財務(wù)出納的崗位職責(zé)（精選28篇）
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇1
負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
負(fù)責(zé)編制會計憑證，登記明細(xì)帳賬目，編制會計報表，負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作
協(xié)助完成日常稅務(wù)申報工作;
指導(dǎo)和督查報銷工作;
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)審核公司付款單、報銷單，并準(zhǔn)確支付。
2、了解報關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國家政策與計算、財稅法規(guī)、會計法規(guī)和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務(wù)，工商各部門順利溝通;
3、熟悉外貿(mào)會計處理流程和方法，能夠獨(dú)立完成企業(yè)整套的財務(wù)處理及財務(wù)核算;
4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關(guān)業(yè)務(wù)。
5、負(fù)責(zé)制作資金日報表和會計報表，編制財務(wù)綜合分析報告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);?
6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;
2、負(fù)責(zé)周《資金狀況表》的編制填寫;
3、負(fù)責(zé)外幣申報、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報以及銀行業(yè)務(wù)對接，包含對賬單、回單的打印等;
4、負(fù)責(zé)報銷、貨款金額等所有費(fèi)用的支出，收款(含國貿(mào));
5、負(fù)責(zé)匯票的開具與提取;完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇4
1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報銷制度，及時、準(zhǔn)確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報銷，認(rèn)真復(fù)核
原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決;
2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)
范;
3、熟練掌握銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達(dá)賬項(xiàng)，確
保賬實(shí)相符，并且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;
5、按財務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，
妥善保管;
6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);
7、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部往來款項(xiàng)的核對和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;
8、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;
9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作;
11、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購買總部學(xué)號，打印合同等工作;
12、配合完成內(nèi)外部審計工作，強(qiáng)化服務(wù)意識，嚴(yán)格遵守保密制度;
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇5
1、主要負(fù)責(zé)財務(wù)出納相關(guān)工作，日常收支管理及核對，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關(guān)報表。
2、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負(fù)責(zé)銀行各帳戶的后檢。
3、負(fù)責(zé)開具相關(guān)票據(jù)，準(zhǔn)確、及時完成費(fèi)用報銷、收支的相關(guān)工作。
4、負(fù)責(zé)到銀行辦理相關(guān)手續(xù)，與銀行的對外聯(lián)絡(luò)。
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇6
1. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入，并整理原始單據(jù)交至?xí)嬜鲑~;
2. 用款申請、費(fèi)用申請復(fù)核并付款;
3.登記各類賬簿.負(fù)責(zé)日常收支核對;
4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計、核對，有相關(guān)統(tǒng)計經(jīng)驗(yàn);
5.熟練應(yīng)用財務(wù)及office辦公軟件，對ERP 金蝶，用友等財務(wù)軟件熟練操作者優(yōu)先;
6.供應(yīng)商和客戶往來對賬;
7.協(xié)助完成會計相關(guān)工作;
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀日常操作與管理、財務(wù)憑證的管理與保管;
2、負(fù)責(zé)對接外賬會計，提交相應(yīng)的憑證與報表、文件;
3、負(fù)責(zé)CRM系統(tǒng)的維護(hù)與流程的執(zhí)行監(jiān)督，及時地與實(shí)際賬目一一對應(yīng);
4、負(fù)責(zé)員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;
5、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;
6、及時提交相關(guān)統(tǒng)計報表。
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的審驗(yàn)，員工報銷費(fèi)用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會計憑證;
2、負(fù)責(zé)公司相關(guān)款項(xiàng)的網(wǎng)銀支付操作，以及票據(jù)、現(xiàn)金及銀行存款的保管、使用和記錄;
3、銀行、稅務(wù)部門的相關(guān)外勤工作，諸如銀行賬戶的開設(shè)、變更和注銷，以及發(fā)票的購買等事務(wù);
4、協(xié)助會計做好其他各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入結(jié)算、清點(diǎn)、審核和繳存;
2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)支出的報銷;
3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);
4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;
5、核算其他往來款項(xiàng)，并及時對往來款項(xiàng)進(jìn)行清理;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇10
1.辦理項(xiàng)目部人員的報銷手續(xù)。每周送報銷單到公司，單據(jù)提交給工程部專員走報銷審核手續(xù)。每次的報銷均實(shí)報實(shí)銷。備用金在項(xiàng)目結(jié)束、人員調(diào)崗、離職或過年前收回。項(xiàng)目部出納需做好備用金的收支登記工作;
2. 項(xiàng)目部大額材料、施工班組、施工機(jī)械的支付申請、臺賬登記工作;
3. 實(shí)行實(shí)名制項(xiàng)目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;
4. 項(xiàng)目經(jīng)理或公司財務(wù)部安排的其他與財務(wù)相關(guān)工作。
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇11
01、協(xié)助總經(jīng)理制定財務(wù)規(guī)劃
02、組織公司財務(wù)預(yù)算、決算
03、組織公司成本核算
04、負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)督與管理工作
05、組織公司財務(wù)分析
06、監(jiān)督指導(dǎo)會計、現(xiàn)金出納管理
07、合理安排資金運(yùn)用，保證滿足經(jīng)營活動資金需求
08、內(nèi)部組織管理工作
09、完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇12
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運(yùn);
2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時回攏各店的資金款項(xiàng);
3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);
4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;
5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;
7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性;
8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時清理做到帳實(shí)相符;
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇13
1、日常收支的管理和核對;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)憑證的錄入及整理;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄，并確保帳實(shí)相符;
3、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的記錄
4、協(xié)助會計、出納做好臨時事務(wù)
5、銀行外匯準(zhǔn)備和安排
6、票據(jù)的購買和開局
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇15
1. 編制、審核各類原始憑證、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證
2. 月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)據(jù)真實(shí)，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時
3.監(jiān)督公司財務(wù)運(yùn)作情況，及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)據(jù)清楚。對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符
4. 協(xié)助納稅申報。配合稅務(wù)會計做好與稅務(wù)部門的對接工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握政策
5. 負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具、核銷與管理，認(rèn)真保管發(fā)票
6. 負(fù)責(zé)月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財物資料及會計檔案
7. 公司資產(chǎn)及物品的登記及實(shí)時管理。物品的采購、發(fā)放、登記、出入庫管理
8. 公司各類日常費(fèi)用的繳納
9. 公司合同歸檔管理
10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關(guān)事宜
11. 其他臨時性工作
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇16
1、負(fù)責(zé)收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。
2、審核費(fèi)用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準(zhǔn)確性。
3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。
2、結(jié)合公司實(shí)際做資金計劃、資金周報表、銀行理財?shù)取?/p>
3、保管及合規(guī)使用公司公章及財務(wù)章。
4、協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務(wù)檔案和資料等。
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇17
1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日常現(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;
2、按照審批的付款單及時準(zhǔn)確支付各項(xiàng)付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會計入賬;
3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;
4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;
5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;
6、開具發(fā)票等工作;
7、其他臨時性事務(wù).
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇18
1.負(fù)責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權(quán)拒絕受理不符合財務(wù)管理規(guī)定的憑證
2.負(fù)責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳
3.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、支票管理
4.嚴(yán)格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務(wù)管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定，認(rèn)真履行本職崗位職責(zé);
5.負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向
6.負(fù)責(zé)月末按時編報銀行存款余額調(diào)節(jié)表
7.負(fù)責(zé)妥善保管各種票據(jù)
8.接受公司或?qū)＜医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程
9.完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇19
1、按照有關(guān)財務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符;
3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;
4、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作;
5、負(fù)責(zé)各職能部門費(fèi)用單據(jù)的審核;
6、負(fù)責(zé)文印室硬件設(shè)施的保管及各類文檔的保密。
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇20
1、負(fù)責(zé)公司日常收支明細(xì)的統(tǒng)計、管理、核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;應(yīng)付款的核對;
2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用的報銷支出和賬目處理;ERP系統(tǒng)的收付款錄入。
3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項(xiàng)目相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù);
4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調(diào)配;
5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;
6、各銀行賬戶的維護(hù);
7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對及上報。
8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇21
1.負(fù)責(zé)總部費(fèi)用類單據(jù)審核、編制記賬憑證
2負(fù)責(zé)管理所核算部門的員工應(yīng)收款項(xiàng)賬務(wù)處理及欠款清收
3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算
4. 債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析
5. 審查公司對外提供的會計資料
6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管
7. 制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行
8. 按期報稅及繳納稅款
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇22
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收付。現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準(zhǔn)確登記，做好收付會計憑證。
2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符，負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補(bǔ)充。
3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。
4.及時取回有關(guān)費(fèi)用 單據(jù)和銀行對帳單。
5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經(jīng)財務(wù)對賬相符的材料發(fā)票的申請書，并通過生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長的簽核。
6.負(fù)責(zé)審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。
7.負(fù)責(zé)審核船務(wù)提交的報關(guān)信息的準(zhǔn)確性、商檢信息(學(xué)會產(chǎn)地證的申請打印)。要學(xué)會船務(wù)的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。
8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。
9.完成財務(wù)經(jīng)理按排的其他事務(wù)。
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇23
1、負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費(fèi)用的報銷業(yè)務(wù)核算;
2、負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項(xiàng)和開具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報;
4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;
5、工資發(fā)放;
6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點(diǎn)、核對工作;
7、跟蹤并落實(shí)好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇24
1、負(fù)責(zé)公司對外付款的銀行制單工作
2、按照原始憑證在財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)錄入憑證
3、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員
4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關(guān)的所有業(yè)務(wù)
5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表
6、熟練掌握金稅系統(tǒng)開票，并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對賬
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇25
1、完成日常事務(wù)性工作，完成月度、年度記賬;
2、申請票據(jù)，購___，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇26
1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度做好費(fèi)用報銷和資金支付工作，補(bǔ)充備用金，保證公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行;及時收取銀行回單、月末對賬單，并將銀行回單整理歸納。
2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關(guān)人員。
3、熟練運(yùn)用ERP財務(wù)系統(tǒng)，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實(shí)相符。
4、協(xié)助其他會計及主管會計完成其他日常事務(wù)性工作
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇27
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日核對、員工報銷單。
4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
10、熟悉財務(wù)金蝶軟件
11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇28
1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單，月終做好結(jié)帳工作，及時上報;
2.保管好各項(xiàng)單據(jù)、憑證、印章和鑰匙，嚴(yán)守各項(xiàng)數(shù)字機(jī)密;
3.要經(jīng)常注意各項(xiàng)單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況，并及時辦好添印手續(xù);
4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;
5.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
6.支付報銷單據(jù)，清繳各種費(fèi)用;
7.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;
8.核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;
9.好來往款項(xiàng)及銀行存款的核對工作，保證賬實(shí)相符;
10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作;
11.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員;
12.完成上級交辦的其他工作。