務;
2、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報;
3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;
4、負責員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報上級審核;
5、負責銀行賬戶的管理;
6、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;
7、妥善保管庫存現金、有關印鑒、空白票據和空白支票;
8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;
9、及時完成領導交代的其他事務。
出納崗位要求及職責 篇28
辦理現金支出，審核審批各類收支單據，嚴格按照有關現金管理制規定執行。
定期進行現金庫存盤點，發現長短款，要查明原因，并上報會計經理及公司。
要保管好保險柜的密碼及鎖匙，不得任意轉交他人。
規范使用支票，嚴格按照銀行結算制度規定。
簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經會計經理簽
支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續，并上報會計經理及公司。
認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。
對于已經辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現金和銀行存款日記
銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。
對于未到達賬款要及時查明原因。
要隨時掌握銀行存款余額，并定期上報。
提高自身的政策水平，維護財產紀律，執行財務制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。
完成上級交辦的事務性工作。