財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2023（精選13篇）
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2023 篇1
1、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的審驗(yàn)，員工報(bào)銷費(fèi)用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會(huì)計(jì)憑證;
2、負(fù)責(zé)公司相關(guān)款項(xiàng)的網(wǎng)銀支付操作，以及票據(jù)、現(xiàn)金及銀行存款的保管、使用和記錄;
3、銀行、稅務(wù)部門的相關(guān)外勤工作，諸如銀行賬戶的開設(shè)、變更和注銷，以及發(fā)票的購買等事務(wù);
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好其他各種帳務(wù)的處理工作，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2023 篇2
1、負(fù)責(zé)憑證的錄入及整理;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄，并確保帳實(shí)相符;
3、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的記錄
4、協(xié)助會(huì)計(jì)、出納做好臨時(shí)事務(wù)
5、銀行外匯準(zhǔn)備和安排
6、票據(jù)的購買和開局
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2023 篇3
1. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入，并整理原始單據(jù)交至?xí)?jì)做賬;
2. 用款申請(qǐng)、費(fèi)用申請(qǐng)復(fù)核并付款;
3.登記各類賬簿.負(fù)責(zé)日常收支核對(duì);
4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、核對(duì)，有相關(guān)統(tǒng)計(jì)經(jīng)驗(yàn);
5.熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及office辦公軟件，對(duì)ERP 金蝶，用友等財(cái)務(wù)軟件熟練操作者優(yōu)先;
6.供應(yīng)商和客戶往來對(duì)賬;
7.協(xié)助完成會(huì)計(jì)相關(guān)工作;
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2023 篇4
1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定要求，負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章、空白支票;
4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;
5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對(duì)和已付、應(yīng)付款管理;
6、負(fù)責(zé)銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。
7、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)，日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、記賬工作;
8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目外管證的開具工作;
9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及報(bào)告的出具工作;
10、負(fù)責(zé)歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2023 篇5
01、協(xié)助總經(jīng)理制定財(cái)務(wù)規(guī)劃
02、組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算
03、組織公司成本核算
04、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理工作
05、組織公司財(cái)務(wù)分析
06、監(jiān)督指導(dǎo)會(huì)計(jì)、現(xiàn)金出納管理
07、合理安排資金運(yùn)用，保證滿足經(jīng)營活動(dòng)資金需求
08、內(nèi)部組織管理工作
09、完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2023 篇6
1、主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納相關(guān)工作，日常收支管理及核對(duì)，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關(guān)報(bào)表。
2、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對(duì)賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價(jià)證券安全，每年負(fù)責(zé)銀行各帳戶的后檢。
3、負(fù)責(zé)開具相關(guān)票據(jù)，準(zhǔn)確、及時(shí)完成費(fèi)用報(bào)銷、收支的相關(guān)工作。
4、負(fù)責(zé)到銀行辦理相關(guān)手續(xù)，與銀行的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2023 篇7
1、根據(jù)已審批的請(qǐng)款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由副總經(jīng)理復(fù)核后支付
2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬;收取各種款項(xiàng),正確填寫收據(jù)
3、收到現(xiàn)金后，及時(shí)存入銀行并正確填寫收據(jù);
4、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);
5、將當(dāng)日辦理的各項(xiàng)收付款單據(jù)，依據(jù)會(huì)計(jì)科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會(huì)計(jì)審核;
6、核對(duì)現(xiàn)金收付情況，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金;
7、根據(jù)一周款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)，于每周五下午復(fù)核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對(duì)，做到賬實(shí)相符;
8、負(fù)責(zé)核對(duì)所收取的水電費(fèi)，做到發(fā)票與所收款項(xiàng)相符;
9、經(jīng)分管副總授權(quán)進(jìn)行銀行開戶、銷戶工作;
10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號(hào)裝訂成冊(cè)
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2023 篇8
1、負(fù)責(zé)公司日常收支明細(xì)的統(tǒng)計(jì)、管理、核對(duì)，辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);應(yīng)付款的核對(duì);
2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用的報(bào)銷支出和賬目處理;ERP系統(tǒng)的收付款錄入。
3、協(xié)助整理、匯報(bào)、分析與收益項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);
4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調(diào)配;
5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;
6、各銀行賬戶的維護(hù);
7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對(duì)及上報(bào)。
8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2023 篇9
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、保管好各種空白支票、票據(jù);
3、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
4、負(fù)責(zé)單位的應(yīng)收應(yīng)付賬款;
5、負(fù)責(zé)每月報(bào)銷審核;
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2023 篇10
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)。
2、公司基本賬務(wù)的核對(duì)。
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合
法性、準(zhǔn)確性。
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編
制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂，并保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資
料。
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2023 篇11
1、負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費(fèi)用的報(bào)銷業(yè)務(wù)核算;
2、負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項(xiàng)和開具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報(bào);
4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;
5、工資發(fā)放;
6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點(diǎn)、核對(duì)工作;
7、跟蹤并落實(shí)好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2023 篇12
1、按公司規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);
2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報(bào)表;
3、保管財(cái)務(wù)證件及出入庫登記;
4、打印銀行對(duì)賬單及整理相關(guān)資料;
5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護(hù)、銷戶管理等
6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對(duì)接問題;
7、編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;
8、核對(duì)每月人事提交的工資表的驗(yàn)收與發(fā)放。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2023 篇13
1、負(fù)責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、負(fù)責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜，定期出具應(yīng)收帳款表、
3、定期與供貨商及客戶對(duì)帳出具銷售報(bào)表、庫存分析表、應(yīng)收費(fèi)用、應(yīng)付帳款、增值稅票開立審核等
4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動(dòng)信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合