2023年財務出納崗位職責（精選14篇）
2023年財務出納崗位職責 篇1
1、完成日常事務性工作，完成月度、年度記賬;
2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
2023年財務出納崗位職責 篇2
1、負責審核公司付款單、報銷單，并準確支付。
2、了解報關、出口退稅、免抵退稅等相關國家政策與計算、財稅法規、會計法規和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務，工商各部門順利溝通;
3、熟悉外貿會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業整套的財務處理及財務核算;
4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關業務。
5、負責制作資金日報表和會計報表，編制財務綜合分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據;?
6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
2023年財務出納崗位職責 篇3
1、嚴格執行公司付款管理制定;保管公司日常現金，保管銀行存款制單盾;
2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關會計入賬;
3、登記現金、銀行存款日記賬簿;
4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;
5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;
6、開具發票等工作;
7、其他臨時性事務.
2023年財務出納崗位職責 篇4
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、每日核對、員工報銷單。
4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
6、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
10、熟悉財務金蝶軟件
11、完成領導布置的其他工作。
2023年財務出納崗位職責 篇5
1、負責公司對外付款的銀行制單工作
2、按照原始憑證在財務系統內錄入憑證
3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員
4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關的所有業務
5、協助會計準備每日、月單據及報表
6、熟練掌握金稅系統開票，并能協助業務人員對賬
2023年財務出納崗位職責 篇6
1. 按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業務;
2. 完成現金收付工作，開具或收取現金收付的相關票據;
3. 及時辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業務;
4. 收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節表，保證賬賬相符、賬實相符。
5. 根據經營需要，按公司有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運作;
6. 準確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整;
7. 根據公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據;
8. 完成財務部經理臨時布置的各項任務
2023年財務出納崗位職責 篇7
1、主要負責財務出納相關工作，日常收支管理及核對，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關報表。
2、協助財會文件的準備、歸檔和保管。負責現金、發票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責銀行各帳戶的后檢。
3、負責開具相關票據，準確、及時完成費用報銷、收支的相關工作。
4、負責到銀行辦理相關手續，與銀行的對外聯絡。
5、領導安排的其他事項。
2023年財務出納崗位職責 篇8
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;
2、負責現金、銀行存款日記賬登記;
3、審核一切報銷單據，按財務制度辦理收付手續，把好開支關;
4、熟練掌握正常稅務發票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務報稅);
5、社保、公積金等業務的辦理及各項證件的年檢工作;
6、工資表的編造和工資發放工作;
7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;
8、完成部門領導交辦的其他工作。
2023年財務出納崗位職責 篇9
1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單，由副總經理復核后支付
2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據
3、收到現金后，及時存入銀行并正確填寫收據;
4、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業務;
5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會計科目作業要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;
6、核對現金收付情況，盤點庫存現金;
7、根據一周款項的收支業務，于每周五下午復核本周銀行及現金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;
8、負責核對所收取的水電費，做到發票與所收款項相符;
9、經分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作;
10、將經整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊
2023年財務出納崗位職責 篇10
1、負責網銀日常操作與管理、財務憑證的管理與保管;
2、負責對接外賬會計，提交相應的憑證與報表、文件;
3、負責CRM系統的維護與流程的執行監督，及時地與實際賬目一一對應;
4、負責員工的薪酬福利的發放、辦理;
5、負責發票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;
6、及時提交相關統計報表。
2023年財務出納崗位職責 篇11
1、負責各類票據的審驗，員工報銷費用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會計憑證;
2、負責公司相關款項的網銀支付操作，以及票據、現金及銀行存款的保管、使用和記錄;
3、銀行、稅務部門的相關外勤工作，諸如銀行賬戶的開設、變更和注銷，以及發票的購買等事務;
4、協助會計做好其他各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
2023年財務出納崗位職責 篇12
1、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;
2、原始單據報銷的合法性、準確性核對，發票的開具與保管;
3、按照合同支付供應商貨款、各類文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
5、負責核算績效、提成，編制工資單，按月發放工資;
6、協助主辦處理公司行政工作及領導安排的其它臨時性工作。
2023年財務出納崗位職責 篇13
1、負責日常各種現金的收付及費用的報銷業務核算;
2、負責日常銀行業務往來結算，主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業務;
3、負責外匯業務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;
4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領用工作;
5、工資發放;
6、配合相關監督人員做好現金、銀行存款的盤點、核對工作;
7、跟蹤并落實好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業務到期安排好資金
2023年財務出納崗位職責 篇14
1、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;
4、審核、診斷相關財務文件，出具報表，對問題提出解決方案;
5、高執行力;