會計與出納的工作職責（精選13篇）
會計與出納的工作職責 篇1
1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。
2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時查詢。
3、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。
4、設置銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。
5、OA與金蝶系統付款流程下行。
6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，注銷;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。
會計與出納的工作職責 篇2
1、負責4S店各項業務收款工作;
2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金;
3、制作、打印、核對收銀相關憑證;
4、匯總收據、發票，編制相關報表;
5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，并將憑證送至會計;
6、妥善保管收銀設備;
7 、其他資金相關工作。
會計與出納的工作職責 篇3
1. 負責日常現金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發支付工作;
2. 收入現金、支票及時送存銀行 ，做到日清月結;及時與銀行定期對賬;
3. 登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表;
4. 負責資金周報的編制， 負責月末結賬報稅等工作;
5. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并保管相關憑證;
6. 到款確認，協助業務做好應收款到期前提醒及催收工作;
7. 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
8. 負責發票購買與開具工作;
9. 完成其他由上級主管指派的工作。
會計與出納的工作職責 篇4
1、保管庫存現金，每日做好現金盤點，確保帳實相符
2、現金收支業務嚴格依據財務制度規定執行，確保現金收支金額與原始單證紀錄相符
3、現金日記賬及時、正確登記，現金要日清月結
4、妥善保管有價證券、有關票據、財務專用章等
5、銀行收付款業務嚴格遵守《票據法》和財務制度規定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符
6、妥善保管正確使用企業網上銀行操作員加密鑰匙，保證網上支付安全性、準確性
7、每月負責對工資卡進行審核，并上傳銀行工資支付系統按期、準確發放
8、對各類原始憑證進行分類整理，并編制記賬憑證
會計與出納的工作職責 篇5
1、及時核對現金及銀行存款日記帳、每周編制資金日報表，報總經理及運行總監，對于已支付未劃帳的項目需特別注明;
2、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決;
3、管理公司各銀行帳戶負責與銀行的一般業務接洽，負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷等;
4、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;
會計與出納的工作職責 篇6
1、負責公司費用報銷相關事宜;
2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發票等數據，并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據;
3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;
4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;
5、負責核對OTC、線下、電商部門發貨、返現、賬務登記、退貨登記、代發、考勤、工資、提成等公司相關數據;
6、負責OTC查賬、統計回款等相關數據;
7、負責每月公司電商利潤核算，
8、負責公司電費、物業費、暖氣費繳納;
9、負責每月5號，發上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數據;
11、負責公司相關數據的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發送;
12、領導安排的其他工作;
會計與出納的工作職責 篇7
1、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結賬對帳，編制會計報表;
2、管理和監督所需的各項資金;
3、對外的銀行及稅務等工作;
4、領導交待的其它工作。
會計與出納的工作職責 篇8
. 根據銀行結算制度和公司財務制度的規定，審核各類原始憑證;
. 準確、及時地完成現金收付及報銷工作，并開具或索取相關的票據;
. 及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每日進行現金賬款盤存;
. 根據公司日常經營需要，按規定提取、送存和保管現金，及時完成現金和銀行存款的清查工作，保證賬賬相符、賬實相符;
. 保存、管理每月會計原始憑證資料，做好會計憑證的檔案管理工作;
. 及時進行網銀維護和回單整理;
. 領導交辦的其他工作。
會計與出納的工作職責 篇9
1、日常銀行網銀收付款、并登記銀行存款日記賬、現金日記賬，制作相關的報表等;
2、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責與銀行對接聯絡;
6、配合財務會計負責辦公室財務管理統計匯總。
會計與出納的工作職責 篇10
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作
五、員工工資的發放。
會計與出納的工作職責 篇11
1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。
3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。
4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。
5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。
6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領導交給的其它臨時性任務。
會計與出納的工作職責 篇12
1、做好現金日記賬、銀行日記賬的核對登賬工作，日清月結;
2、按照審批流程，做好銀行支付的制單工作，配合會計做好相關工作;
3、協助門診收費工作。
4、完成領導交辦的其他工作。
會計與出納的工作職責 篇13
1、負責各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
2、按規定每日登記現金銀行日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;
3、負責完成業務系統出納操作權限操作及業務基礎數據統計匯總;
4、發票的開據及發票相應信息數據整理;
5、負責各類票據的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;
6.、財務檔案的制作、裝訂、保管。