財務(wù)出納崗位職責(zé)（通用23篇）
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇1
一、 出納的任職要求和重要性
按照《會計法》的明確要求，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
企業(yè)的現(xiàn)金流管理是企業(yè)的經(jīng)營命脈，很多情況下比利潤表更能真實(shí)反映公司的經(jīng)營成果。出納工作特別是資金支付業(yè)務(wù)容不得半點(diǎn)馬虎，一旦出錯可能給企業(yè)造成無法彌補(bǔ)的損失。正是由于出納工作的重要性，有很多企業(yè)的出納是由企業(yè)負(fù)責(zé)人的親屬或親信擔(dān)任的。
二、 出納的崗位職責(zé)
主要職責(zé)：資金收付
相對而言，出納崗位是單位含金量高的崗位，無論從工作的難易程序還是責(zé)任風(fēng)險，都是微乎其微的，所以基本上有小學(xué)文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿，還有很多借口去財政去銀行在外面轉(zhuǎn)悠，工作上不需要掌握多少技能，只要錢沒少，基本也沒啥風(fēng)險。當(dāng)然一旦看你輕閑，那些瑣碎的雜事當(dāng)然也會交給你。
這絕不是貶低這個崗位，當(dāng)然如果它壞起來，危害也挺大，卷款跑路的也不鮮見，特別是那些民營企業(yè)現(xiàn)金為主交易的。
崗位職責(zé)：
1、核對各類報銷或支出的憑證，根據(jù)無誤憑證辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的資金收付，并序時登記現(xiàn)金帳和銀行帳，做到日清月結(jié)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，每月及時核對銀行對賬單，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
應(yīng)核對會計記帳憑證和原始憑證金額是否準(zhǔn)確，檢查票據(jù)是否合規(guī)，審批是否齊全，再根據(jù)資金渠道確認(rèn)支付，特別是項(xiàng)目資金，要確認(rèn)專款專用；涉及資金日記帳要及時核對。每月應(yīng)核對好指標(biāo)收支余、非稅資金收支余情況，做到心中有數(shù)。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白條抵頂庫存現(xiàn)金，確保帳款一致；
《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》規(guī)定1000元以上的支出應(yīng)轉(zhuǎn)賬結(jié)算，但實(shí)踐中特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層頻繁使用現(xiàn)金，突破是家常便飯，也沒見誰因此而挨批。但現(xiàn)金結(jié)算將會逐步退出，也不適合頻繁使用。想想連農(nóng)民補(bǔ)貼都早一卡通了，還有什么現(xiàn)金報銷的借口。
4、及時、準(zhǔn)確做好工資等項(xiàng)目發(fā)放和代扣款項(xiàng)工作、繳納稅費(fèi)；
大部分地區(qū)工資已經(jīng)統(tǒng)發(fā)，但代發(fā)和代扣還要依賴于單位，要做到細(xì)心核對，最好是相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行復(fù)核，減少出錯率。
5、做好財務(wù)印鑒、出納崗介質(zhì)、空白支票和收據(jù)的管理使用，設(shè)立支票、收據(jù)和印章等各類使用臺賬；
不要為圖方便或信任，將印鑒交與一人掌握，這是保障財政資金安全，避免個人責(zé)任風(fēng)險；使用時應(yīng)建立使用臺賬，可以劃清責(zé)任；一些財務(wù)人員卷款而逃就是內(nèi)控不到位，沒有或沒執(zhí)行制約機(jī)制。
6、做好應(yīng)收款項(xiàng)的回收工作；
應(yīng)及時根據(jù)賬面提供應(yīng)收款項(xiàng)明細(xì)，督促和回收占用資金；
7、做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、 出納需要掌握的主要技能和知識
1. 熟悉各類銀行業(yè)務(wù)流程，包括收、付款等；
2. 掌握所在崗位的單據(jù)和表格的填制方法；
3. 掌握財務(wù)軟件中的資金模塊操作；
4. 能夠識別票據(jù)真?zhèn)尾⒄莆掌睋?jù)填制的要求；
5. 熟悉所在公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，能夠按要求進(jìn)行原始票據(jù)的審核；
6. 雖然出納崗位不實(shí)際做賬，但是需要盡量掌握會計處理方法，能看懂記賬憑證。
四、 出納崗位可能涉及的單據(jù)和表格
1. 資金日報（銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬）
2. 現(xiàn)金流量表；
3. 銀行余額調(diào)節(jié)表；（不應(yīng)該出納制作，但應(yīng)掌握）
4. 發(fā)票登記簿；
5. 支票登記簿；
6. 印章使用登記簿；
7. 銀行手續(xù)費(fèi)及支付限額等記錄表；（銀行賬號較多時適用）。
五、 出納職業(yè)規(guī)劃
出納崗位作為財務(wù)入門崗位，是打牢基礎(chǔ)的階段，由于與各個財務(wù)崗位均有業(yè)務(wù)交集，也是掌握各業(yè)務(wù)專業(yè)知識的寶貴機(jī)會。出納人員應(yīng)該在做好本職工作的同時，通過以下方式努力提高自己：
1. 努力學(xué)習(xí)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等會計制度的財務(wù)處理要求；
2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規(guī)定；
3. 多與目標(biāo)崗位的同事進(jìn)行學(xué)習(xí)、探討，努力學(xué)習(xí)本公司的特有的財務(wù)制度要求；
4. 提高EXCEL等辦公軟件的'使用技能；
5. 報考職稱或CPA等專業(yè)證書考試，不用過于在乎結(jié)果，學(xué)到新知識其實(shí)更重要。
出納的發(fā)展方向通常包括：費(fèi)用會計、資產(chǎn)會計、資金主管、資金經(jīng)理等相對簡單或相關(guān)的崗位，也有直接去應(yīng)收、應(yīng)付、稅務(wù)等業(yè)務(wù)崗位的情形。
資金主管、經(jīng)理的方向發(fā)展由于與出納崗位有較強(qiáng)的相關(guān)性，因此相對來說會比較順暢，投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機(jī)構(gòu)的人脈，也可能會給專注資金業(yè)務(wù)的朋友們提供一條通向更高級財務(wù)管理人才的捷徑，但是，這類崗位通常在比較大的集團(tuán)公司才會設(shè)立，因此相對來說，就業(yè)空間比較小。
由于絕大多數(shù)企業(yè)沒有資金主管、資金經(jīng)理崗位的配置，大部分出納人員都會走向其他會計崗位，這也是相對普遍的發(fā)展路徑。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇2
1、協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人做好成本核算,編制各類相應(yīng)報表;
2、協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);
3、做好成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、更新等工作;
二、任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,財會類相關(guān)專業(yè);
2、英語四級及以上,1-5年工作經(jīng)驗(yàn),應(yīng)屆優(yōu)秀畢業(yè)生也可;
3、具備良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力;
4、責(zé)任心強(qiáng),工作嚴(yán)謹(jǐn),良好的溝通能力和團(tuán)隊合作意識;
5、可接受駐外工作安排(每6個月回國休假1個月)。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇3
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運(yùn);
2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時回攏各店的資金款項(xiàng);
3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);
4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;
5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;
7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性;
8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時清理做到帳實(shí)相符;
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇4
1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日常現(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;
2、按照審批的付款單及時準(zhǔn)確支付各項(xiàng)付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會計入賬;
3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;
4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;
5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;
6、開具發(fā)票等工作;
7、其他臨時性事務(wù).
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇5
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;
3、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票;
4、保管庫存現(xiàn)金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償;
5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;
6、跟蹤已付款項(xiàng)發(fā)票收回及驗(yàn)真;
7、核查子公司資金使用情況及內(nèi)部系統(tǒng)資金錄入工作;
8、核算中小體系業(yè)績數(shù)據(jù);
任職要求:
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、1年及以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強(qiáng)的責(zé)任心,有良好的`職業(yè)操守,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);
5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;
6、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇6
1、辦理無錫運(yùn)營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；
3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
4、支付款項(xiàng)時審核原始憑證的合理、合法性；
5、負(fù)責(zé)收費(fèi)結(jié)算、收款票據(jù)交接；
6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購買；
7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務(wù)部檔案資料；
8、其他臨時性工作。
1、 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款收支的管理和核對;
2、 負(fù)責(zé)日常報銷憑證、貨款的'核對和支付工作;
3、 負(fù)責(zé)公司日常的行政工作。
4、 完成上級交付的其他財務(wù)工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇7
崗位職責(zé)：
1.現(xiàn)金賬戶、銀行賬戶的管理；現(xiàn)金收付款和網(wǎng)上銀行的申請操作；
2.有價證券管理；現(xiàn)金管理；募集資金的支付；財務(wù)單據(jù)的管理和傳遞；
3.銀行預(yù)留印鑒和財務(wù)印章管理；
3.資金綜合安排表、收款明細(xì)表的制作；
4.領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。
任職要求：
1.統(tǒng)招大學(xué)專科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)，必須持有會計從業(yè)資格證，有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
2.能及時有效的進(jìn)行信息數(shù)據(jù)收集分析和進(jìn)行財務(wù)處理；
3.熟練運(yùn)用計算機(jī)進(jìn)行日常辦公，熟練運(yùn)用財務(wù)軟件和辦公軟件；
4.工作認(rèn)真細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇8
1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度做好費(fèi)用報銷和資金支付工作，補(bǔ)充備用金，保證公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行;及時收取銀行回單、月末對賬單，并將銀行回單整理歸納。
2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關(guān)人員。
3、熟練運(yùn)用ERP財務(wù)系統(tǒng)，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實(shí)相符。
4、協(xié)助其他會計及主管會計完成其他日常事務(wù)性工作
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇9
1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄;
2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù);
3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
4、發(fā)票的開具及保管，協(xié)助會計做好各類帳務(wù)處理工作;
5、完成臨時性和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇10
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管;
4、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)、油費(fèi)、出差費(fèi)用票據(jù)的審核與報銷;
(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
(2)、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
5、員工工資的發(fā)放;
6、理財客戶pos機(jī)的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;
7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇11
1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、按照會計制度的規(guī)定要求，負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章、空白支票;
4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;
5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對和已付、應(yīng)付款管理;
6、負(fù)責(zé)銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。
7、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)，日常財務(wù)核算、會計憑證、記賬工作;
8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目外管證的開具工作;
9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及報告的出具工作;
10、負(fù)責(zé)歸檔財務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的審驗(yàn)，員工報銷費(fèi)用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會計憑證;
2、負(fù)責(zé)公司相關(guān)款項(xiàng)的網(wǎng)銀支付操作，以及票據(jù)、現(xiàn)金及銀行存款的保管、使用和記錄;
3、銀行、稅務(wù)部門的相關(guān)外勤工作，諸如銀行賬戶的開設(shè)、變更和注銷，以及發(fā)票的購買等事務(wù);
4、協(xié)助會計做好其他各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇13
出納的基本職責(zé)是：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納具體的工作內(nèi)容：
（1）貨幣資金核算。
①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項(xiàng)結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。
（2）往來結(jié)算。
①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項(xiàng)結(jié)算；企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個人之間的款項(xiàng)結(jié)算；低于結(jié)算起點(diǎn)的'小額款項(xiàng)結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償。對確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款和無法償還的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強(qiáng)管理。對預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項(xiàng)，要建立清算手續(xù)制度，加強(qiáng)管理，及時清算。
②核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來款項(xiàng)，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
（3）工資結(jié)算。
①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。
②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。根據(jù)實(shí)有職工人數(shù)、工資等級和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項(xiàng)（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險金等），計算實(shí)發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨(dú)裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)審核公司付款單、報銷單，并準(zhǔn)確支付。
2、了解報關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國家政策與計算、財稅法規(guī)、會計法規(guī)和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務(wù)，工商各部門順利溝通;
3、熟悉外貿(mào)會計處理流程和方法，能夠獨(dú)立完成企業(yè)整套的財務(wù)處理及財務(wù)核算;
4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關(guān)業(yè)務(wù)。
5、負(fù)責(zé)制作資金日報表和會計報表，編制財務(wù)綜合分析報告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);?
6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇15
1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單，月終做好結(jié)帳工作，及時上報;
2.保管好各項(xiàng)單據(jù)、憑證、印章和鑰匙，嚴(yán)守各項(xiàng)數(shù)字機(jī)密;
3.要經(jīng)常注意各項(xiàng)單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況，并及時辦好添印手續(xù);
4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;
5.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
6.支付報銷單據(jù)，清繳各種費(fèi)用;
7.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;
8.核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;
9.好來往款項(xiàng)及銀行存款的核對工作，保證賬實(shí)相符;
10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作;
11.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員;
12.完成上級交辦的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇16
1、日常收支的管理和核對;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇17
1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。
庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的`日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。
2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字與余額單上相符，對于未達(dá)賬要及時查詢辦理結(jié)算。
要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號。不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。
銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。
3、保管庫存現(xiàn)金與各種有價證券對于現(xiàn)金與各種有價證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4、保管空白支票與收據(jù)對于空白支票與收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。
7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平與專業(yè)水平。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇18
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。
2、公司基本賬務(wù)的核對。
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合
法性、準(zhǔn)確性。
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編
制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資
料。
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇19
負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
負(fù)責(zé)編制會計憑證，登記明細(xì)帳賬目，編制會計報表，負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作
協(xié)助完成日常稅務(wù)申報工作;
指導(dǎo)和督查報銷工作;
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇20
1、負(fù)責(zé)公司日常收支明細(xì)的統(tǒng)計、管理、核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;應(yīng)付款的核對;
2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用的報銷支出和賬目處理;ERP系統(tǒng)的收付款錄入。
3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項(xiàng)目相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù);
4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調(diào)配;
5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;
6、各銀行賬戶的維護(hù);
7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對及上報。
8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇21
1.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度的規(guī)定，各項(xiàng)收費(fèi)必須嚴(yán)格執(zhí)行上級部門規(guī)定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。
2.嚴(yán)格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收會、報銷手續(xù)，各項(xiàng)支出應(yīng)當(dāng)按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支出，分清資金渠道，合理使用資金。
3.根據(jù)國家會計制度的規(guī)定，按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，日結(jié)月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目清楚。
4.認(rèn)真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票，及時處理好暫付款項(xiàng)，按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強(qiáng)現(xiàn)金管理。
5.按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的'發(fā)放工作。
6.熟悉各項(xiàng)財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到期每一筆收付都付合制度標(biāo)準(zhǔn)。
7.與會計員相互配合，相互監(jiān)督，各盡其職，堅持每月與會計嚴(yán)格對賬，按時向校長反映資金運(yùn)行情況，共同為學(xué)校管好財、用好財。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入結(jié)算、清點(diǎn)、審核和繳存;
2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)支出的報銷;
3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);
4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;
5、核算其他往來款項(xiàng)，并及時對往來款項(xiàng)進(jìn)行清理;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇23
1、負(fù)責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、負(fù)責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜，定期出具應(yīng)收帳款表、
3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應(yīng)收費(fèi)用、應(yīng)付帳款、增值稅票開立審核等
4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合